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Der Verkauf von Short-Aktien ist eine fortschrittliche Handelstechnik, die dem Ziel der meisten Anleger zuwiderläuft - die beste Aktie zu kaufen.
Leerverkäufer, wie der Markt sie kennt, suchen nach den besten Aktien, die sie verkaufen können.
Leerverkäufer verkaufen Aktien, die sie nicht besitzen, in der Überzeugung, dass sie in naher Zukunft im Preis fallen werden. Wenn der Preis fällt, können sie die Aktie zum niedrigeren Preis kaufen, den Gewinn einstecken und die Anteile an den ursprünglichen Eigentümer zurückgeben.
Ist das ein großartiges Land oder was?
So funktioniert Leerverkäufe. Sagen Sie, Sie glauben, dass der Markt hat Amalgamated Kumquats überteuert und es ist fällig für einen großen Sturz.
Verkauf von Short
Sie rufen Ihren Broker an und sagen, dass Sie 300 Aktien von Amalgamated Kumquats "short" wollen. Ihr Broker verlangt von Ihnen ein Margin-Konto, das heißt, Sie müssen Ihre Kredit- und Einlagenanforderungen erfüllen.
Ihr Broker wird dann 300 Aktien von Amalgamated Kumquats aus ihrem Bestand verkaufen oder die Aktien von einem anderen Kunden oder einem anderen Broker "ausleihen".
Ihr Broker kann den "kurzen" Verkauf nur auf einem "uptick" machen, was bedeutet, dass der Aktienkurs steigen muss. Dies soll verhindern, dass eine Reihe von Leerverkäufern auf einen rückläufigen Bestand springen und den Preis noch weiter drücken.
Ihr Makler hinterlässt das Geld aus dem Verkauf auf Ihrem Konto zum Schutz des ursprünglichen Eigentümers der Aktien. Sie werden normalerweise keine Zinsen für dieses Geld verdienen und wenn die Aktie während dieser Zeit eine Dividende zahlt, sind Sie dem Eigentümer schuldig.
Funktionsweise
Wenn die Aktie so fällt, wie Sie es vorhergesehen haben, können Sie 300 Aktien zum niedrigeren Preis kaufen und die geliehenen Aktien ersetzen. Der Unterschied zwischen dem, für das Sie die Aktie verkauft haben und dem, für das Sie sie gekauft haben, ist Ihr Gewinn. Beispiel:
Sie verkürzen 300 Aktien auf 45 USD pro Aktie. Ihr Broker zahlt $ 13, 500 auf Ihrem Konto ein.
Zwei Wochen später ist der Preis auf 35 Dollar pro Aktie gefallen. Sie weisen Ihren Broker an, Ihr Short zu "decken" oder 300 Aktien zu kaufen, um die verkauften zu ersetzen.
Ihr Broker kauft 300 Aktien zu einem Preis von $ 35 pro Aktie und zieht $ 10, 500 von Ihrem Konto ab, um die Aktien zu bezahlen. Der Broker ersetzt die geliehenen Aktien und Sie haben einen Gewinn von $ 3.000 ($ 13, 500 - $ 10, 500 = $ 3, 000). Ich habe Provisionen ignoriert und so weiter, um die Mathematik einfach zu halten.
Um Recht zu haben, steckst du in sehr kurzer Zeit einen Gewinn von $ 3,000 ein. Aber was passiert, wenn Sie sich irren? Das ist die dunkle Seite von Leerverkäufen.
Gleiches Shorting-Szenario: Sie Short 300 Aktien bei $ 35 für $ 13, 500. Doch anstatt zu fallen, wie alle Vernunft und Logik deutet darauf hin, die Aktie steigt und steigt schnell.
Bevor Sie es wissen, ist die Aktie bei 55 Dollar pro Aktie. Sie erhalten einen Anruf von Ihrem Broker, der nervös wird.Ihr Konto für Leerverkäufe ist ein Margin-Konto und wenn die Aktie zu hoch wird, müssen Sie mehr Geld einzahlen oder den Short durch den Kauf der Aktie decken.
Sie beschließen, Ihre Verluste zu reduzieren und die Short zu decken, indem Sie die Aktie bei $ 55 pro Aktie für $ 16.500 kaufen. Da Sie nur $ 13.500 auf Ihrem Konto haben, müssen Sie weitere $ 3.000 aus Ihrem Tasche, um die Dinge richtig zu machen.
Sie erleiden einen Verlust von $ 3 000.
Was sind die Risiken?
Wie Sie sehen können, können Leerverkäufe schnelle Gewinne, aber auch hohe Risiken bieten. Der Vorteil, die Aktien anderer zu nutzen, um Geld zu verdienen, birgt die Chance auf außergewöhnliche Gewinne und die Möglichkeit einer finanziellen Katastrophe. Hier einige der Risiken:
- Wenn der Preis steigt, können Sie natürlich Geld verlieren. Wenn eine große Anzahl von Leerverkäufern versucht, ihre Positionen in einer Aktie abzudecken, kann dies den Preis noch schneller treiben. Das ist ein kurzer Druck.
- Sie wetten gegen die Geschichte des Marktes, die zugenommen hat. Das trifft sicherlich nicht auf einzelne Aktien zu; Ein aktiver Hausse kann jedoch auch marginale Aktien anheben.
- Es gibt keine Möglichkeit, genau vorherzusagen, wann ein Bestand fallen (oder steigen wird). Der Wert, den der Markt auf eine Aktie legt, stimmt nicht immer mit seinen Metriken überein.
Fügen Sie zu dieser Mischung die Frage des Timings hinzu und es wird problematisch, vorherzusagen, wann eine Aktie fallen wird. Langfristige Anleger können darauf warten, dass eine Aktie steigt. Ein Leerverkäufer hat normalerweise keinen Luxus.
Wie man Shorts auswählt
Wie wählt man Aktien zu kurz? Einige verwenden die gleichen Techniken, wie Sie Gewinner auswählen würden, schauen Sie einfach auf den unteren Rand der Liste statt oben.
Der Schlüssel ist, Aktien zu finden, die anfällig für bevorstehende Nachrichten zu sein scheinen oder schwache Fundamentaldaten haben. Andere Kandidaten könnten Unternehmen sein, die "das Neueste" sind, da die Verbraucher diese Dinge morgen vergessen.
Schlussfolgerung
Leerverkäufe sind nicht für neue Investoren gedacht. In der Tat würden viele vorschlagen, dass es überhaupt nicht investiert, sondern spekuliert. Lassen Sie sich nicht von der Möglichkeit des leichten Geldes anziehen, weil es nicht da ist. Das Verlustpotenzial ist größer als das Erfolgspotenzial.
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