Erwägungen für den Handel mit Kaffee Futures

Kaffee ist einer der interessantesten Handelswaren. Es ist auch normalerweise einer der flüchtigsten. Kaffee ist ein Mitglied des weichen Komplexes und die meisten dieser Waren sind anfällig für wilde Preisschwankungen.

Es gibt zwei Haupttypen von Kaffee: Robusta und Arabica. Der auf dem ICE-Futures-Kontrakt in den USA gehandelte Kaffee ist Arabica. Die Robusta-Kaffeebohnen haben mehr Bitterkeit und enthalten mehr Koffein.

Die Arabica-Bohne gilt als hochwertigere Bohne und wird bei Starbucks und Premium-Kaffees verwendet.

Beim Handel mit Kaffee konzentrieren wir uns auf die Arabica-Bohnen. Die Grundlagen von Robusta können die Arabica-Preise beeinflussen, da Robusta ein sehr enger Ersatz ist.

Arabica-Bohnen werden überwiegend in Brasilien angebaut, während Kolumbien der zweitgrößte Produzent ist. Sie werden auch in Mittelamerika angebaut, aber die meisten Kaffeehändler konzentrieren sich auf Brasilien, wenn sie Kaffee handeln.

Kaffee wächst auf kleinen Bäumen, so dass die Ernten das ganze Jahr über im Boden liegen. Das macht sie anfällig für die Elemente des Wetters. Die Bäume müssen im Frühjahr blühen, um eine gute Ernte zu erzielen. Es ist wichtig, während dieser Zeit gutes Wetter zu haben.

Das Wetter spielt eine große Rolle bei der Kaffeeproduktion. Verlängerte Perioden von übermäßiger Feuchtigkeit oder trockenem Wetter müssen beobachtet werden. Diese Ereignisse können die Ertragszahlen beeinflussen. Die größte Bedrohung für die Kaffeeproduktion ist jedoch Frost oder Frost.

Denken Sie daran, ihre Wachstumsperioden sind das Gegenteil der USA, da sie sich auf der Südhalbkugel befinden.

Die meisten der größten Bewegungen bei den Kaffeepreisen sind darauf zurückzuführen, dass die Bäume bei kaltem Wetter beschädigt werden. Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie Kaffee-Futures handeln, wenn die Wettervorhersagen extremes kaltes Wetter fordern.

Kaffee kann sich sehr schnell und höher bewegen, als viele erwarten, wenn ein Frost die wachsende Region Brasiliens trifft.

Die Nachfrageseite spielt auch beim Kaffeepreis eine große Rolle. Europa ist der größte Verbraucher von Kaffee. Sie trinken mehr pro Kopf in Europa als der Rest der Welt. Die USA sind auch ein großer Verbraucher. Entwicklungsländer wie China und südamerikanische Länder gewöhnen sich zunehmend an Kaffee und dürften in den kommenden Jahrzehnten einen starken Anstieg der Nachfrage ausmachen.

Die Nachfrage steigt normalerweise auf einem relativ zuverlässigen Niveau. Menschen trinken Kaffee in guten und schlechten Zeiten. Wenn jedoch eine Wirtschaft in eine tiefe Rezession gerät, wird die Nachfrage nach Kaffee und im Grunde allen Rohstoffen wahrscheinlich zurückgehen.

Kaffeehandelstipps

Kaffee-Futures können innerhalb eines Handelstages breite Swings auslösen. Die extreme Preisabweichung macht Kaffee gefährlich für den kurzfristigen Handel, es sei denn, Sie können sich die Zeit auf die Überwachung der Märkte im Laufe des Tages widmen.Sie müssen auch diszipliniert sein, Ihr Risiko kontrollieren und schnell aus dem Markt aussteigen, wenn der Handel nicht funktioniert. Profitieren Sie von Ihren Zielen, denn der Marktpreis kann sehr schnell umschlagen.

Ich bevorzuge es, Kaffee von einem längerfristigen Horizont zu handeln. Dies bedeutet, dass innerhalb von Wochen nach größeren Bewegungen im Kaffee gesucht werden muss, als wenn man versucht, den Kaffee-Futures-Markt zu handeln.

Manchmal nehme ich schnelle Gewinne mit, wenn sich der Markt bewegt. Es macht jedoch Sinn, nach größeren Zügen zu suchen, die ein Gewinnverhältnis von drei zu eins haben oder einen Dollar riskieren, um drei zu machen.

Eine der besten Möglichkeiten, Kaffee zu handeln, besteht darin, Optionen zu verkaufen, anstatt Terminkontrakte zu verwenden. Kaffeeoptionen haben typischerweise eine große Prämie, weil der Markt für große Preisschwankungen anfällig ist. Optionen können in diesem Markt gut funktionieren, weil sie Ihnen ein Polster geben, um der Volatilität zu widerstehen. Beispielsweise können Sie eine Verkaufsoption verkaufen, anstatt einen Futures-Kontrakt zu kaufen. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Verkauf von Optionen auch ein ähnliches Risiko birgt wie ein Terminkontrakt. Für diejenigen, die nicht am Futures-Markt gehandelt werden, weist das Produkt von JO ETN eine hohe Korrelation mit der Preisbewegung im Kaffee-Futures-Markt auf.

Es gibt viele Gelegenheiten, Kaffee zu handeln, aber man muss vorsichtig und diszipliniert sein. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Recherche durchführen und einen Handelsplan haben. Es bedeutet auch, Verluste schnell zu reduzieren. Ich würde empfehlen, den Markt für eine gewisse Zeit zu verfolgen, statt am ersten Tag einzusteigen. Das ETN-Produkt könnte für längerfristige Handelspositionen ideal sein, da es weniger Risiken birgt als Futures oder Optionen. Während der ETN volatil sein kann, hat er nicht die gleiche Hebelwirkung wie Futures- und Futures-Optionskontrakte.