Video: Actor Max Irons Talks New DIRECTV Series "Condor" and More with Rich Eisen | Full Interview | 6/6/18 2024
Frage eines Lesers: Wie kann ich die Art von Eisenkondor entdecken, die für meine persönliche Komfortzone geeignet ist?
Antwort: Bei der Verwendung dieser Strategie sind mehrere Punkte zu beachten. Sie werden feststellen, dass es keine Blaupause für eine exakte, regelbasierte Position gibt, die Ihren Anforderungen entspricht. Sie können es sich leisten, flexibel zu sein, wenn Sie den Eisenkondor handeln.
Basiswert
Die Diversifizierung ist für jeden Anleger wichtig, insbesondere beim Verkauf von Prämien (d. H. Bargeld für einen Optionsspread).
Wenn Sie lieber einzelne Aktien handeln, schlage ich vor, vier oder fünf gleichzeitige Positionen zu besitzen.
Ich bevorzuge den Handel mit Indexoptionen, weil dadurch das Risiko des Handels mit einzelnen Aktien vermieden wird, die immer anfällig für eine unerwartete Pressemitteilung sind. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass der Handel mit einem einzelnen Eisenkondor auf einem Index das Risikomanagement erheblich vereinfacht (d.h. die Positionen anpassen) - falls und wenn sich der Markt einer erheblichen Preisänderung unterzieht.
Spread-Breite
Eine der Täuschungen, die Eisen-Condor-Trader glauben, ist, dass der Handel mit einem 20-Punkte breiten Eisenkondor ganz anders ist als der Handel mit einem 10-Punkte-Spread. HINWEIS: Die Spread-Breite bezieht sich auf die Breite der Call- und Put-Spreads und hat nichts mit der Entfernung zwischen den Call- und Put-Optionen zu tun. Der einzige wichtige Unterschied ist, dass Positionsgröße um 50%, um ein sicheres Risiko einzuhalten.
Wenn Sie 20-Punkte-Spreads handeln, muss eine Sache verstanden werden.
Ein 20-Punkte-Spread ist genau das gleiche wie der Handel von zwei aufeinander folgenden 10-Punkt-Spreads. Übersetzung:
Schauen wir uns den Rufanteil des Eisenkondons an: Der Verkauf der 480/500 Call Spreads entspricht genau dem Verkauf:
Die 480/490 Call Spreads und verkaufen die 490 / 500 Anrufverteilung.
Und deshalb trägt der Verkauf eines 20-Zeigers das gleiche ultimative Risiko wie der Verkauf von zwei 10-Zeigern.
An der 20-Punkte-Spanne gibt es nichts Besonderes. Ich wähle den breiteren Spread nur, wenn ich sowohl die 480/490 als auch die 490/500 Spreads verkaufen will. Indem ich die 480/500 wähle, kann ich eine Position verkaufen, die dem Verkauf einer gleichen Menge jeder der engeren Spreads entspricht.
Ein wichtiger Punkt liegt auf der Hand, muss aber gemacht werden: Niemals den 480/490 verkaufen und dann sofort den 490/500 verkaufen. Dies erfordert, dass Sie doppelt so viel Provisionen ausgeben müssen und die Slippage erhöht (das Geld, das beim Trading verloren geht, da wir mit Geld- / Briefspannen umgehen müssen). Tauschen Sie einfach den 480/500 Spread mit einer einzigen Order.
Wenn Sie jedoch die 480/490-Anrufverteilung bereits verkauft haben, gibt es keinen Grund, warum Sie die 490/500-Anrufverteilung (wahrscheinlich als Anpassung) nicht zu einem späteren Zeitpunkt eintauschen können.
Lot-Größe und Marge
Überlegen Sie immer, wie viel Margin-Geld Sie bei jedem Trade gebunden haben.Behalten Sie bei zukünftigen Anpassungen immer eine gewisse Margenverfügbarkeit bei. Wenn Sie diesen zusätzlichen Raum nicht haben, können Sie die Positionen nicht anpassen und müssen aussteigen, wenn Sie Probleme haben. Es ist ratsam, zu vermeiden, jemals wegen mangelnder Marge gequetscht zu werden.
Premium (Preis) und Streiks
Jeder Trader hat eine bevorzugte Methode. Einige ziehen es vor, Optionen mit Ausübungspreisen zu handeln, bei denen es sich um eine bestimmte Anzahl von Punkten (oder einen bestimmten Prozentsatz des zugrunde liegenden Preises) handelt.
Andere bevorzugen es, eine bestimmte Prämie zu sammeln. Dennoch verkaufen andere Optionen mit einem spezifischen Delta .
Keine dieser Methoden ist besser als eine andere. Ich fordere Sie auf, jede Methode, Ihren Eisenkondor mindestens einmal auszuwählen, zu übernehmen. und du wirst wissen, was am bequemsten ist - weil man sich natürlicher fühlt oder man viel leichter zu verstehen ist.
Wenn die implizite Volatilität eher niedrig als hoch ist, ist die verfügbare Prämie für die Einleitung des Eisenkondons geringer. Das Gleiche gilt für die Deltas der Out-of-the-money-Optionen (weil die Chancen, dass die Optionen bei Ablauf der Gültigkeitsdauer ITM sein werden, reduziert sind).
Verfallmonate
Sie können sich am wohlsten fühlen, wenn Sie die Weeklys handeln (Optionen, die in einer Woche oder weniger ablaufen). Zu anderen Zeiten bevorzugen Sie Optionen mit einer längeren Lebensdauer. Für den Eisenkondorhandel schlage ich vor, keine Optionen mit einem Ablaufdatum zu besitzen, das mehr als 13 Wochen in der Zukunft liegt.
Es gibt eine große Auswahl an Eisenkondortypen, und ich weiß, dass einer (oder zwei) für Sie bequemer ist als ein anderer. Aber die Auswahl ist nicht zu schwierig. Wenn Sie an eine potenzielle Investition in einen IC denken, sehen Sie sich die Darstellung potenzieller Gewinne und Verluste an. Denken Sie darüber nach, wie lange Sie die Position halten möchten. Schau dir an, wie weit aus dem Geld die Optionen, die du verkaufst, sind - und du wirst wissen, ob es sich richtig anfühlt oder einfach zu riskant ist. Dann treffen Sie die wichtigste Risikomanagemententscheidung: Wählen Sie eine komfortable Positionsgröße.
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