Spezifische Faktoren Driving Preise von Penny Stocks

Wenn es um niedrigpreisige Aktien geht, glauben die meisten Anleger, dass die Aktienkurse von Unternehmensgewinnen, Übernahmen, Neukunden oder riesigen Auftragssiegen beeinflusst werden. Während diese Einflüsse einen Einfluss haben können, gibt es eine ganze Reihe von anderen Faktoren, die die Preise von Billigaktiengesellschaften antreiben können.

In der Tat werden viele dieser Einflüsse oft übersehen, ignoriert oder einfach missverstanden. Während die Preistreiber, über die ich hier spreche, nicht der "Alles-und-alles-Erfolg" des Börsenerfolges sind, werden sie einen großen Schritt in Richtung auf das nächste Level machen.

Ich schlage immer vor, auf jeden einzelnen Faktor zu schauen, den Sie möglicherweise haben, sobald Sie sich entschieden haben, in die Billigvorräte zu waten. Wenn Sie erwägen, mit einer Anlage mit niedrigen Preisen zu handeln, sind Ihre Ergebnisse direkt proportional zu der Menge an Arbeit, die Sie für Ihre Analyse leisten.

Leider gehen die meisten Investoren einfach nicht tief genug. Da Penny Stocks typischerweise kleinere und volatilere Unternehmen sind, braucht es nicht viel, um sie aus dem Kurs zu bringen oder aus dem Kurs zu bringen, noch braucht es sehr viel, um die Preise höher zu treiben - das alles bedeutet, dass Sie auf der Spitze sein müssen dein Spiel!

Zu ​​diesem Zweck wird die folgende Diskussion Ihr Wissen über die Faktoren erweitern, die die Preise wirklich antreiben. In vielen Fällen mag man ein wenig überrascht sein … also lasst uns gleich eintauchen.

Unten sind ein paar der weniger offensichtlichen, aber ebenso wichtigen Preistreiber, die die Aktien von Billigaktien umwerfen werden.

Technisches Handelsungleichgewicht:

In einigen Fällen gibt es einfach zu viel Kauf im Vergleich zum Verkauf oder zu viel Verkauf im Vergleich zum Kauf. Oft sind diese technischen Ungleichgewichte nicht einmal mit dem Betrieb des zugrunde liegenden Unternehmens verbunden, können sich aber dennoch einfach aufgrund des Zufalls oder des Zeitpunkts der Investoren etablieren.

Dies trifft insbesondere bei Penny Stocks zu, da normalerweise günstigere Aktien zu jedem Zeitpunkt weniger Käufer haben werden oder weniger Verkäufer haben. Diese dünne Handelsaktivität kann oft zu erheblichen technischen Ungleichgewichten führen.

Denken Sie an ein Floß mit 10 Leuten. Das "Schiff" (oder eine Kombination aus Brettern und Seilen und Planken) kann gut schwimmen, aber von Zeit zu Zeit könnte es zu viele Leute auf einer Seite geben, was dazu führt, dass das Floß kippt.

Die gleiche Theorie gilt für alle dünn gehandelten Aktien. Wenn nur ein Durchschnitt von $ 5, 000 im Wert von Anteilen Hände an jedem gegebenen Tag handelt, aber dann jemand $ 22, 575 der Aktie in einer Minute entleert, dann würde dieser Penny Stock ein technisches Ungleichgewicht erleiden.

In unserem Beispiel gäbe es wahrscheinlich nicht genug Kaufnachfrage, um Aktien zu halten, unter dem Gewicht von jemandem, der $ 22.575 im Wert der Investition verkauft.Der Aktienkurs würde solange puffern, bis der Verkauf von den Käufern absorbiert würde.

Schließlich, wenn ein technisches Ungleichgewicht (das von Natur aus vorübergehend und künstlich ist) mit der Zeit absorbiert wird, bewegen sich die Anteile oft dorthin zurück, wo sie an erster Stelle standen. Egal, ob es Minuten, Tage, Wochen oder Monate dauert, der Penny Stock fällt normalerweise auf früheres Niveau zurück.

Es gibt viele vorübergehende technische Ungleichgewichte. Auffällige Anleger könnten plötzliche Verkaufsaktivitäten erkennen und in der Lage sein, eine kleine Position zu einem stark unterbewerteten Preis einzunehmen.

Es kann schwierig sein, potenzielle Ungleichgewichte zu antizipieren und / oder ebenso schwer von ihrer Ankunft zu profitieren, aber es ist möglich. Zum Beispiel sind viele Aktien anfälliger für technische Ungleichgewichte, weil sie schlechter gehandelt werden, oder sie haben solche Situationen in der Vergangenheit mehrmals erlebt.

Wenn ein bisschen Kaufanforderung den Aktienkurs in die Höhe treibt oder vielleicht ein kleiner Teil der Verkaufsnachfrage den Aktienkurs drückt, werden kluge Investoren beobachten, wie die Aktie gehandelt wird. Wenn die Aktien sehr dünn gehandelt werden und zu technischen Ungleichgewichten neigen, kann es sinnvoll und rentabel sein, Handelsaufträge zu erfassen, die deutlich unter dem aktuellen Marktpreis liegen.

Auf der anderen Seite kann es auch sinnvoll sein, Ihre Verkaufsaufträge höher als den aktuellen Handelspreis zu setzen. Zu jedem Zeitpunkt könnte der Kauf dazu führen, dass die Aktie aufgrund einer vorübergehenden technischen und ausgeglichenen Performance höher steigt.

Unternehmenswachstum:

Wachstum! Wachstum! Wachstum! Sie möchten Wachstum in so vielen Aspekten eines Unternehmens wie möglich sehen. (Ja, das ist gesunder Menschenverstand, aber halte nur eine Minute bei mir, bis ich zu dem Teil komme, in dem die Ergebnisse multipliziert werden).

Wenn ein Unternehmen sieht, dass seine Einnahmen steigen und / oder seine Erträge steigen und sich sein Marktanteil aufbläht, während sich sein Kundenstamm mit seinen Gewinnmargen ausweitet, wird der Aktienkurs höchstwahrscheinlich folgen. Das ist wirklich ein Bild des ganzen Wesens, das mehr wert ist als die Summe der Teile.

Damit meine ich, dass, während ein einzelner Aspekt des Wachstums dazu führen kann, dass das Unternehmen im Preis steigt, wenn Sie sehen, dass das Wachstum an mehreren Fronten gleichzeitig auftritt, die positiven Ergebnisse vervielfacht werden. In der Regel bedeutet dies, dass das Unternehmen schnell expandieren und den Aktienkurs auf dem Weg nach oben erhöhen wird.

Sektor- oder Branchenerweiterung:

Wenn ein Unternehmen in einem Sektor oder einer Industriegruppe tätig ist, die wächst, ist es so, als ob man den Wind aus betrieblicher Sicht im Rücken hat. Wenn ein Unternehmen zwei Prozent des Marktanteils für ein bestimmtes Geschäftskonzept einbringt und dieser Markt sich verdoppelt, könnte das Unternehmen eine Verdoppelung seiner Einnahmen verzeichnen (ohne überhaupt etwas zu tun)!

Dies gilt wahrscheinlich auch dann, wenn ihr Marktanteil genau gleich hoch ist - im Beispielsfall sind es 2 Prozent. In einer perfekten Welt würde das fragliche Unternehmen einen ständig wachsenden Anteil am Gesamtmarkt beanspruchen, während gleichzeitig die Gesamtgröße dieses Marktes wächst.

Anders gesagt: Der Besitz von Anteilen an einem wachsenden Unternehmen ist großartig, aber genauso gut, wenn auch der gesamte Sektor oder die gesamte Industriegruppe expandiert. In der Tat ist es sehr verzeihend in dem Sinne, dass, wenn die Branche wächst, das zugrundeliegende Geschäft so aussehen kann, als würde es expandieren und größer werden, unabhängig davon, wie gut es im Vergleich zu seiner Konkurrenz ist.

Das beste Szenario ist, eine kleine Aktiengesellschaft zu finden, die im Laufe der Zeit einen größeren Anteil an der Gesamtaktie einnimmt, während der zugrundeliegende Markt ebenfalls wächst. Es ist auch das Geheimnis für langfristigen Erfolg bei spekulativen Anlagen.

Suche nach Renditen:

Wenn die Aktienmärkte steigen, werden die Geldmanager ziemlich aufgeregt, weil es ihren Aktien wahrscheinlich gut geht. Gleichzeitig werden die Anleger von den leichten Renditen oder den großen Gewinnen, die sie gesehen haben, abhängig.

In der Regel suchen diese Investoren nach noch besseren Renditen oder behalten zumindest die Art von Gewinnen bei, an die sie sich gewöhnt haben. Da sich die Gewinne aus ihren früheren Investitionen etwas verlangsamen, werden sie nach anderen Investmentkanälen suchen, die die Tage der großen Renditen wieder in Gang bringen könnten.

Wenn zum Beispiel eine stabile Blue-Chip-Anlage für ein paar Jahre um 8 Prozent zurückkehrt, aber dann für das Jahr nur um 3 Prozent steigt, könnten die Aktionäre und Investoren etwas riskanteres suchen … aber was hat ein größeres Rückgabepotenzial. Sie werden sich auf der Suche nach den 8 Prozent, an die sie sich gewöhnt haben, weiterhin in risikoreichere Anlagen (wie Mid-Cap, Micro-Cap, Penny Stocks) engagieren.

Das bedeutet, dass sie typischerweise auf risikoreichere Anlagen schauen, zu denen unter anderem Penny Stocks gehören. Die Alterung einer Marktrally führt in der Regel zu mehr Zinsen (und Geldfluss) bei spekulativen Vermögenswerten.

Anders gesagt, in dieser Jagd nach Rendite oder Kursgewinnen werden Anleger risikoreicheren Anlagen gegenüber offener. Wenn ein Hausse-Markt in den breiteren Börsen und Blue-Chip-Aktien langsam zu sinken beginnt, wird viel Geld seinen Weg zu den Aktien finden, die in Penny Stock Territory handeln.

Da dieser Geldfluss in niedrigpreisige Aktien fließt, kann der Kaufdruck die Aktienkurse anheben. Dies trifft insbesondere auf dünn gehandelte Penny Stocks zu, die oft sogar im Preis mit der geringsten Kaufnachfrage deutlich nach oben getrieben werden können.

Mediengesteuerter Hype:

Die Medien lieben eine gute Geschichte (egal ob Donald Trump, Bitcoin, Pokemon Go oder Elektroautos). Wenn die Berichterstattung die Zuschauer beschäftigt und zurückkehrt, verdoppeln sie das Thema.

Was passiert, wie wir es in den letzten Jahren mit Marihuana Penny Stocks und digitalen Währungen gesehen haben, ist, dass die endlose Berichterstattung viele Investoren in das Konzept treibt. Marginal oder weniger erfahrene Investoren werden den Trendgeschichten folgen und denken: "Wenn es im Fernsehen läuft, muss es eine gute Investition sein!" Dies könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein, wenn man bedenkt, dass die Chance für Investoren in der Regel schon längst vorbei ist, wenn die Geschichte in den großen Medien verbreitet wird.

Zusammenfassung Pric e Treiber:

Während die meisten der oben diskutierten Preistreiber in den meisten Fällen nicht in einem Penny Stock vorhanden sind, wird es in der Regel Momente geben, wenn sie komm in das Spiel. Es ist in diesen Momenten, wenn die Aktien mit einem Abschlag gekauft oder vielleicht mit einem großen Gewinn verkauft werden können.

Wenn Sie sich einiger Faktoren bewusst sind, die die Preise wirklich verändern, sind Sie für mehr Gelegenheiten offen als fast alle anderen Händler. Durch das Bewusstsein haben Sie Klarheit und durch Klarheit können Sie bessere Kauf- und Verkaufsentscheidungen treffen.

Bedenken Sie, dass die oben diskutierten Preistreiber ebenso für Blue-Chip- und Large-Cap-Unternehmen gelten können wie für Penny Stocks. Natürlich werden die Auswirkungen und Chancen am größten sein, wenn sie die kleinsten Investitionen betreffen.

Denn je kleiner etwas ist, desto weniger Energie braucht es, um es zu bewegen. Wenn ein paar tausend Dollar des Kaufs oder Verkaufens den Preis einer Aktie bewegen, werden Sie sehen, dass Ereignisse wie Medienhype, technische Ungleichgewichte und die anderen Faktoren, die oben diskutiert wurden, alle eine übergroße Auswirkung haben.

Ein massives Unternehmen wie IBM oder Exxon kann ein technisches Ungleichgewicht haben, aber es wird typischerweise viel kleiner und kurzlebiger sein als eines, das ein winziges Unternehmen betrifft. Das ist, warum die besten Gelegenheiten immer unter Pennystocks gefunden werden können, solange Sie verstehen, was wirklich den Preis bewegt.