Angebots- und Nachfragedaten in verschiedenen Commodity-Sektoren

In den Rohstoffmärkten ist die Fundamentalanalyse die Untersuchung und Interpretation von Angebots- und Nachfrageeigenschaften. Diese Disziplin variiert je nach Rohstoff oder Rohstoffprodukt. Während der Konsum von Rohstoffen allgegenwärtig ist und die Nachfrage nach Rohstoffen rund um den Globus auftritt, konzentriert sich das Angebot häufig auf bestimmte Regionen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Mineralvorkommen für bestimmte Regionen oder für landwirtschaftliche Erzeugnisse spezifisch sind. Sie können bestimmte Arten von Böden oder Klimazonen benötigen, in denen sie gedeihen können.

Die Analyse des Angebots für bestimmte Waren ist daher abhängig von Informationen aus den Produktionsbereichen und manchmal von Problemen, die Probleme aufwerfen. Einige Länder, wie die Vereinigten Staaten, veröffentlichen Unmengen von Daten über die Warenproduktion und Lagerbestände. Andere, wie China und Russland, betrachten die Rohstoffproduktion und -bestände als strategische Staatsgeheimnisse. Transparenz ist ein Schlüsselfaktor, wenn es darum geht, eine robuste Analyse an den Rohstoffmärkten zu erstellen. Die Nachfrage hängt oft stark von der globalen Wirtschaftslandschaft und der Demografie ab. Bevölkerungs- und Vermögenstrends rund um den Globus bestimmen oft die Nachfrageintensität und den Warenfluss. Jeder Sektor und jede Ware hat in Bezug auf die Lieferung ihre eigenen idiosynkratischen Ausgangseigenschaften. Für die Zwecke dieses Artikels werde ich die Angebotsdaten für die Rohstoffmärkte nach Sektoren und einzelnen Rohstoffen, soweit verfügbar, prüfen.

Energie:

Während die Ölförderung weltweit stattfindet, gehörten die bekanntesten Hersteller seit jeher zur OPEC - den Organisationen der erdölexportierenden Länder.

Mitglieder der OPEC sind derzeit Algerien, Angola, Ecuador, Iran, Irak, Kuwait, Libyen, Nigeria, Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und Venezuela. Zu den wichtigsten Nicht-OPEC-Ölproduzenten gehören Kanada, die Vereinigten Staaten und Russland.

Aufgabe der OPEC ist es, stabile Ölmärkte und eine effiziente, wirtschaftliche und regelmäßige Versorgung der Konsumenten mit Öl und ein stetiges Einkommen für die Erzeuger sowie eine angemessene wirtschaftliche Kapitalrendite für die Investoren zu gewährleisten. die Erdölindustrie.

Die OPEC ist eine gute Quelle für internationale Versorgungsdaten, ebenso wie das American Petroleum Institute (API) und die US Energy Information Administration (EIA). Die API und EIA liefern auch Angebots- (und Nachfrage-) Daten zu anderen Energierohstoffen wie Erdgas, Kohle, Strom und allen anderen Energiequellen. Die Versorgungsdaten in der Energie sind in der Regel robust und genau. Wenn es um Lagerbestände geht, liefern viele Nationen Daten zu strategischen Energieaktien. Diese Informationen sind jedoch häufig nicht verfügbar oder können in Ländern, die die Daten als strategisches Staatsgeheimnis betrachten, als verdächtig angesehen werden.

Edelmetalle:

Edelmetalllieferdaten sind bei verschiedenen Handelsverbänden wie dem World Gold Council, dem Silver Institute oder der Platinum Guild erhältlich. Terminbörsen, die Gold-, Silber-, Platin- und Palladium-Kontrakte auflisten, liefern auch grundlegende Angebotsdaten oder Links zu den Informationen. Der größte Goldproduzent der Welt war früher Südafrika, heute ist es China. In Silber sind Mexiko und China die größten Produzenten der Welt. Die überwiegende Mehrheit der Platin- und Palladiumproduktion in der Welt stammt aus Südafrika und Russland.

Non-Ferrous Metals:

Das London Metal Exchange (LME) ist eine ausgezeichnete Quelle von Angebote und Bestandsdaten für die Märkte in Kupfer, Aluminium, Nickel, Blei, Zink und Zinn.

Jedes dieser Metalle hat auch einen Handelsverband, der eine Fülle von Angebotsdaten bereitstellt. Wenn es um Eisenmetalle geht, gibt es auch Liefer- und Vorratsdaten von Handelsverbänden. Chile ist der weltweit größte Kupferproduzent. China produziert am meisten Aluminium, Russland und China sind die größten Nickelproduzenten und China produziert am meisten Blei, Zinn und Zink.

Körner:

Die US-Department of Agriculture (USDA) ist vielleicht die beste Ressource für Angebot und Nachfrage sowie Bestandsdaten für Getreide wie Mais, Soja, Weizen, Hafer, Reis und anderen Getreidesorten. Das USDA veröffentlicht regelmäßig Berichte über diese Märkte, die kostenlos sind. Eine andere große Quelle für diese Art von Daten sind die Terminbörsen auf der ganzen Welt, die diese Agrarrohstoffe handeln.

Die USA sind der weltweit größte Produzent und Exporteur von Mais und Sojabohnen, während der Großteil der Weizenproduktion in der Welt aus vielen Ländern stammt, wobei die Europäische Union am meisten produziert.

Soft Commodities:

Wieder einmal die Börsen, die Verträge in Kaffee, Zucker, Baumwolle, Kakao und Orangensaft oft liefern Informationen über Lagerbestände sowie Angebots- und Nachfragedaten bieten. Jeder dieser Luxusgüter hat auch Handelsverbände, die individuelle Fundamentaldaten liefern, die speziell auf jede Ware zugeschnitten sind. Brasilien ist der weltgrößte Kaffee- und Zuckerproduzent. China und Indien produzieren am meisten Baumwolle. Die Elfenbeinküste und Ghana sind die wichtigsten Kakaoproduzenten und Brasilien ist der größte Orangenproduzent.

Tierisches Protein:

Das US-Landwirtschaftsministerium ist eine große Datenquelle für die Märkte von lebenden Rindern, Rindern, Magerschweinen und anderen tierischen Proteinen. Das USDA veröffentlicht regelmäßig Berichte über diese Rohstoffe für Angebot und Nachfrage für diese Märkte. Die USA und Brasilien sind die weltweit führenden Rindfleischproduzenten und China ist der Schweineproduzent Nummer Eins.

Bei Rohstoffen ist es leicht, sich um die Lieferungen zu kümmern, insbesondere in Ländern, in denen ein hohes Maß an Markttransparenz herrscht. Wenn es um die Nachfrage geht, wird es etwas komplizierter, aber das Verständnis von makro- und mikroökonomischen Faktoren hilft, die Probleme zu verstehen, die die Nachfrage nach Rohstoffen im Laufe der Zeit erhöhen oder verringern.