Wie man Day Trade "Small", um große Renditen zu produzieren

Eine der täuschendsten Aussagen im Handel ist "Sie müssen mehr riskieren, um mehr zu machen" oder "viel riskieren, um viel zu verdienen". Das ist einfach nicht der Fall. Im Gegenteil sollten Händler versuchen, bei jedem Trade weniger zu riskieren, um höhere Renditen zu erzielen. So geht es und warum.

Das Trading-Risiko klein halten

Wenn es um das Trading-Risiko geht, haben die meisten Leute alles falsch. Es ist wahrscheinlicher, dass große Beträge bei jedem Trade, wie 1% des Kontostandes, auf lange Sicht große Renditen erwirtschaften, anstatt 20% des Kontos zu riskieren.

Der Grund dafür ist, dass, egal wie gut ein Trader ist, Verlust Trades passieren … manchmal mehrere in einer Reihe. Je größer das Risiko bei jedem Trade ist, desto höher ist Ihr "Risiko des Ruins" - die Möglichkeit, dass Sie alles verlieren können.

Wenn Sie 1% Ihres Kontostandes pro Trade riskieren, ist Ihr Risiko des Ruins sehr gering.

Wie Sie das 1% verwenden, ist jedoch der Schlüssel. Wenn Sie ein $ 10, 000-Konto haben, das 1% riskiert, bedeutet das nicht, dass Sie Aktien im Wert von 100 $ (oder anderen Vermögenswerten) kaufen und es reiten lassen. Stattdessen nehmen Sie das 1% und kombinieren es mit einem Stop-Loss- und Gewinnziel, um die Effizienz Ihres eingesetzten Kapitals zu maximieren.

Risiko-Belohnungs-Ratios und Win-Rate

Sie wissen, wie viel von Ihrem Konto Sie riskieren können, aber jetzt müssen Sie bestimmen, wie dieses Kapital verwendet wird. Um dies zu tun, müssen Sie Ihren Einstiegspunkt, Stop-Loss und Gewinnziel bestimmen. Zum Beispiel wird der Aktienkurs ZXYZ bei 17 USD gehandelt. 15. Sie wollen es bei $ 17 verkaufen. 11, und haben ein $ 10, 000-Konto (siehe Day Trading Aktien mit weniger als $ 25, 000).

Wenn Sie 1% Ihres Kontos riskieren, können Sie es sich leisten, 100 $ zu verlieren. Wenn Sie sich die Aktienkurve ansehen, entscheiden Sie sich dafür, einen Stop-Loss bei $ 17 zu platzieren. 22 für Ihren Tageshandel. Sie riskieren nur $ 0. 11 pro Aktie, aber Sie dürfen $ 100 riskieren, also teilen Sie $ 100 durch das Risiko pro Aktie ($ 0. 11) und Sie bekommen 909. Das ist, wie viele Aktien Sie verkaufen können (Positionsgröße).

Runden Sie es auf 900 herunter.

Auch wenn Sie sich das Kursdiagramm ansehen, stellen Sie fest, dass ein gutes Gewinnziel bei 16 $ liegt. 70. Basierend auf Ihrem Einstiegspunkt ergibt dies ein potentielles $ 0. 41 Gewinn. Das Risiko-Rendite-Verhältnis beträgt 0 USD. 11 geteilt durch $ 0. 41, für 0. 27. Ihr Risiko in nur 1/4 Ihres potentiellen Gewinns. Indem Sie sowohl das Risiko für Ihr Konto als auch das Risiko für Ihren Handel mit einem Stop-Loss kappen, verlieren Sie wahrscheinlich nicht mehr als 1% (Slippage könnte den Verlust leicht erhöhen), aber wenn Sie Ihren Trade gewinnen, 4% Gewinn auf Ihrem Kontostand (weil Sie 1% riskiert haben und Ihr potenzieller Gewinn fast das Vierfache Ihres Risikos beträgt). Siehe das beigefügte Diagramm für das Handelsbeispiel (klicken für größere Version).

4% auf Eigenkapital ist ein großer Gewinn für einen Trade. Ein paar gewinnende Trades führen zu einem Gewinn, den die meisten Investoren im Laufe eines Jahres realisieren!Dennoch ist unser Risiko immer noch sehr gering und kalkuliert.

Das Risiko des Ruins ist nahe Null, und dennoch können wir riesige Gewinne erzielen, indem wir das Risiko klein halten . Die Risiko-Belohnung ist jedoch nicht der einzige Faktor, den wir berücksichtigen müssen. Ein großes Risiko-Ertrags-Verhältnis ist nutzlos, wenn unser Gewinnziel fast keine Chance hat, getroffen zu werden. Dies ist, wo die meisten Händler schief gehen. Sie lernen über Risiko-Belohnungs-Verhältnisse und denken, dass ein 0,1-Verhältnis besser ist als ein 0,5- oder 0,75-Verhältnis.

Das ist nicht unbedingt wahr. Sie müssen den Stop-Loss und das Ziel für jeden Trade auf der Grundlage dessen festlegen, was angemessen ist (kürzliche Kurs-Aktion) und nicht, was Sie

wollen . Nehmen Sie idealerweise Trades, bei denen das Risiko / die Rendite kleiner als 0,5 ist, aber je kleiner das Verhältnis wird, stellen Sie sicher, dass das Gewinnziel wahrscheinlich noch erreicht wird. Ein ausgefallenes Gewinnziel, das niemals erreicht wird, ist nutzlos und bedeutet nur, dass Sie häufiger in Ihren Trades ausgestoppt werden (verlieren). Weitere Informationen finden Sie unter Day Trade Better Using Win-Rate und Risk-Reward Ratios.

Wenn Sie Ihre Strategien in einem Demo-Konto mehrere Monate lang üben, erhalten Sie eine gute Vorstellung davon, welche Art von Gewinnrate (Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Trades) und Risiko-Ertrags-Verhältnis für das, was Sie handeln, gut funktionieren. Ideen zu Gewinnzielmethoden finden Sie unter Fibonacci-Extensions und Retracements sowie zum Festlegen von Gewinnzielen und Stop-Loss-Levels beim Day-Trading.

Zusammenfassung: Wie Day Trading Small große Erträge erwirtschaftet

Indem Sie bei jedem Trade einen kleinen Betrag Ihres Kontos riskieren, reduzieren Sie das Risiko des Ruins erheblich und können größere Renditen erzielen als diejenigen, die mit großen Risk Trades auf die Zäune zulaufen. .. Ein Handel mit einem günstigen Risiko-Gewinn-Verhältnis bedeutet, dass Sie 1% Ihres Kontos riskieren können, aber 2%, 3%, 4% + innerhalb von Minuten auf einen Trade setzen können. Selbst wenn Sie nur 50% Ihrer Trades gewinnen, können die daraus resultierenden täglichen Gewinne groß sein. Wenn Sie es Tag für Tag machen - das Risiko klein und kalkuliert zu halten - kann dies zu einer hohen jährlichen Rendite führen.

Denken Sie klein: Beschränken Sie Ihr Kontorisiko und Ihr Handelsrisiko und legen Sie dann angemessene Ziele fest, die wahrscheinlich erreicht werden. Das ist, wie Sie große Gewinne machen, während Sie nur eine kleine Menge riskieren.