Was ist Price Action Trading?

Jeder technische Trader (diejenigen, die ihre Entscheidungen auf der Basis von Preisdiagrammen treffen, im Gegensatz zu Fundamentaldaten) handelt etwas anders. Dennoch können die Tausenden verschiedener Strategien, die verwendet werden, typischerweise in mehrere Hauptkategorien eingeteilt werden. Es gibt Kurs-Trader, Indikator-Trader und Trader, die sowohl Kursbewegungen als auch Indikatoren verwenden. Es gibt auch andere Arten von Strategien, wie z. B. Saisonalität, Auftragsfluss oder statistische Strategien.

Der Handel mit Preisaktionen ist eine der einfachsten und am effektivsten zu erlernenden Handelsformen. Wenn Sie neu im Handel sind, ist der Handel mit Lernpreisaktionen ein guter Ausgangspunkt.

Was ist der Preisaktionshandel

Der Preisaktionshandel basiert auf den Preisbewegungen eines Vermögenswerts. Indikatoren oder andere Analysemethoden werden nicht oder nur sehr wenig im Trading-Entscheidungsprozess verwendet.

Ein Price Action Trader glaubt, dass die einzig wahre Informationsquelle der Preis selbst ist. Wenn eine Aktie steigt, sagt das den Preis-Aktion-Händler, den die Leute kaufen. Der Händler wird dann basierend darauf, wie aggressiv das Kaufen ist, beurteilen, ob es wahrscheinlich weitergeht. Preis-handelnde Händler beschäftigen sich normalerweise nicht mit " warum " etwas geschieht.

Mit Hilfe von historischen Charts und Echtzeit-Preisinformationen (wie Gebote, Angebote, Volumen, Geschwindigkeit und Magnitude) sucht der Preis-Aktion-Trader nach einem günstigen Einstiegspunkt.

Ein günstiger Einstiegspunkt ist derjenige, der die Kontrolle des Risikos ermöglicht, aber auch einen potenziellen Gewinn bietet.

Arten von Preisaktionsstrategien

Es gibt viele Preisaktionsstrategien. Eine sehr gängige Preisaktionsstrategie wird als Breakout bezeichnet. Wenn sich der Preis eines Vermögenswerts mit einer bestimmten Tendenz bewegt hat, warnt er die Händler vor einer neuen möglichen Handelsgelegenheit, wenn er diese Tendenz bricht.

Nehmen Sie zum Beispiel an, dass eine Aktie in den letzten 20 Tagen zwischen 11 und 10 USD gehandelt wird. Schließlich bewegt sich der Preis über $ 11. Dies ist eine Änderung in der Tendenz und alarmiert Trader, dass die Seitwärtsbewegung möglicherweise vorüber ist und dass eine höhere Bewegung, möglicherweise auf 12 $ (oder höher), beginnt. Ausbrüche treten aus vielen verschiedenen Arten von Mustern auf, einschließlich Bereichen (oben diskutiert), Dreiecken, Kopf- und Schulter- und Flaggenmustern.

Ein Ausbruch bedeutet nicht, dass der Preis in der erwarteten Richtung weitergeht, oft nicht. Dies wird als falscher Ausbruch bezeichnet und stellt auch eine Handelsgelegenheit in der entgegengesetzten Richtung des Ausbruchs dar (siehe Day Trading False Breakouts).

Ausbrüche können klein oder groß sein. Bei kleinen Konsolidierungen (kurze Zeiträume, in denen sich der Kurs seitwärts bewegt) können Ausbrüche während eines Trends ein ausgezeichnetes Gewinnpotenzial bieten, wie unter Tagesverlauf von Aktien in zwei Stunden oder weniger erläutert.

Es gibt auch Preisaktionsstrategien, die darauf basieren, wie sich Preisbalken auf einem bestimmten Charttyp bilden. Zum Beispiel gibt es bei Candlestick-Charts Candlestick-Strategien, wie zum Beispiel die Engulfing Candle Trend Strategy.

Im Zusammenhang mit all dem oben genannten verwenden Händler Unterstützungs- und Widerstandsregionen, die gute Handelsmöglichkeiten bieten könnten.

Unterstützung und Widerstand sind Bereiche, in denen sich der Preis in der Vergangenheit tendenziell umgekehrt hat. Solche Niveaus können in Zukunft wieder relevant sein.

Vorteile und Nachteile des Preisaktionshandels

Sobald Sie eine Preisaktionsstrategie kennen, wird nur wenig Zeit für die Recherche benötigt. Sie finden ein Asset mit den spezifischen Preisbedingungen, die Sie benötigen, oder warten auf die Entwicklung dieser Bedingungen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie im Vergleich zu vielen indikatorbasierten Methoden häufig günstigere Einträge und Exits erhalten. Der Grund dafür ist, dass die Indikatoren auf dem Preis basieren, aber hinterherhinken. Indem Sie sich einfach auf den Preis konzentrieren, erhalten Sie die Informationen in Echtzeit, anstatt auf einen Indikator zu warten, der Ihnen Informationen liefert.

Ein Nachteil ist, dass Preisaktionsstrategien normalerweise schwer zu automatisieren sind. Das bedeutet, dass Sie sitzen und nach Mustern suchen müssen, um sie selbst zu entwickeln und manuell zu handeln.

Dies ist für die meisten Leute kein Problem, aber wenn Sie die Hoffnung hatten, einen Handelsroboter zu schaffen, der für Sie handeln könnte, eignen sich viele Preisaktionsstrategien dafür nicht gut.

Die Preisaktion ist nicht perfekt. So wie Sie Trades mit anderen Arten von Handelsstrategien verlieren werden, werden Sie Trades verlieren, die auch Kursbewegungen verwenden. Obwohl theoretisch die Kursbewegung großartig klingt, können wir nur wissen, was der Preis gemacht hat, bis wir in einen Trade geraten. Wenn der Kurs höher steigt und wir kaufen, könnte der Preis kurz danach fallen. Solche Umstände sind unvermeidbar. Das einzige, was zählt, ist, dass du mehr gewinnst als du verlierst. Das zu lernen erfordert Zeit und Übung.

Schlusswort zum Preis-Aktionshandel

Kurs-Trading ist etwas, das alle neuen Trader lernen sollten. Lesen und interpretieren zu lernen, wie sich ein Kursdiagramm bewegt, ist ein eigenständiges Handelssystem oder kann Ihnen helfen, wenn Sie sich entscheiden, andere Analysetools wie Statistiken, Indikatoren oder Saisonalität zu implementieren. Es gibt viele Preisaktionsstrategien, aber Sie müssen nur lernen, um zu starten. Seien Sie damit profitabel, bevor Sie weitere Strategien erlernen. Der Handel mit Preisaktionen garantiert keine Gewinne; Es ist ein großartiger Handelsstil, aber es braucht Zeit und Übung, um zu lernen … das gilt jedoch für alle Handelsstile.