Was Sie von profitablen Investoren lernen können

Es gibt einige Anleger, die typischerweise verlieren, wenn sie Aktien handeln. Vielleicht passiert Ihnen das sogar, wo es so aussieht, als würde sich jede Investition, die Sie tätigen, sofort in die falsche Richtung bewegen.

Die Mehrheit der Investoren macht in Bezug auf die Gesamtleistung durchschnittlich. Wenn der Markt um 10 Prozent steigt, könnten sie 8 Prozent oder 12 Prozent erreichen, aber sie entsprechen im Wesentlichen dem größeren Trend.

Doch dann gibt es auch jene Investoren, die regelmäßig und routinemäßig Gewinne mit Aktien handeln. Was ist das für ein Ansatz, der sich ständig auszuzahlen scheint? Was machen sie anders als die Mehrheit der Leute, die wir zuvor erwähnt haben?

Nun, wenn ich ihre konsequent erfolgreiche Annäherung an den Kauf und Verkauf von Aktien beschreiben müsste, würde es wahrscheinlich etwas ein bisschen so klingen:

1. Einen Plan haben
2. Stabile Regeln entwickeln
3. Kontinuierlich lernen
4. Stop Loss Limits
5. Richtige Positionsbestimmung
6. Finanzielle Trends in Wirtschaft und Industrie beobachten
7. Emotionen kontrollieren und Impulsivität vermeiden
8. Den Plan und die Regeln anpassen
9. Den Kurs halten

Einen Plan haben:

Wenn du nicht weißt, wohin du gehst, führt dich jede Straße dorthin. Einen Plan zu haben ist wichtig, weil er Sie auf dem richtigen Weg hält und es Ihnen ermöglicht, Ihren Fortschritt zu messen.

Nur mit einem Handelsplan können Sie identifizieren und erläutern, welche Aspekte Ihres Handelsansatzes sich auszahlen.

Welche Teile helfen Ihnen dabei, sich an das von Ihnen gewünschte Ziel zu bewegen?

Ihr Plan sollte realistische Kriterien enthalten, wie:

• Arten von Investitionen (Preise, Branchen, Unternehmensgröße, etc.)
• Zeitrahmen, den Sie beabsichtigen, die Volatilität (Beta) der Aktie
• der Aktien
• Risikoprofil (wie riskant oder spekulativ eine Investition ist?)
• Welchen Grad an potenziellen Gewinnen / Gewinnen erwarten Sie von JEDER Aktie?
• Welche Informationsquellen werden Sie verwenden / vertrauen?

Mit Ihrem Plan sollten Sie sehr genau verfolgen, welche Investitionen Sie getätigt haben und welche Gründe sie haben und welche Ergebnisse in Bezug auf Gewinne oder Verluste erzielt werden. Dies wird Ihnen helfen zu sehen, welche Arten von Trades für Sie am profitabelsten waren, was wiederum hilft, Ihren Plan bei Bedarf anzupassen.

Entwicklung solider Rock-Regeln:

Sie müssen unbedingt Handelsregeln haben. Es wird schwierig sein, die Bedeutung dieses Aspekts der "neuen Investition" vollständig zum Ausdruck zu bringen, daher werde ich es einfach noch einmal formulieren: Sie müssen unbedingt Handelsregeln haben.

Sie entscheiden sich zum Beispiel, niemals in Unternehmen aus dem Ausland zu investieren oder solche, die einen Aktienkurs von weniger als 2 US-Dollar haben oder in bestimmten Branchen tätig sind oder bestimmte Schulden oder Erträge haben. Es könnte wirklich alles sein und muss im Laufe der Zeit entwickelt und angepasst werden.Behalte den Sinn stets im Auge - um dich vor diesen knochenköpfigen Fehlern zu schützen, die wir ALLE von Zeit zu Zeit machen.

Sobald Sie eine Regel aufgestellt haben, müssen Sie sich absolut daran halten. Sie können die Regeln nach Belieben anpassen, hauptsächlich basierend auf den Arten von Ergebnissen, die Sie mit jeder Art von Handel erzielen.

Indem Sie sie beim Lernen und Ausführen optimieren, werden Sie Ihre Strategie kontinuierlich stärken und sich schützen, während Sie nach Gewinnen suchen.

Immer lernend:

Seit ich 14 Jahre alt bin, habe ich Penny Stocks gehandelt. Nach mehreren Jahrzehnten, und in fast jeder Hinsicht führend in der Branche für billige, spekulative Aktien, lerne ich jeden Tag neue Dinge.

In der Tat sind einige der wichtigsten Erkenntnisse, die ich gelernt habe, diejenigen, die in jüngster Zeit zu mir gekommen sind. Ich habe vielleicht mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung an der vordersten Front der Branche, aber viele der effektivsten und nützlichsten Erkenntnisse sind erst in den letzten Jahren und in einigen Fällen sogar in den letzten Monaten entstanden.

Mit anderen Worten: Ihre Reise zu einem großen Investor erfordert kontinuierliches und endloses Lernen.

Je mehr neue Ansätze Sie aufnehmen und je mehr Strategien, Protokolle und Informationen Sie verdauen, desto häufiger wird sich Ihr Investitionsansatz auszahlen.

Stop Loss Limits:

Eine der wichtigsten und effektivsten Trading-Taktiken ist die Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen, um Abwärtsrisiken zu minimieren. Einfach gesagt, wenn Sie Aktien zu einem bestimmten Preis kaufen, wählen Sie einen Stop-Loss-Limit-Preis, der etwa 3 Prozent oder 5 Prozent oder vielleicht 8 Prozent unter dem Level liegt, bei dem Sie die Aktien gekauft haben. (Wenn Sie beispielsweise Aktien zu 102 USD gekauft haben, können Sie Ihren Stop-Loss-Triggerpreis auf 99 USD festlegen).

Wenn die Aktien aus irgendeinem Grund auf den Auslösungspreis fallen, verkaufen Sie sofort. Auf diese Weise begrenzen Sie Ihren maximalen Nachteil auf einen kleinen Betrag, vielleicht etwa 3 Prozent oder 5 Prozent oder 7 Prozent.

Sie können bei schlechten Trades viele kleine Verluste einstecken, bevor es sehr wichtig wird. In der Zwischenzeit vermeidest du die verhängnisvolleren Rückgänge, die manchmal Aktien um 50 Prozent oder 75 Prozent fallen lassen … oder sogar 100 Prozent!

Außerdem können Sie, wie beschrieben, Stop-Loss-Orders und Verlustlimits verwenden, um Ihre Investition zu maximieren, solange die Aktien nicht auf Ihren Auslösepreis fallen. Auf diese Weise bleiben Sie bei der Anlage "eingeschlossen", so dass Sie die Gewinne genießen, wenn die Aktien höher steigen.

Zum Beispiel kaufen Sie Aktien zu $ ​​3 (und legen Sie Ihren Stop-Loss auf $ 2. 75 fest). Wenn die Investition in Richtung 1 $ fällt. 12, haben Sie bereits bei $ 2 verkauft. 75 (und verlor nur 8 Prozent). Wenn Sie jedoch Ihr maximales Abwärtsrisiko schützen, wenn Sie Ihr maximales Abwärtsrisiko schützen, profitieren Sie dennoch von allen Gewinnen.

Richtige Positionsgröße:

Vereinfacht gesagt bedeutet die Positionsbestimmung, dass jede Investition, die Sie tätigen, eine sichere und angemessene Größe ist. Ich meine damit, dass kein Aspekt Ihres Portfolios zu stark in Aktien oder Vermögenswerte investiert ist.

Wenn Sie ein Portfolio von 10 000 $ haben und Sie 8 000 $ in eine einzige Investition investieren, ist das eine sehr schlechte Positionsgröße. Es ist wahrscheinlicher, dass ein Portfolio im Wert von 10 000 $ sinnvoll ist, um meiner Meinung nach 10 verschiedene Investitionen zu tätigen. Dies begrenzt jeden dieser Käufe auf nur 10 Prozent des Portfolios, während sie sich auf verschiedene Vermögenswerte verteilt.

Wenn Sie ein Portfolio von nur $ 2, 000 hätten, wäre es eine schlechte Positionsbestimmung, um 25 verschiedene Anlagen zu haben. Die Provisionssätze für den Handel mit den Aktien wären prozentual viel zu groß - 25 Käufe mit einer Trading-Provision von 10 US-Dollar bedeuten, dass 250 US-Dollar (oder 12,5 Prozent) Ihres Gesamtportfolios in JUST Provisionen fließen. Dann kommen noch 25 Provisionen hinzu, wenn Sie schließlich jede Aktie verkaufen.

Um die Größe angemessen zu positionieren, müssen Sie daher die Exponierung über verschiedene Assets begrenzen, damit Sie nicht "zu viel" in ein Asset investieren. Berücksichtigen Sie Risiken, Diversifikation, die Provisionskosten in Prozent und die Gesamtportfoliogröße.

Beobachten Sie finanzielle Trends in Wirtschaft und Industrie:

Das ist ähnlich wie das "kontinuierliche Lernen", das wir bereits erwähnt haben. Wenn Sie stark in eine Digitaldruckfirma investieren, müssen Sie die Digitaldruckindustrie verstehen und beurteilen, wie sich soziale und wirtschaftliche Trends auf das Unternehmen auswirken können.

Ebenso sollten Sie, wenn Sie in der Biotech-Branche tätig sein wollen, alle Ereignisse in dieser Branche oder in bestimmten Bereichen im Auge behalten. Das Gleiche gilt für die Ölproduktion, Flugreisen, zyklische Konsumgüter, den Basismetallabbau, den Einzelhandel usw.

Lesen Sie Branchenveröffentlichungen und beobachten Sie so weit wie möglich umfassende Finanzdaten. Wenn die Federal Reserve die Zinsen anheben wird oder die Regierung eine massive Steuersenkung einleiten wird oder in Saudi-Arabien ein Krieg ausbrechen wird, dann müssen Sie sich dieser Probleme bewusst sein und verstehen, wie sie sich auf Ihre Investitionen auswirken. Bedeutende Ereignisse werden die von Ihnen getätigten Investitionen beeinflussen, und Ihre Aufgabe besteht darin, die Art und Weise zu verstehen, in der sich diese Situationen sowohl kurzfristig als auch langfristig auf die Preise der Aktien auswirken, die Sie besitzen.

Emotionen kontrollieren und Impulsivität vermeiden:

Das ist leichter gesagt als getan, aber es ist so wichtig, deine Emotionen beim Handeln zu kontrollieren. Setzen Sie nicht alle Ihre Hoffnungen und Ambitionen in eine bestimmte Aktie und heiraten Sie nicht in Ihrem Kopf.

Gutes Investieren ist langweilig und emotionslos. Wenn sich eine Anlage nicht so verhält, wie Sie es sich erhofft haben, müssen Sie in der Lage sein, diese Anteile sofort zu deponieren, ohne sich darüber Gedanken zu machen.

Sie sollten auch keine Aktien halten, die Sie gestresst machen, oder solche, die Sie dazu bringen, den Schlaf zu verlieren! In einem solchen Fall sind dies möglicherweise keine geeigneten Aktien für Sie.

Anpassung des Plans und der Regeln:

Ihr Handelsplan und die Handelsregeln sind nicht in Stein gemeißelt.Sie sollten sie mit viel Geduld entwickeln und sich natürlich an sie halten … aber erlauben Sie sich die Fähigkeit, sie basierend auf Ihren Handelsergebnissen zu optimieren und neue Informationen zu erlernen.

Zum Beispiel haben Sie vielleicht bei drei verschiedenen Biotech-Unternehmen Verluste gemacht. Sie können Ihre Handelsregeln anpassen, um anzugeben, dass Sie niemals Biotech-Aktien handeln werden. Oder vielleicht tun Sie am besten mit sub-$ 3 Penny Stocks, so dass Sie mehr von Ihrem Fokus und Ressourcen auf diese Art von Investitionen anwenden könnten.

Den Kurs halten:

Es hat sich immer und immer wieder gezeigt, je aktiver Sie als Anleger sind, desto schlechter sind Ihre Handelsergebnisse. Die Leute neigen dazu, von einer Investition oder einem Trend oder einer Modeerscheinung zur nächsten zu springen, ohne ihren aktuellen Investitionen genügend Zeit zu geben, um sie so auszutragen, wie sie es irgendwann tun werden.
Entwickeln Sie einen Plan, halten Sie Ihre Handelsregeln ein und haben Sie die nötige Geduld, um Ihren Anlagen die Möglichkeit zu geben, ihre Renditen zu erzielen. Unternehmen, auf die Aktienkurse in der Regel basieren, brauchen Zeit, um zu wachsen. Sie arbeiten in Dreimonatsfenstern, nicht stundenweise und nicht minutenweise.
Sogar ein Unternehmen, das schnell wächst und Marktanteile verschlingt, wird typischerweise nicht alle finanziellen Vorteile davon zeigen, bis sie ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen. Das Quartal ist ein Zeitraum von drei Monaten, und sogar die Zahlen und Details aus ihren Geschäften werden erst nach einigen Wochen oder sogar Monaten nach Ende des Quartals öffentlich bekannt.
Mit anderen Worten, Sie könnten herausfinden, dass das Unternehmen im Wachstum explodiert, aber erst einige Monate nach Ende dieses Quartals. In der Regel haben sich viele Aktionäre bereits frustriert verkauft und beobachten dann, wie die Aktien plötzlich nur wenige Wochen später höher steigen.

Fragen Sie sich selbst:

Seien Sie ehrlich, und fragen Sie sich, wie viele der obigen Punkte bereits Teil Ihres Investitionsansatzes sind. Je mehr Sie in Ihre Aktienmarktstrategie einbeziehen, desto besser können Ihre Endergebnisse werden.

Wenn Sie wie diejenigen investieren möchten, die (fast) immer einen Gewinn erzielen, wenn sie Aktien kaufen und verkaufen, und Sie beabsichtigen dies konsequent zu tun, dann replizieren Sie so viele der oben genannten Punkte wie möglich. Es gibt einen Grund, warum einige Anleger kontinuierlich überdurchschnittlich performen können, und jetzt können Sie genau nachvollziehen, wie sie diesen Grad an Erfolg haben.