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Ob es sich um Lifestyle, Nervenkitzel oder die Herausforderung handelt, die Frage, wie viel Geld Börsentag-Trader machen, entsteht unweigerlich. Wie viele Aktien-Day Trader machen, wird drastisch variieren, wobei einige Day-Trader ihr Kapital verlieren und andere ihr Kapital nutzen, um ein hohes monatliches Einkommen zu erzielen. Wo ein Händler in dieser Größenordnung landet, wird stark von Risikomanagement und -strategie beeinflusst.
Risikomanagement
Professionelle Day-Trader - diejenigen, die es für ihren Lebensunterhalt tun - halten das Risiko bei jedem Trade in der Regel sehr klein. In der Regel weniger als ein Prozent des Kapitals. Zum Beispiel, wenn Sie ein $ 30, 000 Aktienkonto handeln, riskieren Sie nicht mehr als $ 300 pro Handel (1% von $ 30, 000). Weitere Informationen finden Sie unter Bestimmen der richtigen Positionsgröße bei Tageshandelsbeständen.
Strategie
Die Strategie ist zwecks der folgenden Szenarien in zwei Komponenten unterteilt: Gewinnrate und Gewinne im Verhältnis zu Verlusten.
Die Gewinnrate gibt an, wie oft Sie gewinnen, geteilt durch die Gesamtanzahl der Trades. Wenn eine Strategie 60 von 100 Punkten gewinnt, dann hat sie eine Gewinnrate von 60 geteilt durch 100, was 60% entspricht.
Auf den ersten Blick ist eine hohe Gewinnrate das, was die meisten Trader wollen, aber es erzählt nur einen Teil der Geschichte. .. Wenn Sie einen sehr hohen Gewinn haben, aber Ihre Gewinner sind viel kleiner als Ihre verlierenden Trades, werden Sie immer noch nicht profitabel sein.
Neben einer idealen Gewinnrate nahe 50% oder höher sind Gewinne im Verhältnis zu Verlusten (Verhältnis von Belohnung zu Risiko) ein weiterer Faktor, der berücksichtigt werden muss.
Die meisten Tageshändler versuchen, ihre Gewinner größer als ihre Verlierer zu haben, normalerweise um das 1,5-fache oder mehr. Zum Beispiel, wenn er $ 300 auf einen Handel riskiert (maximaler möglicher Verlust), versucht der Trader mindestens $ 450 auf profitablen Trades zu machen.
Wie viele Day-Trader Szenarien erstellen
Für das folgende Szenario wird angenommen, dass die Gewinner 1,5-mal größer sind als die Verluste.
Der Trader hat eine Gewinnrate von 55% und ein Kapital von $ 30.000. Nicht mehr als ein Prozent des Kapitals kann für einen Trade riskiert werden.
Jeden Tag werden fünf Round-Turn-Trades durchgeführt (Round-Turn beinhaltet das Ein- und Aussteigen). Es gibt 20 Handelstage im Monat, also 100 Round Turn Trades pro Monat. Provisionen und Gebühren sind $ 30, Hin- und Rückfahrt ($ 15 in und $ 15 out).
4: 1 Leverage wird für das Konto verwendet. Dies bedeutet, dass, obwohl der Trader nur 30.000 $ hat, er bis zu 120.000 $ verwenden kann, solange alle Positionen vor dem Ende der Handelssitzung geschlossen sind.
$ 30, 000 ist der empfohlene (gesetzlich zulässige Betrag ist $ 25, 000) Anfangssaldo für Aktien, siehe Mindestkapitalbedarf, um Tagesaktien zu starten, um zu sehen warum.
Tageshandelsaktien
Nehmen Sie eine Tageshandelsstrategie an, bei der der Stop-Loss $ 0 beträgt. 04 und dein Ziel ist $ 0. 06.
Der Kontostand beträgt $ 30, 000, also beträgt das maximale Risiko pro Trade $ 300.Mit einem $ 0. 04 stop loss Wir können 7500 ($ 300 / $ 0. 04) Aktien an jedem Trade nehmen und die Risikokappe von $ 300 (ohne Provisionen) beibehalten.
Bitte beachten Sie, dass der Aktienkurs, um 7500 Aktien einzunehmen, unter 16 $ liegen muss (erreicht durch 120.000 $ Kaufkraft dividiert durch 7500 Aktien). Wenn der Anteil pro Preis mehr als 16 US-Dollar beträgt, müssen Sie weniger Anteile erwerben.
Die Aktie muss auch genug Volumen haben, damit wir eine solche Position einnehmen können (siehe Diese Qualitäten in einem Tageshandelsbestand suchen).
So viel können Sie Tagesaktien machen:
- 55 Trades waren profitabel: 55 x $ 0. 06 x 7500 Aktien = $ 24, 750
- 45 Trades waren Verlierer: 45 x - $ 0. 04 x 7500 Aktien = ($ 13, 500)
Bruttogewinn ist $ 24, 750 - $ 13, 500 = $ 11, 250
Nettogewinn ist $ 11, 250 - Provisionen ($ 30 x 100 = $ 3, 000) = $ 8, 250 für den Monat.
Das ist der theoretische Gewinn; Siehe Verfeinerungen unten, um zu sehen, wie dies für die reale Welt angepasst wird.
Das Verhältnis von Belohnung zu Risiko von 1,5 wird verwendet, weil es ziemlich konservativ ist und die Gelegenheiten reflektiert, die den ganzen Tag, jeden Tag an der Börse auftreten.
$ 30, 000 ist auch ein angemessener Saldo, um Tagesaktien zu starten; mehr wird empfohlen, wenn Sie höher bewertete Aktien handeln möchten.
Die $ 0. 04 Stopp und $ 0. 06 wird nur als Beispiel verwendet. Abhängig von der Volatilität der Aktie kann dies reduziert werden, wird aber wahrscheinlich erhöht, wenn sich die Aktie stark bewegt. Mit der Ausweitung des Stopps wird die Anzahl der Aktien reduziert.
Verfeinerungen
Oft wird es bei gewinnenden Trades nicht möglich sein, alle gewünschten Aktien zu erhalten. Der Preis bewegt sich zu schnell. Nehmen Sie daher an, dass Sie bei gewinnenden Trades im Durchschnitt nur 6000 Aktien erhalten. Dies reduziert den Nettogewinn auf $ 3, 300 statt $ 8, 250.
Kleine Änderungen können einen großen Einfluss auf die Rentabilität haben.
Einige andere Annahmen wurden auch im obigen Beispiel gemacht. Hauptsächlich, dass der Trader in der Lage ist, eine Aktie zu finden, die es ihm erlaubt, sein Kapital (einschließlich Leverage) voll auszunutzen, während er ein Belohnungs-Risiko-Verhältnis von 1,5 verwendet. Es ist an einigen Tagen schwieriger, fünf Trades pro Tag zu finden als andere (siehe Wie man Volatile Stocks für Day Trading findet).
Slippage ist auch ein unvermeidbarer Teil des Handels. Das ist, wenn ein größerer Verlust als erwartet auftritt, selbst wenn ein Stop-Loss verwendet wird. Der Schlupf hängt hauptsächlich von der Menge der Aktie ab, die sich auf Ihre Positionsgröße bezieht.
Um die Slippage zu berücksichtigen, reduzieren Sie die Rentabilitätskennzahlen um mindestens 10%. In Anbetracht dieses Szenarios und Verfeinerungen ist es möglich, etwa 2 970 $ mit einem Konto in Höhe von 30 000 $ zu handeln (die 3 $ 300, die oben erwähnt wurden, wurden um 10% reduziert).
Passen Sie dieses Szenario entsprechend Ihren Stopp- und Zielwerten (durchschnittliches Ertragsrisiko), Kapital, Slippage, Gewinnrate, durchschnittlichen Gewinn- / Verlustpositionsgrößen und Provisionen an. Basierend auf Ihrer vorgeschlagenen Strategie ist es möglich, viel davon zu recherchieren, bevor Sie mit dem Handel beginnen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie viel Sie verdienen können.
Wie viel Money Stock Day Traders machen - Final Word
Das obige Szenario zeigt an, dass es theoretisch möglich ist, mehr als 20% pro Monat Day Trading zu machen.Dies ist bei typischen Standards sehr hoch, und die meisten Trader sollten dies nicht erwarten, wenn sie Probleme in der realen Welt wie Slippage berücksichtigen und nicht immer in der Lage sind, die volle Position zu erreichen, die sie für gewinnende Trades wünschen. Dennoch ist mit einer Gewinnrate von 55% und mit einer Strategie, die größere Gewinner als Verlierer produziert, 5% bis 15% + pro Monat möglich, aber nicht einfach, obwohl die Zahlen es so aussehen lassen. Diese Zahlen stellen dar, was für diejenigen möglich ist, die erfolgreiche Tagesaktien werden; Denken Sie daran, dass Day Trading eine sehr niedrige Erfolgsrate hat, vor allem bei Männern.
Forex- und Futures-Day-Trader können mit viel weniger Kapital beginnen als die für Tagesaktien empfohlenen $ 30.000, siehe Forex Day Trading mit $ 1.000 oder weniger und erforderliches Mindestkapital, um Day-Trading-Futures zu starten.
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