Video: Was sind Futures? Futures Erklärung auf Deutsch | Finanzlexikon 2024
Futures sind ein beliebter Day-Trading-Markt. Futures-Kontrakte sind wie viele verschiedene Rohstoffe, Währungen und Indizes gehandelt werden, bietet Händlern eine breite Palette von Produkten zu handeln. Futures haben keine Day-Trading-Beschränkungen wie die Börse - ein weiterer beliebter Day-Trading-Markt. Händler können jederzeit einen Futures-Kontrakt kaufen, verkaufen oder verkaufen, wenn der Markt geöffnet ist. Futures-Trader brauchen auch nicht $ 25.000 auf ihrem Konto für Day-Trading zu haben - die Kapitalanforderung für Tageshandelsaktien in den USA.
Hier erfahren Sie, was Futures-Kontrakte sind, wie sie funktionieren und was Sie für den Handel benötigen.
Was sind Zukünfte?
Futures-Märkte handeln Futures-Kontrakte. Ein Futures-Kontrakt ist eine Vereinbarung zwischen einem Käufer und einem Verkäufer des Kontrakts, dass ein bestimmter Vermögenswert - wie eine Ware, eine Währung oder ein Index - zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten Tag, in der Zukunft (Ablaufdatum) gekauft / verkauft wird. .. Zum Beispiel, wenn jemand einen Juli-Rohöl-Futures-Kontrakt (CL) kauft, sagt er, dass er 1 000 Barrel Öl von dem Verkäufer zu dem Preis kaufen wird, den sie für den Futures-Kontrakt bezahlen, der Juli-Verfall. Der Verkäufer stimmt zu, dem Käufer die 1 000 Barrel Öl zum vereinbarten Preis zu verkaufen.
Day-Trader handeln Futures-Kontrakte nicht mit der Absicht, die physischen Barrel Öl tatsächlich in Besitz zu nehmen (wenn sie kaufen) oder zu vertreiben (wenn sie verkaufen). Vielmehr verdienen Tageshändler Geld mit den Kursschwankungen, die nach der Übernahme eines Handels eintreten.
Wenn zum Beispiel ein Tageshändler einen Erdgas-Futures-Kontrakt (NG) bei 2. 065 kauft und ihn später am Tag für 2.105 verkauft, erzielten sie einen Gewinn. Der Preis eines Terminkontrakts bewegt sich ständig, wenn neue Kauf- und Verkaufstransaktionen stattfinden.
Futures-Kontrakte werden sowohl von Day-Tradern und längerfristigen Tradern als auch von Nicht-Tradern gehandelt, die ein Interesse am zugrunde liegenden Rohstoff haben.
Zum Beispiel könnte ein Getreidebauer einen Futures-Kontrakt verkaufen, um zu garantieren, dass er einen bestimmten Preis für sein Getreide erhält, oder ein Viehzüchter könnte einen Futures-Kontrakt kaufen, um zu garantieren, dass sie ihr Winterfutter zu einem bestimmten Preis kaufen kann. In jedem Fall sind sowohl der Käufer als auch der Verkäufer eines Terminkontrakts verpflichtet, die Vertragsbedingungen am Ende der Vertragslaufzeit zu erfüllen. Day-Trader sind von diesen Verpflichtungen nicht so betroffen, weil sie die Futures-Kontraktposition bis zu ihrem Ablauf nicht halten. Alles, was sie tun müssen, um einen Gewinn oder Verlust für ihre Position zu erzielen, ist ein Ausgleichsgeschäft. Wenn sie zum Beispiel 5 Futures-Kontrakte kaufen, müssen sie diese 5 Futures-Kontrakte vor Ablauf verkaufen.
Futures-Kontrakte werden an einer Terminbörse wie der Chicago Mercantile Exchange (CME) oder der Intercontinental Exchange (ICE) gehandelt.
Beliebte Futures-Märkte und -symbole
Beliebte Index-Futures-Kontrakte umfassen:
- Der Emini S & P 500 Index Future wird an der CME gehandelt. Sein Symbol ist ES.
- Die Zukunft des Emini Dow Jones Industrial Average wird an der CME gehandelt. Das Symbol für diesen Futures-Kontrakt ist YM.
Hier finden Sie einige beliebte Devisen-Futures für Tageshändler.
- Der Euro zum US-Dollar-Future auf dem CME. Sein Symbol ist 6E.
- Das britische Pfund zum US-Dollar auf dem CME. Das Symbol ist 6B.
Hier sind einige der beliebten rohstoffbezogenen Tageshandels-Futures-Kontrakte.
- Das 100-Feinunzen-Gold-Future auf CME hat ein GC-Symbol.
- Die silberne Zukunft von 5000 Unzen auf CME hat ein Symbol von SI.
- Die 1 000-Barrel-Rohöl-Futures auf CME haben ein CL-Symbol.
Siehe auch Best Futures-Kontrakte für Day Trading.
Dem Symbol folgt ein weiterer Buchstabe und eine andere Zahl. Das Schreiben stellt den Monat dar, in dem der Futures-Kontrakt ausläuft, und die Zahl stellt das Jahr des Verfalls dar. Beispielsweise laufen ES-Verträge im März, Juni, September und Dezember ab. Die Futures-Monatscodes für diese Monate sind H, M, U und Z. Ein ES-Kontrakt, der im Dezember 2019 ausläuft, hat also ein Symbol von ESZ9 (bei einigen Brokern und Chartplattformen müssen Sie den letzten two eingeben > Ziffern für das Jahr: ESZ19). Ticks und Tick Value - Wie Futures-Kontrakte sich bewegen
Ein Tick ist die minimale Preisschwankung, die ein Futures-Kontrakt erzielen kann. Die Tick-Größe variiert je nach gehandeltem Futures-Kontrakt. Zum Beispiel bewegt sich Rohöl (CL) in 0. 01-Schritten (Tick-Größe), während sich der Emini S & P 500 (ES) in 0,25-Schritten bewegt. Jeder Tick der Bewegung stellt einen monetären Gewinn oder Verlust für den Händler dar, der eine Position hält. Wie viel jeder Tick wert ist, nennt man den Tick-Wert. Tick-Werte variieren auch je nach Futures-Kontrakt. Zum Beispiel beträgt ein Tick in einem Rohölkontrakt (CL) 10 USD, während ein Tick an Bewegung im Emini S & P 500 (ES) 12 USD wert ist. 50, pro Vertrag. Um die Tick-Größe und den Tick-Wert eines Futures-Kontrakts zu ermitteln, lesen Sie die Kontraktspezifikationen für den Kontrakt, wie sie an der Börse veröffentlicht sind, an der der Futures-Kontrakt gehandelt wird.
Erforderliches Kapital und Gebühren für Day-Trading-Futures
Für den Handel mit Futures-Kontrakten ist der Einsatz eines Brokers erforderlich. Der Makler wird eine Gebühr für den Handel erheben, eine Provision genannt. Day-Trader wollen einen Broker, der ihnen niedrige Provisionen bietet, da sie möglicherweise nur ein paar Ticks bei jedem Trade tätigen.
Im Gegensatz zu Aktien müssen Futures-Day-Trader nicht $ 25.000 auf ihrem Handelskonto haben. Vielmehr müssen sie nur eine angemessene Tageshandelsmarge für den Kontrakt haben, den sie handeln (einige Broker verlangen einen Mindestkontostand, der größer als die erforderliche Marge ist). Margin ist, wie viel ein Trader in seinem Konto haben muss, um einen Trade zu initiieren. Die Margen variieren je nach Futures-Kontrakt und auch durch Broker. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Broker, um zu sehen, wie viel Kapital er benötigt, um ein Futures-Konto zu eröffnen (in der Regel werden 1.000, - US-Dollar oder mehr benötigt). Überprüfen Sie dann, welche Margin-Anforderungen für den Futures-Kontrakt gelten, den Sie handeln möchten.Dies wird Sie wissen lassen, wie viel Kapital Sie benötigen. Sie werden jedoch mit mehr als dem absoluten Minimum handeln wollen, da Sie sich auf Verlustgeschäfte und die Preisschwankungen einstellen müssen, die auftreten, wenn Sie eine Futures-Position halten. Informationen darüber, wie viel Kapital Sie für den täglichen Handel mit verschiedenen Futures-Kontrakten benötigen, finden Sie unter Erforderliches Mindestkapital für Day-Trade-Futures.
Das Schlusswort für Futures
Futures sind ein beliebter Day-Trading-Markt, da Händler auf Indizes, Rohstoffe und / oder Währungen zugreifen können. Futures bewegen sich in Ticks mit einem zugehörigen Tick-Wert. Dies sagt Ihnen, wie viel Sie für jedes Inkrement, das sich der Preis bewegt, machen oder verlieren. Futures-Kontrakte verfallen, aber Day-Trader kaufen und verkaufen vor Ablauf, ohne den eigentlichen Vermögenswert tatsächlich in Besitz zu nehmen (oder verteilen zu müssen). Futures Trader zahlen eine Provision für jeden Trade, den sie tätigen. Jeder Kontrakt erfordert eine gewisse Marge, die das für den Handel erforderliche Mindestguthaben beeinflusst. Broker können ihre eigenen Margin-Anforderungen oder Handelskonto-Minima festlegen.
Rohstoff-Futures: Definition, Funktionsweise, Beispiele
Rohstoff-Futures sind Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf von Öl , Lebensmittel oder andere Rohstoffe zu einem späteren Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis. Einfluss. Beispiele. Risiken.
Definition und Beispiele für welche Rohstoffe sind
Was ist eine Ware? Erfahren Sie mehr über diese wichtige Anlageklasse, einschließlich was sie sind, wie sie gehandelt werden, wie sie funktionieren und vieles mehr.
Was sind Beispiele für Agrarunternehmen?
Erfahren Sie, was der Begriff "Agrobusiness" im Zusammenhang mit der Landwirtschaft bedeutet und wie sich Agrarunternehmen auf ökologische Betriebe beziehen.