Machen Sie eine gute Aktienauswahl, die zu Ihren Day-Trading-Strategien passt

Erfolgreiche Tages-Trader teilen eine Reihe von Schlüsseleigenschaften, einschließlich einer Disziplin bei ihren Entscheidungen, eines guten Plans und eines bewährten Ansatzes mit Aktien, die für diese Strategie am besten geeignet sind. Die Herausforderung besteht darin, jeden Tag zu bestimmen, welche Aktien es ihnen ermöglichen, ihre Strategie optimal zu nutzen und davon zu profitieren.

Mindestanforderungen

Unabhängig von der verwendeten Handelsstrategie gibt es Mindestanforderungen, die jeder Händler auf jede Aktie anwenden muss, bevor er als Handelskandidat betrachtet werden kann.

Diese Anforderungen basieren auf der Persönlichkeit des Einzelnen, dem Risikoprofil und der Kapitalmenge, mit der es handeln muss. Charles Schwab bietet eine gute Ressource zu Risikoprofilen und wie man sie erstellt. Zu den gemeinsamen Mindestanforderungen gehören:

• Durchschnittliches Tagesvolumen - Dünn gehandelte Aktien (leichtes Tagesvolumen - Hunderte bis Zehntausende) können oft schwierig ein- und aussteigen, während diejenigen, die ein wesentlich höheres Tagesvolumen haben, leichter zu erreichen sind. betreten und verlassen.

• Aktienkurs - Niedrigpreisige Aktien entsprechen im Allgemeinen einem höheren Risiko, da sie auf dem Markt weniger bekannt sind und häufig nicht über eine analytische Abdeckung verfügen. Penny-Aktien sind ein gutes Beispiel und aufgrund ihres hohen Risikos für den durchschnittlichen Trader nicht geeignet. Zu hoch bewertete Aktien stellen auch Probleme dar, da sie einen übermäßigen Prozentsatz des Kapitals in einer Position binden können und im Allgemeinen für den typischen Händler mit relativ begrenztem Handelskapital nicht praktikabel sind.

• Anteile an ausstehenden und institutionellen Anteilen - Unternehmen mit relativ kleinen Floats (die Anzahl der von der Gesellschaft ausgegebenen und für den Handel auf dem Markt verfügbaren Aktien) sind in der Regel illiquide und weisen ein höheres Niveau auf. Risiko als vergleichbare Aktien mit einer größeren Anzahl von Aktien im Umlauf. Das Gleiche gilt für Unternehmen mit wenig institutionellem Eigentum (z. B. Investmentfonds) ihrer ausstehenden Aktien, da sie leichter manipuliert werden können als Aktien, die sich weitgehend im Besitz institutioneller Anleger befinden.

Die Mindestanforderungen eines Händlers sollten als Anfangsbestandsbildschirm für alle verfügbaren Bestände dienen. Einfach gesagt, wenn der Bestand diese Hürden nicht beseitigt, wird er nicht berücksichtigt.

Schlüsselmerkmale

Die Schlüsselfrage, die beantwortet werden muss, bevor ein Handel eingeht, ist, ob der betrachtete Bestand zu dem Profil (Eigenschaften) passt, das am besten für die Handelsstrategie geeignet ist, die verwendet wird. Ein Trader muss diese Merkmale definieren, wie z. B. eine dramatische Erhöhung des durchschnittlichen Tagesvolumens oder eines Aktienhandels auf ein neues 52-Wochen- oder Allzeithoch. Kandidaten, die diese Kriterien nicht erfüllen, sollten weitergegeben werden, während diejenigen, die sich anpassen, eingehender untersucht werden müssen, um festzustellen, ob sie für einen Handel sinnvoll sind.

Überzeugendes Element

Über die Anpassung des gewünschten Profils für eine bestimmte Strategie hinaus sollten die Kandidaten ein überzeugendes Element haben, das dazu dient, das Interesse der Marktteilnehmer zu erhöhen und damit die Dynamik zu erhöhen. nach oben über einen kurzen Zeitraum. Nachrichten, Ereignisse, erwartete Ankündigungen und bevorstehende Einkommen sind einige der allgemeinsten Elemente, die von erfahrenen Händlern bevorzugt werden.

Frühere Wertentwicklung

Obwohl sie weit von einer exakten Wissenschaft entfernt sind, handeln einige Aktien in einem bestimmten Szenario vorhersehbar und andere nicht.

Ein gutes Beispiel ist ein Gewinnlauf, bei dem die Händler versuchen, die erhöhte Dynamik und die daraus resultierende Kurssteigerung im Vorgriff auf eine positive bevorstehende Gewinnmeldung zu nutzen. Einige Aktien stiegen in solchen Fällen durchweg deutlich an, andere schmachten. Die vergangene Performance ist keine Garantie, aber sie kann einen Hinweis darauf geben, wie eine Aktie in bestimmten Situationen agieren könnte - ein Vorteil, den ein guter Day Trader immer zu nutzen versucht.

Müssen Sie wissen

Es ist nicht notwendig, ein Experte für ein Unternehmen zu sein, wenn die Aktie an einem Tag gehandelt wird, da die relativ kurzen Zeitrahmen-Trader Positionen halten, aber es gibt einige wichtige Dinge, die Trader beachten müssen. Sie handeln, einschließlich der folgenden:

• Geplanter Ertragstermin für das Unternehmen und wichtige Branchenkonkurrenten.
• Erwartete Nachrichten oder Ankündigungen (z. B. Produktfreigabe) für das Unternehmen und die Wettbewerber.
• Termine wichtiger Industriekonferenzen oder Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Unternehmen und Wettbewerbern.

Das Bewusstsein für derartige Probleme, die in einen Handel einfließen, verringert die Wahrscheinlichkeit unerwarteter Entwicklungen und verringert das Risiko eines Händlers im Handel.