Drei Schritte, die Ihren Tageshandel erheblich verbessern

Bei der Suche nach Wissen und schnellem Geldverdienen überspringen die meisten New Day Trader die wichtigsten Schritte bei der Suche nach Profitabilität und Konsistenz, und das ist Praxis .

Sobald ein Trader weiß, wie er Aufträge platzieren kann, wie er die ideale Positionsgröße berechnet, das Risiko managt und eine grundlegende Strategie kennt, sollte der Zeitaufwand für Bücher, Artikel und Lehrvideos drastisch sinken.

Es sollte Zeit für das Üben dieser Fertigkeiten aufgewendet werden, damit die Fertigkeiten für schnelles Handeln im Tagesgeschäft genutzt werden können.

Der Tag des Praktizierens

Der erste Prozesstag, an dem Trader lernen müssen, ist wie zum Üben.

Um sich zu verbessern, musst du üben. Artikel zu lesen oder Videos anzusehen ist nicht gut genug. Sie müssen üben, was Sie lernen, viel, bevor es tief genug verwurzelt wird, um bei sich ständig ändernden Marktbedingungen Handelsentscheidungen zu treffen.

Übung ist nicht nur Stunden. Einfach Stunden zu investieren, wird einen Trader nicht besser machen. Es ist möglich, tagelang über Jahre zu arbeiten, nur Stunden zu investieren und nie eine Verbesserung zu sehen, weil es keine absichtliche und spezifische Aktivität ist. Um effektiv zu üben, üben Sie etwas Bestimmtes. Hier kommt der Handelsplan ins Spiel. Ein Handelsplan ist ein Dokument, das speziell beschreibt, wie, warum und wann ein Trader Trades eingibt und verlässt, wie er das Risiko kontrolliert und wie seine Position sein wird.

Außerdem erfahren Sie, welche Märkte wann gehandelt werden. Das Schlüsselwort hier ist "spezifisch". Die Praxis besteht darin, einem Plan zu folgen, damit der Fortschritt verfolgt werden kann. Wenn Trades basierend auf zufälligen Faktoren oder psychologischen Launen getroffen werden, dann werden die Handelsergebnisse dieselbe unvorhersehbare und zufällige Natur annehmen.

Der Praxistag wird jeweils eine Komponente des Handelsplans in einem Demo-Konto gehandelt, bis die Strategie zur zweiten Natur wird. Sie können beispielsweise Diagramme durchgehen und Einstiegspunkte für Ihre Strategie auswählen. Tun Sie dies, bis Sie alle Einstiegspunkte sehen können, die Ihre Strategie gibt. Tageshandel erfordert schnelle, aber bewusste Reflexe. Üben Sie so, dass die Einträge genau auf der Grundlage der Strategie genau dann stattfinden, wenn sie sollen.

Fahren Sie dann mit der korrekten Platzierung des Stop Loss fort. Üben Sie dann, die Gewinnziele korrekt zu platzieren. Es könnte ein paar Wochen dauern, bis ein paar Monate alle Elemente der Strategie beherrschen. Wenn Sie gut darin sind, Ihren Eintrag zu platzieren, Stop-Loss-Levels und Gewinnziele basierend auf Ihrem Trading-Plan zu erreichen, dann fangen Sie an, andere Elemente des Handelsplans zu übernehmen. Üben Sie, die perfekte Positionsgröße bei jedem Trade zu haben (Risiko von 1% des Account-Kapitals pro Trade wird empfohlen) und jedes andere Handelselement, das der Handelsplan abdeckt.

Auch wenn es ein bisschen seltsam klingt, üben Sie die ganze Zeit, was nicht tun soll. Ihr Ziel ist es nicht nur, Ihrer Strategie zu folgen und alle Trades zu nehmen, die es Ihnen empfiehlt (wenn die Bedingungen günstig sind, basierend auf Ihrem Handelsplan), sondern Sie üben auch "auf Ihren Händen zu sitzen", wenn Ihre Strategie es Ihnen nicht sagt. um ein Geschäft zu machen.

Beim Trading geht es sowohl um die Trades als auch um die Trades. Wenn Ihre Strategie keine Handelsmöglichkeit bietet, dann tun Sie nichts. Die Geduld, die benötigt wird, um auf ein gültiges Handelssignal zu warten, erfordert viel Übung … und ist eine Fähigkeit, die den meisten neuen Händlern fehlt. Übe, geduldig zu sein, aber stürze dich, wenn eine gültige Handelsgelegenheit entsteht.

Wie lange Sie jedes Element Ihres Handelsplans üben, hängt vom Trader ab. In der Regel arbeiten Sie an jedem Element des Handelsplans für 10 bis 20 Tage. Wenn Sie ein Element gemeistert haben, fügen Sie ein weiteres Element hinzu und üben Sie dann diese beiden Elemente für 10 bis 20 Tage und so weiter. Nach etwa sechs Monaten wird der Trader, der diesen Ansatz verwendet, einen guten Überblick über seinen Handelsplan haben, seine Strategie für etwa 120 Handelstage praktiziert haben und eine gute Vorstellung davon haben, wie er ihn unter allen Marktbedingungen anwenden kann.

Über einen Zeitraum von sechs Monaten hat der Händler wahrscheinlich sehr volatile Tage, sehr ruhige Tage, Tage mit Trends, Tage, Tage und Tage erlebt. Das Üben in einer Art von Markt ist nicht gut genug. Ein Trader muss den Handel betreiben und nicht in allen Marktbedingungen handeln (wenn keine Signale vorhanden sind). Aus diesem Grund üben Sie die Umsetzung der Besonderheiten des Handels für mindestens sechs Monate vor der Nutzung von Realkapital.

Überprüfung Ihrer Day Trades

Wenn Sie einen bestimmten Plan üben und befolgen, machen Sie bewusste Fortschritte in Richtung Ihres Ziels, ein beständig profitabler Trader zu werden … auch wenn der ursprüngliche Plan nicht gut ist. eins. Das Befolgen eines Plans baut Disziplin und Geduld auf, zwei Schlüsselmerkmale, die Tageshändler benötigen. Der Überprüfungsprozess ist der Ort, an dem Sie sowohl Ihre Fähigkeit kritisieren, den Plan zu befolgen (woran Sie arbeiten müssen) als auch den Plan selbst (welche Änderungen der Plan möglicherweise erfordert).

"Selbstüberprüfung" sollte täglich durchgeführt werden, während eine "Handelsplanüberprüfung" wöchentlich und monatlich durchgeführt werden sollte.

Self-review prüft alle Ihre Trades für den Tag und bewertet, wie gut Sie Ihren Trading-Plan für jeden Tag befolgt haben. Wenn Sie viele Trades gemacht haben, die nicht Teil Ihres Handelsplans waren, ist das ein Problem. Wenn Sie sich das Diagramm für den Tag ansehen und Trades sehen, die Sie machen sollten, aber nicht, ist das auch ein Problem. Suchen Sie auch nach Trades, bei denen Sie vom Exit-Plan abgewichen sind - halten Sie sich zu lange an einem Verlust fest, verlassen Sie einen Verlust zu früh oder verlassen Sie ihn zu einem anderen Preis als Ihr Gewinnziel. Achten Sie an zukünftigen Tagen besonders darauf, diese Probleme zu reduzieren (und eventuell zu beseitigen).

Gehe am Ende jeder Woche und jeden Monats durch alle Charts für diesen Zeitraum.Suchen Sie nach Problemen oder Verbesserungsmöglichkeiten innerhalb der Strategie. Dies ist Ihre "Überprüfung des Handelsplans". Stellen Sie sich Fragen wie:

1. Hat sich der Preis mit der Regelmäßigkeit weiter über mein Gewinnziel bewegt? Dies kann darauf hindeuten, dass Sie Ihr Gewinnziel ausweiten können, indem Sie bei jedem Trade (durchschnittlich) mehr Gewinn erzielen.
2. Hielt der Preis kurz vor meinem Gewinnziel an und kehrte um? Dies bedeutet, dass Ihr Gewinnziel möglicherweise etwas zu groß ist. Wenn Sie es reduzieren, kann sich die Rentabilität Ihrer Strategie tatsächlich verbessern.
3. Hat sich der Kurs oft kurz nach dem Stop-Loss bewegt und dann wieder auf Ihr Gewinnziel zugerichtet? Dies ist ein häufiges Problem und zeigt an, dass Ihr Stop-Loss schlecht platziert ist oder der Handel schlecht getaktet ist. Wenn Sie den Stop-Loss anpassen oder nach einem etwas späteren Trade-Trigger suchen, wird dieses Problem gemildert.
4. Stimmt eine bestimmte Tageszeit mit mehr Verlusten oder Gewinnen überein? Bestimmte Tageszeiten begünstigen bestimmte Strategien. Halten Sie sich nur während der Hochprofitage an den Handel und machen Sie eine Pause, wenn Sie schlechte Ergebnisse feststellen.

Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die Sie in Bezug auf Ihren Handelsplan einschätzen können, aber die vier obigen Fragen werden Ihnen helfen. Wenn Sie tägliche, wöchentliche und monatliche Bewertungen Ihrer Trades durchführen, werden Sie sicherlich einige andere Ideen finden, wie Sie Ihren eigenen Handel und Ihr Handelssystem verbessern können.

Eine der besten Möglichkeiten, um Ihre Trades zu überprüfen, besteht darin, an jedem Handelstag Schnappschüsse mit allen Handelsebenen (Eintritts-, Stop-Loss-, Gewinnziel- und tatsächliches Ausstiegsziel) zu machen. Wie dies zu tun ist, wird behandelt, wie man ein Tagebuch auf die einfache Art und Weise hält.

Anpassen Ihres Trading-Plans basierend auf Ihrer Überprüfung

Nach einem vollen Handelsmonat dürfen Sie kleine Änderungen an Ihrem Trading-Plan vornehmen, basierend auf dem, was Sie aus Ihren Trading-Plan-Überprüfungssitzungen gelernt haben. Alle Änderungen müssen für einen weiteren Monat ausgeübt und dann überprüft werden. Änderungen sollten nicht vor dem einmonatigen Zeitraum am Plan vorgenommen werden, da es sehr einfach ist, Änderungen basierend auf individuellen Trades (wo immer etwas passieren kann) im Gegensatz zu Gesamtergebnissen (die berechenbarer und ein besserer Indikator für Konsistenz sind) vorzunehmen. ..

Die Probleme, die bei Ihrer Selbstbewertung auftreten, werden täglich bearbeitet. Mit der Selbstüberprüfung ist Ihr einziges Ziel, dem Handelsplan zu folgen, was auch immer es sein mag. Da sich der Handelsplan im Laufe der Zeit ändert, wird auch Ihr Trading, aber Ihr Ziel ist es immer noch, dem Plan zu folgen. Ihre tägliche Selbstüberprüfung ändert nicht den Handel des Plans, sondern Sie arbeiten an Ihren persönlichen Eigenschaften, so dass Sie den Plan verfolgen können.

Bemühen Sie sich, die Änderungen des monatlichen Handelsplans gering zu halten. So können Sie die kleine Änderung effektiv üben und überwachen, wie sich diese Änderungen auf Ihren Handel auswirken. Wenn Sie viele Änderungen an Ihrem Trading-Plan vornehmen, wird es schwieriger, genau zu isolieren, welche Änderungen funktionierten und welche nicht bei Ihrer nächsten Review-Sitzung.

Das gleiche Konzept gilt für Ihre tägliche Selbstüberprüfung. Arbeite immer nur an einem Problem. Der Versuch, zu viele Probleme auf einmal zu korrigieren, bedeutet, dass Sie sich nicht auf jedes Problem konzentrieren (die Aufmerksamkeit ist zu weit verbreitet).Es ist besser, sich auf ein Thema nach dem anderen zu konzentrieren und wirklich Fortschritte zu machen, bevor man die nächste Ausgabe in Angriff nimmt.

Zusammenfassung: Practice-Review-Adapt-Repeat

Es gibt drei Schritte, mit denen Sie Ihre Day-Trading-Ergebnisse erheblich verbessern können.

Beginnen Sie Ihre Reise, indem Sie einen einfachen Handelsplan erstellen, der abdeckt, was Sie handeln werden, wann Sie handeln werden, welche Marktbedingungen Sie eintauschen werden, wie Sie Trades eingehen, wo Sie einen Stop-Loss und ein Gewinnziel platzieren werden. und wie groß deine Position sein wird. Dies liefert die grundlegenden Bausteine ​​einer Strategie, die Sie in einem Demo-Konto üben können.

Üben Sie jede Handelsplankomponente individuell, und üben Sie dann, wenn Sie jede Handelsplankomponente beherrschen, diese zusammen aus. Dieser Prozess könnte sechs Monate oder länger dauern, aber es lohnt sich. Während dieser ganzen Zeit bauen Sie die Persönlichkeitseigenschaften auf, die für einen erfolgreichen Handel erforderlich sind.

Überprüfen Sie jeden Tag Ihre Trades, je nachdem, wie Sie Ihren Plan befolgt haben. Heben Sie Problembereiche hervor und arbeiten Sie nacheinander an jedem dieser Probleme. Am Ende jeder Woche und jedes Monats überprüfen Sie Ihre Trades, dieses Mal nach Problemen oder Bereichen der Verbesserung in Ihrem tatsächlichen Trading-Plan suchen. Nehmen Sie bei Bedarf kleine Änderungen an Ihrem Trading-Plan vor und üben Sie diese Änderungen dann für einen Monat oder länger bis zur nächsten Review-Sitzung.

Mit diesem Prozess / Zyklus fortzufahren ist eine sichere Methode, um Ihren Handel zu verbessern. Es erfordert viel Arbeit, ist aber der effizienteste und direkteste Weg, um ein beständig profitabler Tageshändler zu werden.