Lassen Sie Day Trades Alone oder verwalten Sie sie aktiv?

Sie finden ein Handels-Setup, wissen, wo Sie einsteigen müssen, kennen die Stop-Loss-Stufe und wissen, wo Sie Ihren Gewinn (Ziel) einnehmen wollen. Die nächste Frage lautet: Lassen Sie den Preis Ihren Stop-Loss oder Ihr Ziel erreichen und tun Sie nichts, bis das passiert? Oder erlauben Sie sich, diese Ebenen zu verändern und sich den aktuellen Marktbedingungen anzupassen, während sich der Preis bewegt? Beide sind praktikable Methoden, aber es hängt davon ab, wie sie eingesetzt werden.

Nachdem Sie die Vor- und Nachteile jeder Methode untersucht haben, halten Sie sich an die Methode, die besser zu Ihrer Strategie, Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Können passt.

Der Hands-Off-Ansatz

Der Hands-Off-Trading-Ansatz ist, wenn ein Trader eine Entry-Order zusammen mit einem Stop-Loss und einer Ziel-Order platziert. Stop-Loss- und Target-Ziele gleichen Orders aus, die einen Verlust auf einem angemessenen Wert halten (typischerweise weniger als 1% des Handelskapitals) oder den Handel mit einem angemessenen Gewinn zu den Bedingungen beenden. Sobald ein Trader mit Stop-Loss- und Target-Orders gesetzt hat, wartet der Trader einfach. Schließlich wird der Preis entweder den Stop-Loss oder das Ziel treffen und den Handel beenden.

Egal, was der Markt tut, der Trader lässt den Kurs den Stop-Loss oder das Ziel erreichen. Die einzige Ausnahme ist, wenn Nachrichten erscheinen oder es ist das Ende des Handelstages. Schließen Sie in diesen beiden Fällen alle Tageshandelspositionen kurz vor geplanten Pressemitteilungen oder am Ende des Tages.

Der Hands-Off-Ansatz bedeutet nicht, dass der Trader da sitzt und absolut nichts tut, während er in einem Trade ist. Sie können weiterhin die aktuelle Kursbewegung analysieren oder Trades in anderen Instrumenten finden.

Der Active-Management-Ansatz

Mit einem aktiven Management-Trading-Ansatz hat ein Trader die Flexibilität, Stop-Loss- oder Target-Levels anzupassen und / oder einen Trade früher als ursprünglich geplant zu beenden.

Der Händler kann sich auch dazu entscheiden, länger als ursprünglich geplant in einem Trade zu bleiben (siehe: Wie lange halten Sie Ihre Day-Trading-Positionen), um einen größeren Gewinn zu erzielen.

Aktives Handelsmanagement gibt einer Handelsstrategie mehr Flexibilität, da sich der Händler an das anpassen kann, was der Markt während eines Handels tut. Wenn der Kurs nicht das erreicht, was er erwartet, kann er den Trade sofort schließen oder den Stop Loss näher an den Einstiegspunkt verschieben, um die Verluste zu reduzieren.

Wenn sich der Preis aggressiv in Richtung des Ziels bewegt, kann er sein Ziel weiter vom Eintrittspunkt wegschieben und so den potenziellen Gewinn erhöhen. Alternativ könnten sie den Handel einfach verlassen, sobald sich die Dynamik verlangsamt.

Wenn sich der Kurs in Richtung des Ziels bewegt, aber dann in die andere Richtung läuft, kann der Trader mit aktivem Management einfach die Position schließen und verhindert, dass ein gewinnender Trade zu einem Verlierer wird.

Wenn sich der Kurs in Richtung des Ziels bewegt, könnte ein Trader mit aktivem Management den Stop-Loss in Richtung des Ziels bewegen, wodurch der Verlust reduziert wird (oder ein Gewinn eingesperrt wird), wenn sich der Kurs weiter in Richtung des Ziels bewegt. Dies wird als Trailing-Stop-Verlust bezeichnet. Typischerweise werden Tageshändler ihr Risiko nur reduzieren, indem sie ihren Stop-Loss einmal in einen Trade zu ihrem Eintrittspunkt und Ziel bewegen.

Den Stop-Loss ausdehnen - weiter vom Eintrittspunkt und vom Ziel entfernt - bedeutet wahrscheinlich, dass der Trader nicht bereit ist, den Verlust zu akzeptieren oder einen schlecht geplanten Trade hatte und sein Risiko in der Hoffnung erhöht. dass der Preis sich umdreht. Hoffnung gehört nicht in den Tageshandel.

Dies sind einige der Taktiken, die mit einem aktiven Handelsmanagementansatz angewendet werden können. Einige dieser Taktiken klingen theoretisch sehr gut, schließen aber den Hands-off-Ansatz nicht aus. Der aktive Managementansatz hat auch Nachteile.

Vor- und Nachteile des Hands-Off-Ansatzes

Der Hands-Off-Trading-Ansatz - einen Trade zu machen und den Stop-Loss oder das Ziel zu erreichen - ist eine viel einfachere Form des Handels als der aktive Management-Ansatz. Aus diesem Grund sollten neue Händler bei der Übergabe bleiben.

Der Hands-Off-Ansatz ermöglicht einfache Mathematik, um die Arbeit zu erledigen.

Wenn ein Trader etwa 50% seiner Trades gewinnt und ein Ziel hat, das größer als sein Stop Loss ist, wird er einen Gewinn erzielen. Die Gewinne basieren auf einem Balanceakt zwischen Gewinnrate und Risiko / Ertrag.

Der Hands-off-Ansatz ermöglicht es Händlern, Statistiken einfach zu verfolgen und zu sehen, wo sie Probleme haben. Zum Beispiel, da der Stop-Loss und die Ziel-Order sich nicht bewegen, sobald ein Trade platziert wird, kann ein Trader auf viele Trades zurückblicken und bestimmen, ob er diese Level (in all seinen Trades) leicht ändern könnte, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Ein Trader kann bemerken, dass seine Gewinnrate fällt und dass sich der Kurs auf das Ziel zubewegt (aber nicht erreicht), aber dann den Stop-Loss umkehrt und trifft. Diese Einsicht ermöglicht es dem Trader, das Ziel leicht zu reduzieren (bei allen Trades), was zu mehr gewinnbringenden Trades führt und die Gesamtrentabilität verbessert.

Dieses Beispiel zeigt den Nachteil des Hands-off-Ansatzes. Ein Händler muss Anpassungen an allen Trades vornehmen (indem er seine Strategie ändert), nicht nur die aktuelle. Der Händler hat keinen Spielraum für einzelne Trades, um einen größeren Gewinn zu erzielen, wenn sich der Kurs sehr gut bewegt, oder um einen kleineren Gewinn / Verlust zu machen, wenn sich der Preis nicht gut bewegt. Das heißt, es sei denn, der Trader weiß, wann er früh aus den Trades herauskommt oder weiß, wann er für einen größeren Gewinn bleiben soll (was sind Ihre Signale dafür?), Der Hands-off-Ansatz ist am besten.

Vor- und Nachteile des Active-Management-Ansatzes

Active-Management-Day-Trading erfordert viel mehr Geschick und psychologische Kontrolle als die Hands-Off-Methode. In den richtigen Händen kann es jedoch ein mächtiger Ansatz sein.

Der Hauptvorteil des aktiven Managementansatzes besteht darin, dass sich ein Händler während eines Handels an sich ändernde Marktbedingungen anpassen kann.Während die Analyse vor dem Handel durchgeführt wird, kann sich etwas während eines Trades ändern. Zum Beispiel hat der Händler vielleicht gekauft, bemerkt aber dann ein Umkehrmuster, das sich auf dem Chart bildet. Der Preis dürfte nicht länger ihr Ziel erreichen. Der aktive Management-Trader nimmt diese Informationen auf und verlässt das Geschäft, bevor es zu einem Verlust wird.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein aktiver Managementansatz zu mehr gewinnbringenden Trades führt, da der Trader für einen kleineren Gewinn aussteigen kann (anstatt ihn den Stop-Loss zu treffen), wenn sich der Preis nicht wie erwartet bewegt. Die Gefahr ist, dass es sehr leicht werden kann, immer nur kleine Gewinne mitzunehmen. Kleine Gewinne sind immer noch in Ordnung, aber wenn Verluste (wenn sie auftreten) größer sind als all diese kleinen Gewinne, könnte der Händler insgesamt Geld verlieren, obwohl er 60% oder 70% seines Trades gewinnt.

Da der Trader weiß, dass er frühzeitig aussteigen kann, kann er bei seiner Handelsauswahl lax werden. Anstatt auf die wirklich guten Trades mit gutem Gewinnpotential zu warten, können sie jeden Handel mitnehmen, da sie wissen, dass sie mit einem kleinen Gewinn aussteigen können. Aber solche Trades sind in der Regel nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit und es ist unwahrscheinlich, dass sie über viele Trades beträchtliche Gewinne oder einen Gesamtgewinn erzielen.

Aktives Handelsmanagement ist stressiger, da ständig Entscheidungen in Echtzeit getroffen werden. Mit jeder Preisbewegung hat der Händler Entscheidungen zu treffen: Bleib in? Geh raus? Bewegen Sie den Stop-Loss? Bewegen Sie das Ziel? Solcher Druck kann zu schlechten Handelsentscheidungen führen, weil Disziplin, die wie ein Muskel ist, ermüdet werden kann.

Die meisten Händler werden mit dem Handoff-Ansatz besser abschneiden, da weniger zu denken und weniger Geschicklichkeit erforderlich ist. Mit jahrelanger Praxis sollte ein erfahrener Trader jedoch in der Lage sein, mit einem aktiven Managementansatz mehr Geld zu verdienen. Gewonnene Trades dürfen nicht zu Verlusten werden, gewinnende Trades werden maximiert, indem das Ziel an die aktuellen Bedingungen angepasst wird, und verlorene Trades werden minimiert, indem man aussteigt, wenn der Preis nicht wie erwartet funktioniert. All dies bedeutet, dass der Verlust von Trades im Durchschnitt etwas geringer sein sollte als der Hands-off-Ansatz, und der durchschnittliche Gewinn-Trade wird ähnlich groß sein wie der Hands-off-Ansatz (weil einige Gewinne kleiner sein werden, andere aber größer sein werden). Wegen der Anpassungsfähigkeit wird der erfahrene aktive Management-Trader wahrscheinlich eine höhere Gewinnrate haben als der Hands-Off-Trader.

Den besten Ansatz für Sie finden

Es gibt Vor-und Nachteile für die Hands-off- und die Active-Management-Trading-Ansätze. Wenn Sie gerade erst anfangen, verwenden Sie den Hands-off-Ansatz. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, leichter zu erkennen, wo potenzielle Probleme liegen. Außerdem können Sie beobachten, wie sich Kursbewegungen entfalten (einmal in einem Trade), ohne den psychologischen Druck, Ihre Orders auf Basis dieser Kursbewegungen anpassen zu müssen. Der Hands-off-Ansatz funktioniert gut, solange Sie Ihre Ergebnisse überwachen und subtile Änderungen an Ihrer Gesamtstrategie vornehmen, da sich die Marktbedingungen von Monat zu Monat ändern.Auf diese Weise bleiben Ihre Gewinnrate und Ihr Risiko- / Ertragsverhältnis im Gleichgewicht. Denken Sie daran, dass Sie nicht mit einzelnen Trades interferieren, aber Sie können Ihre Gesamtstrategie / Ihren Trading-Plan ändern, wenn Sie Stärken und Schwächen bei vielen Trades bemerken.

Wenn Sie beobachten, wie sich die Preise bewegen, werden Sie Erfahrung im Aufspüren haben, wenn Sie Trades frühzeitig beenden sollten und wenn Sie länger in Trades bleiben sollten, als Sie ursprünglich erwartet hatten. Wenn sich diese Fertigkeit entwickelt, können Sie sich für einen aktiven Managementansatz entscheiden … aber das müssen Sie nicht. Ein aktives Management erfordert mehr Fokus und Disziplin, so dass es viel Zeit in Anspruch nimmt, das Gewinnpotenzial der Anpassung an aktuelle Bedingungen zu nutzen.

Beginnen Sie mit dem Hands-Off-Ansatz und wechseln Sie dann schrittweise zur aktiven Verwaltung. Überlegen Sie, ob Sie die beiden näher kennenlernen, besonders wenn Sie die aktive Verwaltung verwenden. Wenn Sie aktives Management verwenden, notieren Sie auch, was Ihre täglichen Ergebnisse wären, wenn Sie den Hands-Off-Ansatz verwendet hätten. Es ist gut möglich, dass Ihre Ergebnisse mit dem Hands-off-Ansatz besser sind. Halten Sie sich an die Methode, mit der Sie die besten Ergebnisse erzielen. Auf diese Weise entscheidet Mathematik, was für dich der beste Ansatz ist und nicht das Ego.