Wie man Day Trading Rohöl beginnt

Der Rohölpreis schwankt jeden Moment, wenn er öffentlich an einer Börse gehandelt wird. Der Rohölpreis wird nicht nur durch das globale Angebot und die weltweite Nachfrage bestimmt, sondern auch durch die Aussichten und das Angebot der Nachfrage von Händlern. Ein Day-Trader-Job ist nicht , um den "realen" Wert von Rohöl zu bewerten. Stattdessen profitieren Tageshändler von täglichen Schwankungen des Rohölpreises und versuchen, Geld zu verdienen, egal ob es steigt, fällt oder sein Wert fast gleich bleibt.

Wie wird gehandelt? Rohöl - Terminmärkte

Der Tageshandel mit Rohöl spekuliert auf seine kurzfristigen Preisbewegungen. Physisches Rohöl wird nicht gehandhabt oder in Besitz genommen, vielmehr werden alle Handelsgeschäfte elektronisch abgewickelt und nur Gewinne oder Verluste werden auf dem Handelskonto ausgewiesen.

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, Rohöl zu handeln. Der Hauptweg ist durch einen Futures-Kontrakt. Ein Terminkontrakt ist eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf von Rohöl, Gold oder Weizen zu einem zukünftigen Zeitpunkt. Day-Trader schließen jeden Tag alle Kontrakte (Trades) und erzielen bei jedem Trade einen Gewinn oder Verlust basierend auf der Differenz zwischen dem Preis, den sie gekauft haben, und dem Preis, den sie verkauft haben.

Rohöl-Terminhandel über die Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Es gibt verschiedene Arten von Rohöl und Kontrakte, die gehandelt werden können. Es gibt einen (Light Sweet) Rohöl-Futures-Kontrakt (CL), der 1 000 Barrel Öl repräsentiert, und einen E-Mini-Rohöl-Futures-Kontrakt (QM), der 500 Barrel Öl repräsentiert.

An der Terminbörse schwankt der Ölpreis in $ 0. 01 Inkremente auf dem Standardvertrag und $ 0. 025 erhöht sich um den E-Mini-Kontrakt. Dieses Inkrement wird "Tick" genannt - es ist die kleinste Bewegung, die ein Futures-Kontrakt machen kann. Wenn Sie einen Futures-Kontrakt kaufen oder verkaufen, hängt es von Ihrem Gewinn oder Verlust ab, wie viele Ticks sich der Kurs von Ihrem Einstiegspreis entfernt.

Um Ihren Gewinn oder Verlust zu berechnen (Ihre Handelsplattform zeigt Ihnen, aber es ist gut zu verstehen, wie es funktioniert), müssen Sie zuerst den Tick-Wert des Kontrakts kennen, den Sie handeln.

• Für einen Standard-Rohölkontrakt (CL) beträgt der Tick-Wert 10 $. Dies liegt daran, dass der Vertrag 1 000 Barrel Öl und 1 000 Barrel, multipliziert mit den 0 Dollar, darstellt. 01 Tickgröße ergibt $ 10. Das bedeutet, dass für jeden Kontrakt eine Bewegung von einem Tick zu einem Gewinn oder Verlust von 10 $ führt. Wenn es 10 Ticks bewegt, gewinnen oder verlieren Sie 100 $. Wenn es 10 Ticks bewegt und Sie drei Kontrakte halten, beträgt Ihr Gewinn oder Verlust 300 USD. Beachten Sie, dass Rohöl mehrere Dollar pro Tag (Hunderte von Ticks) bewegen kann, was zu massiven Gewinnen oder Verlusten an einem Handelstag führt.
• Für einen E-Mini-Rohölkontrakt (QM) beträgt der Tick-Wert 12 USD.50. Dies ist so, weil der Vertrag 500 Barrel Rohöl und 500 Barrel, multipliziert mit den $ 0, darstellt. 025 Tickgröße ergibt 12 $. 50. Das bedeutet, dass für jeden Kontrakt eine einmalige Bewegung einen Gewinn oder Verlust von 12 USD ergibt. 50. Wenn es 10 Ticks bewegt, gewinnen oder verlieren Sie 125 $. Wenn es 10 Ticks bewegt und Sie 3 Kontrakte halten, beträgt Ihr Gewinn oder Verlust 375 $.

Der Tick-Wert in QM ist nicht derselbe wie CL, daher ist CL volatiler als QM.

Beispiel: Eine Kursbewegung von 1 USD in Rohöl beträgt 100 Ticks in CL oder einen potenziellen Gewinn oder Verlust oder 1000 USD bei einem Kontrakt. Ein $ 1-Zug im QM beträgt nur 40 Ticks ($ 1 / $ 0, 025) oder einen potenziellen Gewinn oder Verlust von $ 500 bei einem Kontrakt.

Der Betrag, den Sie in Ihrem Konto benötigen, um einen Rohöl-Futures-Kontrakt handeln zu können, hängt von Ihrem Futures-Broker ab. NinjaTrader zum Beispiel verlangt, dass Sie $ 1000 auf Ihrem Konto haben, um eine Position für einen Light Sweet Crude Oil-Kontrakt zu eröffnen. Sie benötigen auch genug auf dem Konto, um potenziellen Verlusten Rechnung zu tragen (Sie benötigen viel mehr als 1000 US-Dollar). Siehe Mindestkapitalbedarf, um Day-Trading-Futures zu starten.

Um einen E-Mini-Rohkontrakt (QM) tagelang handeln zu können, benötigen Sie 500 $ auf Ihrem Konto sowie zusätzliche Mittel zur Deckung von Verlusten. Der Betrag, der von Ihrem Broker benötigt wird, um eine Tageshandelsposition zu eröffnen, wird Intra-Day-Margin genannt; Sie variiert je nach Makler und kann sich ändern.

Diese Zahlen gehen davon aus, dass Sie Day-Trading betreiben und Positionen abschließen, bevor der Markt jeden Tag geschlossen wird. Wenn Sie Positionen über Nacht halten, unterliegen Sie den Anforderungen für die anfängliche Margin und den Erhaltungssatz, wodurch Sie mehr Geld auf Ihrem Konto haben müssen.

Wie kann man Rohöl handeln? - ETFs und / oder Aktienmarkt

Ein anderer Weg zu Tagesgold ist ein Fonds, der an einer Börse wie dem United States Oil Fund (USO) oder dem weniger populären S & P gehandelt wird. SGSCI Rohöl Total Return Index ETN (OIL). Wenn Sie ein Aktienhandelskonto haben, können Sie die Preisbewegungen in Rohöl handeln.

Der Wert von ETF und ETN spiegelt die täglichen prozentualen Preisänderungen bei Rohöl wider.

Die Produkte handeln wie Aktien. Die minimale Preisbewegung ist $ 0. 01, also du machst oder verlierst $ 0. 01 für jede Aktie, die Sie besitzen, jedes Mal ändert sich der Preis um einen Cent. Aktien und ETFs werden in der Regel in 100 Aktienblöcken gehandelt (so genannte Lots). Wenn der Preis also einen Penny bewegt und Sie 100 Aktien halten, machen oder verlieren Sie einen Dollar. Wenn der Preis von $ 30 auf $ 31 $ 1 bewegt, machen oder verlieren Sie $ 100 auf Ihre 100 Aktienposition. Wenn Sie 500 Aktien halten, machen oder verlieren Sie bei derselben Kursbewegung 500 €.

Der Betrag, den Sie auf Ihrem Konto benötigen, um einen Rohöl-ETF zu handeln, hängt vom Preis des ETF, Ihrem Hebel und Ihrer Positionsgröße ab.

Für Tagesaktien oder ETFs in den USA müssen Sie einen Mindestbetrag von 25.000 $ auf Ihrem Konto haben. Abhängig davon, wie viel Einkommen Sie generieren möchten und wie hoch Ihr Gewinn ist, möchten Sie vielleicht mehr als 25.000 $ für Sie zur Verfügung haben. Siehe Mindestempfehlung für Tagesaktien, um zu erfahren, wie viel Kapital Sie mit ETFs und Aktien anfangen sollten.

Tagesaktienstrategien finden Sie in den Kategorien Day-Trading-Strategien für beliebige Markt- und Handelssysteme.