Beratung für Under-Capitalized Traders

Jeder Trader möchte ein gut kapitalisiertes Handelskonto (dh ein $ 1, 000, 000-Konto) handeln, aber sehr wenige von uns können dies tatsächlich tun. Die meisten Trader sind damit beschäftigt, relativ kleine Konten zu handeln (d. H. Nur die erforderliche Marge zu decken). Der Handel eines kleinen Kontos erfordert ein sehr striktes Risikomanagement (d. H. Geldmanagement), da es keinen Puffer gegen Fehler oder unerwartete Verluste gibt. Zum Beispiel, wenn ein Handelskonto nur seine erforderliche Marge von $ 500 deckt, und es einen $ 600 Verlust nimmt, wird das Konto nicht handelbar, bis zusätzliches Geld deponiert wird.

Handel mit einem kleinen Konto

Der Handel mit einem kleinen (oder unterkapitalisierten) Konto ist viel schwieriger als der Handel mit einem großen Konto. Große Konten sind gegen Fehler, unerwartete Verluststreifen und manchmal sogar schlechte Trader gepuffert, aber kleine Konten haben keinen solchen Puffer. Große Konten können für den Handel mit allen verfügbaren Märkten genutzt werden, aber kleine Konten können nur für Märkte mit niedrigen Margenanforderungen und kleinen Tick-Werten verwendet werden. Große Konten ermöglichen auch einen flexibleren Handel (z. B. Mehrfachkontrakte), während kleine Konten in den Handelsverwaltungsstrategien, die sie verwenden können, sehr begrenzt sind.

Darüber hinaus hat der Handel mit einem kleinen Konto psychologische Probleme, die es noch schwieriger machen, das Konto gut zu handeln. Wenn zum Beispiel ein Händler weiß, dass er sich nur einen einzigen Verlusthandel leisten kann, bevor sein Konto nicht mehr handelbar ist (da er länger wissen wird, wie hoch seine erforderliche Marge ist), ist der Druck, einen profitablen Handel zu machen, enorm.

Wenn der Händler den Druck gut bewältigt, ist dies möglicherweise kein Problem. Allerdings haben selbst die besten Trader Trades verloren, und es gibt nichts, was getan werden kann, um Trades zu vermeiden, also ist dies nicht etwas, worauf der Trader Einfluss hat, was zum psychologischen Stress beiträgt.

Hinweis für kleine Konten

Bei allen Nachteilen scheint es nicht möglich, ein kleines Konto gewinnbringend zu tauschen.

Dies ist nicht der Fall, und kleine Konten werden von vielen Händlern (einschließlich professionellen Händlern) gewinnbringend gehandelt. Der folgende Ratschlag wird aus der Perspektive von unterkapitalisierten Konten gegeben, aber der Rat gilt tatsächlich für alle Handelskonten (sogar die $ 1, 000, 000 Konten).

• Handel mit Leverage - Der Handel mit Leverage ermöglicht es kleinen Kontoträgern, Märkte zu handeln, die sie nicht mit Bargeld handeln können. Zum Beispiel erfordert der Handel einzelner Aktien direkt etwa 25% bis 30% des Handelswerts in bar (unter der Annahme einer typischen Margin-Anforderung). Der Handel derselben zugrunde liegenden Aktie mit den Options- oder Warrants-Märkten (beide stark fremdfinanzierte Märkte) erfordert jedoch nur etwa 15% des Handelswerts in bar. Bitte beachten Sie, dass die Hebelwirkung nicht dazu verwendet werden sollte, die Handelsgröße (d. H. Die Anzahl der Aktien) zu erhöhen, sondern nur dazu verwendet werden sollte, die Margenanforderungen des Handels zu reduzieren.
• Handelssicher - Trader mit gut finanzierten Konten haben den Luxus, Trades mit hohem Risiko zu tätigen (z. B. große Stop-Verluste im Verhältnis zu ihren Zielen). Händler mit kleinen Konten müssen vorsichtiger sein und sicherstellen, dass ihr Risiko-zu-Gewinn-Verhältnis und ihr Gewinn / Verlust-Verhältnis richtig berechnet und verwendet werden.
• Befolgen Sie die Ein-Prozent-Risikoregel - Der Handel gemäß der einprozentigen Risikoregel bietet ein kleines Konto mit demselben Puffer (gegen Fehler, unerwartete Verluste usw.) wie ein großes Konto. Viele professionelle Trader halten sich an die einprozentige Risikoregel, unabhängig von der Größe ihrer Handelskonten, da dies eine sehr effektive Risikomanagement-Technik ist.

Einige Händler behaupten unnachgiebig, dass unter aktivierten Handelskonten nicht erfolgreich gehandelt werden kann. Das ist nicht wahr. Kleine Handelskonten können schwieriger erfolgreich gehandelt werden, aber wenn sie korrekt gehandelt werden, gibt es keinen Grund, warum kleine Handelskonten nicht profitabel sein können.

Indem sie den Stress kontrollieren, der häufig mit Unterkapitalisierung verbunden ist, sich auf das Risikomanagement konzentriert und ihre Risikomanagementtechniken (insbesondere die einprozentige Risikoregel) korrekt anwendet, können kleine Kontoführer von ihrem Handel leben und können in der Lage sein, ihr kleines Konto in ein großes Konto umzuwandeln.