Wie berechnet man die Größe eines Stop Loss beim Trading

Day-Trader sollten immer eine Stop-Loss-Order auf ihren Trades verwenden. Mit dem Stop-Loss können Sie wissen, wie viel Sie bei einem bestimmten Trade verlieren. Da Sie einen Stop-Loss als Tages-Trader verwenden, lernen Sie im nächsten Schritt, wie Sie Ihren Stop-Loss berechnen und bestimmen, wohin Ihre Stop-Loss-Order gehen wird.

Einen Stop-Loss richtig platzieren

Platzieren Sie einen Stop-Loss an einer Stelle, an der Sie, wenn Sie getroffen werden, wissen, dass Sie sich in der Richtung des Marktes nicht auskennen.

Es ist unwahrscheinlich, dass Sie ein genaues Timing für alle Ihre Trades haben werden, zum Beispiel wenn Sie kaufen, bevor der Preis steigt. Wenn Sie also kaufen, müssen Sie dem Handel ein wenig Raum geben, bevor er anfängt zu steigen. Aber, wenn Sie kaufen, sind und erwarten, dass der Preis höher wird, also wenn es anfängt, zu viel zu fallen, sollte es Ihren Stop-Verlust treffen, weil Sie in Ihrer Erwartung falsch waren.

Als allgemeine Richtlinie legen Sie beim Kauf einen Stop-Loss unterhalb einer aktuellen Preisleiste fest. Welche Preisleiste Sie wählen, um Ihren Stop-Loss zu platzieren, hängt von der Strategie ab. Dies ist jedoch ein logischer Stop-Loss-Ort, da der Kurs von diesem Tiefpunkt abgeprallt ist. Wenn der Preis wieder unter das Tief fällt, können Sie sich über den steigenden Preis irren, und daher ist es Zeit, den Handel zu beenden. Abbildung 1 (zum Öffnen klicken) zeigt Beispiele für diese Taktik.

Als allgemeine Richtlinie gilt: Wenn Sie Leerverkäufe tätigen, legen Sie einen Stop-Loss oberhalb einer aktuellen Preisleiste hoch.

Welche Preisleiste Sie wählen, um Ihren Stop-Loss zu platzieren, hängt von der Strategie ab. Dies ist jedoch ein logischer Stop-Loss-Ort, da der Preis von diesem Hoch gefallen ist. Wenn sich der Preis wieder über dieses Hoch bewegt, können Sie sich über den fallenden Preis irren, und daher ist es Zeit, den Handel zu beenden. Abbildung 2 (zum Öffnen klicken) zeigt Beispiele für diese Taktik.

Berechnen eines Stop Loss

Ihr Stop Loss kann auf zwei verschiedene Arten berechnet werden: Cents / Ticks / Pips at Risk und Account-Dollars in Gefahr. Account-Dollar in Gefahr ist eine viel wichtigere Berechnung, weil Sie wissen, wie viel von Ihrem Konto auf dem Handel in Gefahr ist.

Cents / Pips / Ticks in Gefahr ist ebenfalls wichtig, ist aber für die einfache Weitergabe von Informationen relevanter. Zum Beispiel ist mein Stopp bei X und der lange Eintrag ist Y, also ist die Differenz Y minus X = Cent / Ticks / Pips bei Risiko. Wenn Sie eine Aktie bei $ 10 kaufen. 05, und platzieren Sie einen Stop-Loss bei $ 9. 99, dann haben Sie sechs Cents in Gefahr (pro Anteil, den Sie besitzen).

Wenn das EUR / USD-Währungspaar bei 1.1569 short ist und bei 1.1575 ein Stop-Loss vorliegt, haben Sie 6 Pips in Gefahr (pro Lot).

Dies ist nützlich, wenn Sie nur wissen möchten, wo sich Ihre Bestellungen befinden, oder Sie wissen, wie weit Ihr Stop-Loss von Ihrem Einstiegspreis entfernt ist. Es sagt Ihnen (oder jemand anderem) nicht, wie viel von Ihrem Konto Sie auf dem Handel riskieren.

Um zu berechnen, wie viele Dollar Ihres Kontos Sie gefährden, müssen Sie die Anzahl der gefährdeten Cent / Ticks / Pips sowie Ihre Positionsgröße kennen. Im Aktienbeispiel gibt es $ 0. 06 Risiko pro Aktie. Wenn Ihre Positionsgröße 1000 Aktien beträgt, riskieren Sie $ 0. 06 x 1000 Aktien = $ 60 auf den Handel (plus Provisionen).

Für das EUR / USD-Beispiel riskieren Sie 6 Pips, und wenn Sie eine 5 Mini-Lot-Position haben, wird Ihr Dollar-Risiko wie folgt berechnet: Pips bei Risiko X Pipe-Wert X Positionsgröße = 6 x $ 1 x 5 = $ 30 (ggf. Provision).

Ihr Dollar-Risiko in einer Futures-Position wird genauso berechnet wie ein Forex-Trade, außer dass wir anstelle des Pip-Werts den Tick-Wert verwenden. Wenn Sie den Emini S & P 500 (ES) bei 1254. 25 kaufen und einen Stop-Loss bei 1253 platzieren, riskieren Sie 5 Ticks und jeder Tick ist 12 $ wert. 50. Wenn Sie 3 Kontrakte kaufen, beträgt Ihr Dollarrisiko: 5 Ticks X $ 12. 50 X 3 Verträge = 187 $. 50 (plus Provisionen).

Kontrollieren Sie Ihr Kontorisiko

Um diesen Schritt noch weiter zu gehen, sollte der Betrag der von Ihnen riskierten US-Dollar nur ein kleiner Teil Ihres Kontos sein. Normalerweise sollte der Betrag, den wir riskieren, unter 2% unseres Kontostandes und idealerweise unter 1% liegen.

Nehmen Sie das Beispiel oder unseren Forex-Trader, indem Sie einen 6-Pip-Stop-Loss verwenden und 5 Minilots handeln, was ein Risiko von $ 30 für den Handel bedeutet. Wenn sie 1% riskiert, riskiert sie 1/100 ihres Kontos. Wie groß sollte also ihr Konto sein, wenn sie bereit ist, 30 Dollar für einen Trade zu riskieren? 30 $ x 100 = 3000 $. Um $ 30 auf den Handel zu riskieren, sollte der Händler mindestens $ 3000 auf seinem Konto haben, um das Risiko auf dem Konto sehr niedrig zu halten.

Arbeiten Sie schnell in die andere Richtung, um zu sehen, wie viel Sie pro Trade riskieren können. Wenn Sie ein $ 5000 Konto haben, können Sie $ 5000/100 = $ 50 pro Trade riskieren. Wenn Ihr Konto $ 30, 000 ist, können Sie bis zu $ ​​300 pro Handel riskieren, aber vielleicht sogar noch weniger riskieren.

Schlusswort zur Berechnung eines Stop Loss

Verwenden Sie immer einen Stop Loss, und Ihre Strategie bestimmt, wo der Stop Loss platziert wird. Abhängig von der Strategie können Ihre Cents / Ticks / Pips bei jedem Trade unterschiedlich sein. Das ist, weil der Stop-Verlust für jeden Handel strategisch platziert werden sollte - es sollte nur getroffen werden, wenn Sie über die Richtung des Marktes falsch sind. Sie müssen Ihre Cents / Ticks / Pips bei jedem Trade in Gefahr wissen, da dies Ihnen erlaubt, Ihre riskierten Dollars zu berechnen, was eine viel wichtigere Berechnung ist. Ihre Dollar-Risiko bei jedem Handel sollte idealerweise auf 1% oder weniger Ihres Handelskapitals gehalten werden. Auf diese Weise werden selbst eine Reihe von Verlusten Ihr Handelskonto nicht stark erschöpfen.

Aktualisiert von Cory Mitchell.