Rationalisieren Sie Fehler nicht Wenn Sie

Sie sehen ein perfektes Handels-Setup, aber für einen Moment zögern Sie und verpassen die Gelegenheit. Du sagst dir: "Spät kommen ist besser als nie!" und so springt man spät in den Handel. Wenn Sie später springen, kann Ihr Risiko größer oder anders sein als das, was Sie gehabt hätten, wenn Sie das ursprüngliche (gültige) Handelssignal genommen hätten. Wenn Ihr Risiko aus dem Ruder läuft, kann auch Ihre Positionsgröße zu groß sein, und Ihr Ziel kann das Risiko nicht angemessen kompensieren.

Eine impulsive Entscheidung wurde im Moment getroffen. Es begann mit einer Rationalisierung, die es in Ordnung brachte, deinem Plan nicht zu folgen und stattdessen etwas Zufälliges zu tun. Rationalisierung kommt in vielen Formen vor. Hier sind einige der Methoden, mit denen Sie Ihre Strategie missachten, was wiederum zu inkonsistenter Leistung führt.

Ihr Erfolg ist Ihre Fähigkeit, einer bewährten Methode zu folgen

Große Händler sind einfach ausgezeichnete Systemfolger. Konsequent gewinnbringende Trader haben einen Vorteil gefunden und nutzen ihn wiederholbar aus. Nicht indem sie zufällige Dinge tun, sondern indem sie einer Methode folgen, haben sie hunderte, wenn nicht tausende Male in allen möglichen Marktbedingungen geübt. Sie folgen ihrem System, egal was ihnen in den Kopf kommt und sagen ihnen, dass sie es anders machen sollen.

Ein Hauptrationalisierungs-Trader ist, dass sie kein System brauchen, weil sie große Trader sind. Sie glauben, dass sie Geld verdienen können, indem sie impulsiv handeln, anstatt ihren bewährten Plan zu befolgen.

Dies kann eine Zeit lang funktionieren, aber diese Händler halten nicht.

Es werden nur Trades ausgeführt, die Sie hunderte Male in und aus der Praxis ausgeübt haben. Nimm kein Geschäft, weil du dir selbst sagst: "Ich bin gut, ich kann hier Geld verdienen." Sie haben keinen Plan, wie Sie mit diesem Handel umgehen sollen, und keine Daten, die angeben, was Sie vorhaben, haben einen statistischen Vorteil.

Rationalisieren, um mehr oder weniger zu handeln

Wir haben gerade diskutiert, nicht außerhalb Ihrer geprüften und praktizierten Handelsmethode zu handeln. Marktbedingungen werden Sie oft dazu bringen, von dieser Regel abzuweichen. Angenommen, es ist ein sehr aktiver Tag, mit viel Bewegung und Volumen. Innerhalb weniger Minuten haben Sie bereits mehrere gültige Trades ausgeführt. Das ist mehr als normal, aber der Markt produziert die Signale (siehe Wie oft sollte ein Day Trader handeln).

Du fängst an, in deinen eigenen Kopf zu kommen und denkst "Das könnte ein Leben verändernder Tag sein!" Je nachdem, wie Sie auf diese Aussage reagieren, nehmen Sie möglicherweise weniger Trades vor, als Sie sollten, weil Sie Angst davor haben, sie zu blasen, oder Sie nehmen mehr Trades, um mehr Geld zu verdienen, als der Markt (zusammen mit Ihrem System) zulässt. Ihr Fokus hat sich vom Trading zu etwas anderem verschoben. Sie konzentrieren sich nicht mehr darauf, gültige Setups zu finden, sondern rationalisieren jetzt mehr oder weniger Trades, als Sie sollten.Ihre Gier und / oder Angst wird anfangen, Ihre Trading-Entscheidungen zu treffen, anstatt Ihr System.

Ein langweiliger Tag kann Sie auch dazu bringen, einen Handel zu treiben, wenn es keinen gültigen gibt, einfach aus Langeweile. Sie können sich sagen: "Ich muss etwas machen!" und bevor Sie es wissen, sind Sie in einem zufälligen Handel, spielend, um einen Gewinn zu machen.

Konzentrieren Sie sich beim Trading darauf, gültige Trades zu finden. Lassen Sie die Marktbedingungen und Ihr Handelssystem bestimmen, wann Sie handeln, nicht Ihre Gier, Angst oder Rationalisierungen.

Rationalisieren, um im Handel zu bleiben oder rauszukommen

Jede Handelsstrategie muss einen Ausstiegspunkt haben. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie aus Ihren Trades herauskommen können, haben Sie den wichtigsten Schritt bei der Erstellung einer Gewinnstrategie verpasst. Der Ausgang ist, wo Gewinne und Verluste genommen werden, also, wenn Sie einen Handel nehmen, sollten Sie genau wissen, wie Sie hinausgehen werden. Sobald dies etabliert ist, können Sie immer noch in Fallen fallen.

In einem Verlusthandel werden Händler häufig mit Rationalisierungen aufwarten, um darin zu bleiben. Sie können sich sagen "Ich hätte wahrscheinlich einen größeren Stop-Loss auf der Grundlage der Bedingungen haben sollten" und so fühlen Sie sich berechtigt, Ihren Stop-Loss zu erweitern und mehr Risiko einzugehen.

Oder Sie finden vielleicht ein Stück Beweismaterial, das einen Aufenthalt im Handel rechtfertigt: "Dieser Indikator befindet sich auf einem extremen Niveau, so dass sich der Preis wahrscheinlich bald in die andere Richtung bewegen wird." Das Problem ist, dass Sie Ihre Strategie mitten im Handel ändern. Warum hast du überhaupt eine Strategie, wenn du sie nach Belieben ändern kannst? Wenn die Strategie sagt, raus zu kommen, geh raus, egal aus welchen Gründen das Gegenteil der Fall ist.

Die meisten neuen Trader haben auch ein Problem damit, in gewinnbringenden Trades zu bleiben. Sie fühlen sich genötigt, einen Gewinn zu machen, sobald es sich materialisiert und der Verstand ist mehr als glücklich, eine Rationalisierung dafür zu finden. "Ich kann nicht pleite gehen, indem ich Gewinne einnehme" oder "Die Bedingungen sind hart, also nehme ich am besten, was ich kann bekommen." Und genau so sind Sie mit einem kleinen Gewinn aus dem Handel. Dieser winzige Gewinn wird nichts tun, um Verluste zu decken, die unweigerlich kommen werden. Sie können pleite gehen, wenn Ihre Verluste größer sind.

Es gibt kein Entkommen. Wenn Sie erfolgreich sein wollen, müssen Sie einem Plan mit einer Kante folgen. Halten Sie sich an diesen Plan, egal was passiert.

Umgang mit Rationalisierungen

Es gibt keine einfache Möglichkeit, Rationalisierungen zu überwinden. Rationalisierungen werden versuchen, Sie ständig zu sabotieren, während Sie handeln. Die einzige Möglichkeit, sie zu behandeln, besteht darin, sie zu ignorieren und sich auf Ihren Plan zu konzentrieren. Sie werden aber nicht weggehen, sie werden oft nur verdeckter. Ihre primäre Verteidigung besteht darin, zu üben, Ihrem Plan zu folgen und ihn trotz gegenteiliger Rationalisierungen perfekt auszuführen.

Sie können es auch hilfreich finden, alle Rationalisierungen aufzuschreiben, die beim Handel auftreten. Gehe durch die Liste und probe gedanklich, was du tun wirst, wenn dir solche Gedanken in den Kopf schießen. Auf diese Weise sind Sie vorbereitet, und Rationalisierungen werden wenig Einfluss darauf haben, Sie von Ihrem Handelssystem abzulenken und konsistentere Gewinne zu erzielen.