Erläuterungen zu einigen gängigen Stop-Loss-Strategien

Eines der schwierigsten Konzepte im Devisenhandel ist das Management von Stop-Orders. Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei einer Stop-Loss-Order um eine Order, die Ihre Handelsposition abschließt, wenn Ihre Verluste bei diesem Trade einen Verlustbetrag erreichen, den Sie beim Einleiten der Stop-Loss-Order festgelegt haben.

Einstellen der Stop-Loss-Order

Es gibt keine klare Faustregel, wenn es um das Platzieren von Stopps geht, aber es gibt einige allgemein anerkannte Ansätze.

Wenn Ihre Trading-Strategie ein Forex-Day-Trading-Stil ist, können Sie einen Stop außerhalb der täglichen Preisspanne des Währungspaares festlegen, das Sie handeln. Auf diese Weise wird Ihr Konto geschützt, wenn der Markt plötzlich den Trend bricht, der Sie dazu veranlasst hat, den Handel einzuleiten, und sich dann weit genug in die Verlustrichtung bewegt, da Ihre Position automatisch durch die Stop-Loss-Order geschlossen wird.

Wenn Ihr Handelsstil eher ein Swing-Trading-Stil ist, könnten Sie Ihren Stop-Loss weiter in Verlustgebiete setzen - vielleicht zwei- bis dreimal so groß wie die durchschnittliche tägliche Handelsspanne.

Denken Sie daran, der Punkt des Stop Loss ist, den Handel zu beenden, wenn der Markt weit genug in die entgegengesetzte Richtung geht, dass eine Rückkehr zur Profitabilität unwahrscheinlich erscheint. Wenn Sie mit einem Verlust konfrontiert werden, können Sie es schwierig finden, sich der Tatsache zu stellen, dass Sie die falsche Entscheidung getroffen haben. Das Setzen des Stopps, wenn Sie den Trade betreten, kann Ihnen helfen, diese Linie in den Sand zu ziehen, der Sie vor einem noch größeren Verlust schützt.

Handelsregel : Wenn der Handel gegen Sie anfängt, geben Sie dem Handel nicht mehr "Raum zum Atmen", indem Sie weiter weg von Ihrem Eintrag weg bleiben. Ir selten zahlt sich aus. Wenn Sie Ihren Stopp verschieben, um den Verlust zu vermeiden, verlieren Sie seinen Schutzzweck.

Mehr Stop Loss Strategien

Erntestopps und mehrere Stopps. Unter Devisenhändlern gibt es eine Überzeugung - die selten mit der Realität übereinstimmt - dass, wenn Sie einen Stop setzen, Ihr Market Maker den Markt manipulieren kann, um Ihren Stop zu "ernten" und den Gewinn aus Ihrem Verlust herauszuholen.

Um sich davor zu schützen, legen einige Händler mehrere Stopps - einige näher am aktuellen Handelspreis als andere, so gibt es keinen einheitlichen Währungswert, der Ihren gesamten Handel ernten wird. Realistisch betrachtet machen jedoch nur wenige Trader - wahrscheinlich fast keine Einzelhändler - Trades groß genug, um einen solchen Schritt wertvoll zu machen, selbst wenn Ihr Market Maker keine Bedenken hätte, sich an der Praxis zu beteiligen. Denken Sie daran, dass dies ein Geschäft mit einem täglichen Handelsvolumen von 4 Billionen $ ist.

Aus anderen Gründen kann es jedoch sinnvoll sein, mehrere Stopps zu setzen. Ein plötzlicher, aber begrenzter Schritt von Ihrer Handelsposition entfernt Ihren ersten Stop oder sogar Ihren zweiten, aber wenn sich der Markt dann umkehrt, bleibt ein Teil Ihres Trades aktiv.

Stoppen und rückgängig machen. Die Stop- und Reverse-Stop-Loss-Strategie beinhaltet einen Stopp an einem bestimmten Verlustpunkt und tritt gleichzeitig mit einem Stopp in die entgegengesetzte Richtung in einen neuen Trade ein. Die Verwendung dieser Strategie erfordert mehr Marktkenntnis, als von Anfängern erwartet werden kann. Auch akzeptieren nicht alle Broker dieses spezielle Geschäft als eine einzelne Order. In diesen Fällen müssen Sie nach der Ausführung des ersten Stopps eine neue Order ausführen (eine, die "umgekehrt" zur ursprünglichen Order ist) und den neuen Stopp in dieser neuen Richtung eingeben.

Nachlaufende Stopps . Diese Strategie befasst sich mit der Handelsmaxime: "Lassen Sie Ihre Gewinne laufen und reduzieren Sie Ihre Verluste. "Ein Weg, dies zu erreichen - oder zumindest eine gute Möglichkeit, dies zu erreichen, ist der Trailing Stop. Wie der Name schon sagt, folgt ein Trailing-Stop dem Marktpreis um einen festen Betrag hinterher. Wenn Ihr Handel in Gewinn umschlägt, bewegt sich der Trailing Stop mit dem steigenden Marktpreis nach oben. Auf diese Weise bleibt der prozentuale Verlust, den Sie tolerieren wollen, in etwa derselbe, wie sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt. Wenn sich der Markt schließlich gegen Sie bewegt, schützt Sie der Trailing Stop, nachdem Sie profitiert haben, vor einer Marktbewegung, die den Profit zunichte macht.