Warenhandel und technische Analyse

Die meisten Rohstoffhändler nehmen technische Analysen in ihren Handelsplan auf. Die technische Analyse unterscheidet sich von der Fundamentalanalyse, da sie vorherige Kursbewegungen nutzt, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Die Fundamentalanalyse konzentriert sich auf Angebots- und Nachfrageerwartungen für Rohstoffe, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen.

Die meisten Warenhändler behaupten, entweder ein technischer Händler oder ein fundamentaler Händler zu sein. In der Tat nutzen die meisten Rohstoffhändler beide Methoden, um das Beste aus beiden Welten zu nutzen.

Erfolgreiche Händler wissen, dass ein Händler auf dem Rohstoffmarkt niemals genug Daten haben kann und dass optimale Entscheidungen aus vielen Informationen resultieren, je mehr desto besser.

Um die technische Analyse beim Handel mit Rohstoffen zu nutzen, sollten Sie sich zunächst ein Kurschart des Marktes ansehen, an dem Sie traden möchten. Es gibt viele freie Quellen im Internet, wo Sie Futures-Zitate und Diagramme finden können. Dem Trend zu folgen ist eine der goldenen Handelsregeln, deshalb sollten Sie nach einem Chart suchen, der sich stetig nach oben oder unten bewegt. Eines der beliebtesten Sprichwörter in allen Märkten ist: "Der Trend ist dein Freund. '

Die grundlegende technische Analyse lehrt, dass Sie eine aufwärts tendierende Ware kaufen wollen, wenn sie zu neuen Höchstständen bricht, oder sie hat von den jüngsten Hochs korrigiert. Insgesamt suchen Techniker nach einem robusten und gut etablierten Trend, bevor sie in eine Long- oder Short-Position gehen.

Eine wichtige Sache bei der technischen Analyse ist, dass für alle Charts die gleichen Regeln gelten, ob es sich um 5-Minuten-Charts für Day-Trading-Futures oder um tägliche, wöchentliche oder monatliche Charts für längerfristigen Handel handelt. Das erste, was Sie tun möchten, ist zu lernen, wie man Diagramme liest und ein grundlegendes Verständnis davon bekommt, welche Arten von Mustern und Indikatoren ein Hinweis auf eine kommende Marktbewegung sein können.

Sobald Sie die Grundlagen verstanden haben, werden Sie bereit sein, zu fortgeschritteneren Rohstoffhandelsstrategien überzugehen, die technische Analysen verwenden.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die technische Analyse keine exakte Wissenschaft ist, sondern eher eine Kunstform. Das Gleiche gilt für die Fundamentalanalyse. Sie werden nie jedes Mal Recht haben, wenn Sie Rohstoffe handeln, aber das Ziel ist es, die Märkte richtig zu machen. Betrachten Sie diese Analyseformen als die Prozentsätze. Wenn Sie häufiger recht haben als Sie sich irren, werden Sie herauskommen, wenn Sie Disziplin üben und Ihr durchschnittlicher Verlust gleich oder geringer als Ihr durchschnittlicher Gewinn ist.

Charts erzählen uns viel über Herdenverhalten

Bei der technischen Analyse wird ein Diagramm verwendet, bei dem es sich um ein Bild handelt, das Ihnen eine enorme Menge an Daten in einem einfachen Bild liefert. Was ich an den Charts wirklich liebe, ist, dass es ein Leitfaden für das Marktverhalten ist, da es die Richtung zeigt, in die sich die Masse der Produzenten, Verbraucher, Investoren und Spekulanten zu jeder gegebenen Zeit begibt.

Diagramme können uns viel über kurzes, mittleres oder langfristiges Herdenverhalten auf Märkten verraten. Volumen- und Open-Interest-Daten bestätigen oder widerlegen oft die Stärke eines Trends, der eine wertvolle Information darstellt. Es ist wichtig zu wissen, ob sich ein Markt in die eine oder andere Richtung bewegt, weil Marktteilnehmer Positionen eröffnen oder schließen.

Wenn sie Positionen eröffnen, bedeutet dies wahrscheinlich, dass die Käufer oder Verkäufer nach einer Preisbewegung suchen und bereit sind, das Verlustrisiko einzugehen. Wenn sie Positionen schließen, bedeutet das, dass sie das Risiko nicht eingehen, sondern sich vom Markt zurückziehen.

Eine weitere unglaubliche Sache an den Charts ist, dass sie ein großer Konsens für den Marktführer sind. Die Weisheit der Massen-Theorie besagt, dass Massen im Laufe der Zeit bessere Entscheidungen treffen als Individuen. Das heißt, das Chartmuster ist immer der Konsens der Menge. Trends und Chartmuster können sich oft ändern, aber das Diagramm ist die Darstellung der Konsensmeinung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Deshalb ist der Marktpreis für jedes Asset immer der richtige Preis. Es ist der Preis, den sich Einkäufer und Verkäufer in einem transparenten Markt treffen und wo sie ihre Transaktionen tätigen oder ihr Geld in den Mund stecken.

Es ist eine Sache, eine Meinung über die Richtung eines Marktes zu haben; es ist eine andere Sache, Kapital hinter diese Meinung zu stellen. Diagramme sind nützliche Werkzeuge; Ich finde, dass sie ein großes Kompliment für die Fundamentalanalyse sind, und zusammen sind sie besser als jede Art von Analyse für sich.