Wie man den S & P-Trend

Jason Pearce ist ein 25-jähriger Veteran der Futures-Industrie. Er spielte die Rolle des Retailbrokers, des Managing Director einer Brokerfirma, des Newsletter-Redakteurs / Redakteurs, des Traders, des Handelssystem- / Algorithmusentwicklers und des Marktanalysten. Sie können Jason bei www finden. Intermarket-Verbindungen. com.

Trend Simplicity

Die erste Frage, die man beantworten und beantworten muss, ist beim Trading und Investieren: Wie ist der Trend an der Börse?

Wenn Sie dieses nicht richtig verstehen, ist jede Frage und Antwort, die folgt, für nichts.

Wilhelm von Ockham, einem Philosophen des vierzehnten Jahrhunderts, wird das Prinzip zugeschrieben, dass die einfachste Antwort die beste ist. Eine moderne Version ist das KISS-Prinzip. Das hat nichts mit der Rockband aus den 1970er Jahren zu tun, obwohl Gene Simmons mittlerweile die Marke besitzt. Das Akronym steht für Keep It Simple, Stupid. Technische Händler wenden dieses Prinzip an, indem sie sich nur auf eine Sache konzentrieren: Preis. Es wird nicht viel einfacher als das.

Makroansicht

Bei der Bestimmung des Trends muss man entscheiden, auf welchen Zeitrahmen man sich konzentrieren möchte. Wir glauben, dass Händler in allen Zeitrahmen den Makrotrend kennen sollten. In der gleichen Richtung wie der Markt positioniert zu sein erhöht Ihre Erfolgschancen, also ist es ein Kinderspiel. Sogar ein konträrer Händler sollte sich des Makrotrends bewusst sein, um zu wissen, wie stark die Flut ist, gegen die er schwimmt.

Drumroll, Please

Hier ist eine einfache Methode, um den Makrotrend zu bestimmen: Vergleichen Sie den Preis des Bargeld-S & P 500 mit seinem monatlichen gleitenden 10-Bar-Durchschnitt (MA). Ein Monatsschluss über dem monatlichen 10-Punkte-MA (um mindestens 15 Punkte) bedeutet einen Aufwärtstrend des Marktes; ein Ende des Monats, der unter dem monatlichen 10-bar-MA (um mindestens 15 Punkte) liegt, bedeutet, dass er sich in einem Abwärtstrend befindet.

Vergessen Sie die Auswirkungen der chinesischen Wirtschaft, die vierteljährlichen Gewinne, die Zinspolitik der Fed und die apokalyptischen Zeichen des Blutmondes. Der Preis ist die einzige Determinante dafür, ob wir sagen, dass der Markt in einem Aufwärtstrend oder einem Abwärtstrend ist.

Verwenden Sie den Cash S & P 500, um den allgemeinen Markttrend zu identifizieren. Selbst wenn Sie nicht in den S & P oder einen Index investiert sind, ist die Kenntnis des allgemeinen Markttrends immer noch eine wichtige Determinante dafür, ob Sie in einzelne Aktien investiert sind oder nicht. Ihre Aktienauswahl hat eine bessere Chance zu arbeiten, wenn der allgemeine Markttrend bullish ist.

Wie man es benutzt

Es gibt drei Möglichkeiten, wie ein Trader dieses Signal verwenden kann:

1. Am Monatsende knapp über dem monatlichen 10-bar MA, gehe lange. Beenden Sie am Monatsende knapp unter dem monatlichen 10-bar MA.

2. Am Monatsende knapp unter dem monatlichen 10-bar MA, gehe kurz. Beenden Sie an einem Monatsende knapp über dem monatlichen 10-bar MA.

Einige sagen, dass die kurze Seite für Trader mit einem Bauch nach Risiko und Volatilität ist.Das hat tatsächlich mehr mit Hebelwirkung und Positionsgrößen zu tun als die Marktrichtung. Die kurze Seite steht jedoch im Widerspruch zu der Natur des Index, um auf lange Sicht tendenziell höher zu tendieren. Dennoch erwies sich das Signal als lohnend, nachdem es 2000 und 2007 baissiert wurde.

Ein konservativerer Ansatz für die Verwendung dieses Signals ist es, zu Bargeld zu gehen, wenn ein Abwärtstrendsignal eintritt. Besser, wenn Sie sich wünschten, Sie wären drin, als sich zu wünschen, Sie wären draußen!

3. Verwenden Sie den monatlichen 10-Bar-MA als Preis-Wendepunkt für Trade-Setups während Gegentrend-Bewegungen. In einem Aufwärtstrend kann ein Pullback unter den monatlichen 10-Bar-MA Tradern ein Setup bieten, das lange dauert, wenn sich der Markt erholt. Platzieren Sie einen schützenden Verkaufsstopp unterhalb des Korrekturtiefs und verwenden Sie einen Monatsende, der knapp unter dem monatlichen 10-stufigen MA liegt, als den nachfolgenden Ausgang. Die Umkehrung trifft zu, wenn der Markt kurzgeschlossen wird.

Der aktuelle Trend

August endete zum ersten Mal seit Dezember 2011 mit einem Monatsende knapp unter dem monatlichen 10-Bar-MA, was darauf hinweist, dass der Markt in einen Abwärtstrend wechselte. Händler sollten jetzt kurz oder in bar sein.

Erst ein Monatsende, das über dem monatlichen 10-Bar-MA liegt, gibt uns das "Alles klar", um wieder zu kaufen.

Obwohl wir seit über sechs Jahren in einem Bullenmarkt sind, haben bärische Trendwechselsignale immer noch Vorteile. Das letzte bärische Trendwechselsignal trat im August 2011 auf und der Markt fiel um weitere 12%. Zuvor hatte das bärische Trendwechselsignal im Mai 2010 den Markt für drei Monate seitwärts als Geisel gehalten. Das bärische Trendwende-Signal im Dezember 2007 erwies sich als rechtzeitig, als es den finanziellen Zusammenbruch vorhersagte.

Der nächste Switcheroo

Um den Abwärtstrend umzukehren, benötigt der Cash S & P ein Monatsende knapp über dem monatlichen 10-Bar-MA. Das wäre eine gute Nachricht! Wechseln Sie zurück zur Long-Seite von Aktien. Es bedeutet, dass wir die Blutmonde ohne Zombie-Invasion überlebt haben. Ein weiteres Aufwärtstrendsignal wäre in guter Gesellschaft. Den vier bullischen Trendwechselsignalen der letzten zwölf Jahre folgten Mehrmonats- / Jahres-Rallyes.

Die nächsten Monate sollten interessant sein. Wenn Sie Ihre Karten richtig spielen, kann es sogar rentabel sein. Achten Sie darauf, mit dem Trend zu handeln, um Ihre Erfolgschancen zu erhöhen.

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