Wie viel Forex Hebelkraft Sie benötigen Day Day

Forex-Broker bieten eine Hebelwirkung von bis zu 500: 1 und manchmal sogar 1000: 1 außerhalb der USA. US-Forex-Broker bieten einen Hebel von bis zu 50: 1. Als Forex-Day-Trader werden Sie in gewissem Maße Leverage nutzen, aber wie viel ist genug? Spielt es eine Rolle, ob Sie 25: 1 oder 200: 1 verwenden (falls verfügbar)? Wenn Sie sich Szenarien anschauen, wie verschiedene Trader handeln, bekommen Sie eine Vorstellung davon, wie viel Devisen Sie benötigen. Wenn Sie ein Live-Trading-Konto eröffnen, können Sie festlegen, wie viel Leverage Sie wünschen.

Was ist Hebelwirkung

Hebelwirkung ist im Wesentlichen die Fähigkeit, auf Kreditbasis zu handeln. Währungen werden in Losen oder Inkrementen, sogenannten Mikro-, Mini- und Standardlosen, gekauft und verkauft. Ein Mikro ist 1000 im Wert von Währung, ein Mini ist 10, 000 und ein Standardlos ist 100, 000 im Wert von Währung.

Nehmen wir an, Sie eröffnen ein Forex-Konto und zahlen 500 $ ein (siehe Mindestkapitalbedarf für Day Trade Forex). Dieser hinterlegte Betrag ist kleiner als die kleinste Position, die Sie auf dem Forex-Markt einnehmen, was bedeutet, dass Sie eine Währung von mindestens 1000 (Micro Lot) kaufen / verkaufen müssen. Wenn Sie ein Konto mit weniger als $ 1000 eröffnen, benötigen Sie einen Hebel oder können nicht handeln. Der Hebel von 2: 1 hat das Kapital erhöht, das Sie für den Handel mit 1000 $ (500 $ x 2) haben müssen, und der Hebel von 5: 1 gibt Ihnen 2500 $ (500 x 5). Mit Leverage können Sie Trades eingehen, die mehr kosten als Sie in Ihrem Konto haben.

Die Kosten eines Handels sind die Anzahl der Lose, die Sie kaufen / verkaufen möchten. Ihr Gewinn oder Verlust wird dadurch bestimmt, wie sich diese Währungen bewegen, sobald Sie sich in einem Trade befinden.

Gewinne und Verluste werden später besprochen.

Selbst wenn Sie ein Konto mit mehr als $ 1000 eröffnen, werden Sie wahrscheinlich noch eine Hebelwirkung benötigen, um effektiv am Tag handeln zu können. Mit $ 1000 können Sie jeweils ein Micro Lot handeln. Mit einem Hebel von 5: 1 können Sie Trades annehmen, die bis zu $ ​​5000 ($ 1000 x 5) oder 5 Mikrolots kosten.

Auch wenn Sie einen Währungsblock handeln, der mehr wert ist, als Ihr Konto wert ist, können Sie entscheiden, wie viel Sie bei einem Trade machen oder verlieren (meistens, aber eine Katastrophe kann auftreten - das wird am Ende des Artikels besprochen).

Leverage Pros und Cons

Die Hebelwirkung erhöht die täglichen Handelsgewinne und -verluste. Schauen wir uns ein Beispiel an, um zu sehen wie.

Das am häufigsten gehandelte Forex-Paar für Tageshändler ist der EUR / USD. Der Forex-Markt bewegt sich in Preisinkrementen, die Pips genannt werden. Ein One-Pip-Move im EUR / USD, wenn ein Micro-Lot gehandelt wird, ergibt einen $ 0. 10 Gewinn oder Verlust für Ihre Position.

Angenommen, Sie sind bereit, bei einem Trade sieben Pips zu riskieren, und Sie haben 1.000 $ auf Ihrem Konto. Du versuchst, 15 Pips zu gewinnen. Sie handeln mit einem Mikrolot.

Wenn Sie 7 Pips verlieren, verlieren Sie 7 x $ 0. 10 = $ 0. 70, oder 0. 07% Ihres eingezahlten Kapitals ($ 1000).

Wenn Sie 15 Pips gewinnen, erhalten Sie 15 x $ 0. 10 = 1 $. 50, oder 0. 15% Ihres eingezahlten Kapitals ($ 1000).

Nehmen wir nun an, Sie haben einen Hebel von 15: 1. Sie können jetzt bis zu 15 Mikrolots (Währung im Wert von $ 15.000) handeln.

Wenn Sie 7 Pips verlieren, verlieren Sie 7 x $ 0. 10 x 15 Mikrolots = 10 $. 50, oder 1. 05% Ihres eingezahlten Kapitals ($ 1000).

Wenn Sie 15 Pips gewinnen, erhalten Sie 15 x $ 0. 10 x 15 Mikrolots = 22 $. 50, oder 2. 25% Ihres eingezahlten Kapitals ($ 1000).

Alles wurde durch Hebelwirkung vergrößert. Da Sie in der Lage waren, eine größere Position einzunehmen, sind Ihre Verluste und Gewinne größer, verglichen mit der Tatsache, dass Sie keine Hebelwirkung hatten.

Wenn Sie einen Hebel von 50: 1 zur Verfügung haben, bedeutet dies nicht, dass Sie immer eine Position einnehmen müssen, die 50 Mal größer ist als Ihr eingezahltes Kapital. Das wäre eigentlich ziemlich dumm. Vielmehr nutzen Sie nur den Hebel, den Sie benötigen, was im nächsten Abschnitt beschrieben wird.

Durch die Hebelwirkung können Sie mehr verlieren, als Sie hinterlegt haben. Selbst wenn Sie Vorkehrungen treffen, um Ihr Risiko zu managen, kann ein größeres Ereignis dazu führen, dass Sie viel mehr verlieren als erwartet. Wenn Sie mehr verlieren, als Sie hinterlegt haben, haben Sie Schulden bei Ihrem Broker.

Faktoren, die sich auf Forex Leverage-Anforderungen auswirken

Wie viel Forex-Leverage Sie benötigen, hängt von den typischen Trades ab, die Sie tätigen, wie viel Sie bereit sind, Ihr Konto in einem einzigen Trade zu riskieren.

Wenn Sie den "typischen Handel" kennen, den Sie ergreifen werden, bedeutet dies, dass Sie eine Strategie haben, die Ihnen sagt, wo Sie einen Trade platzieren und wo Sie einen Stop Loss platzieren können. Ein Stop-Loss bringt Sie aus einem Verlustgeschäft, wenn der Markt nicht das tut, was Sie erwarten. Das ist Ihr Handelsrisiko.

Außerdem müssen Sie bei jedem Trade Ihr Kontorisiko kennen. Dies ist eine festgelegte Zahl, die idealerweise ein fester Prozentsatz Ihres Kontos sein sollte. Wenn Sie zum Beispiel 1% Ihres eingezahlten Kapitals riskieren und 6500 $ auf Ihrem Konto haben (ohne Hebelung), können Sie bei jedem Trade 65 $ riskieren (0. 01 x $ 6500).

Basierend auf Ihrem Handelsrisiko und Ihrem Kontorisiko können Sie die Positionsgröße berechnen, die für diesen Trade und Ihr Kontorisiko ideal ist. Positionsgröße ist die Anzahl der Lose, die Sie kaufen oder verkaufen. Die Positionsgröße gibt an, wie viel Hebelkraft Sie benötigen.

Wie viel Forex Leverage zu verwenden

Hier sind mehrere Szenarien, die zeigen, wie viel Leverage ein Day Trader benötigen kann.

Nehmen wir an, ein Daytrader hat ein $ 5000-Konto und riskiert normalerweise bei jedem Trade ungefähr sieben Pips. Sie sind bereit, 1% ihres Kontos zu riskieren, was 50 USD pro Trade entspricht.

Um die Positionsgröße herauszufinden, nehmen Sie $ 50 / $ 0. 70 (es ist $ 0. 70, weil jedes Mikrolot $ 0. 10 pro Pip wert ist, und wir sind bereit, 7 Pips zu riskieren). Das ergibt 71. Das bedeutet, dass dieser Händler eine Positionsgröße von 71 Mikrolots, die ungefähr $ 71, 0000 wert sind, einnehmen und innerhalb ihrer Risikoparameter bleiben kann.

Der Händler hat $ 5000 auf seinem Konto. Um diesen Trade zu erhalten, benötigen Sie 14. 2: 1 Hebel (71, 000/5000). Um ein bisschen Flexibilität zu bieten, runden Sie dies bis zu 20: 1. Wenn mehrere Trades gleichzeitig ausgeführt werden, multiplizieren Sie den erforderlichen Hebel mit der Anzahl der Trades, die gleichzeitig ausgeführt werden.

Einige Tageshändler möchten vielleicht ihren Trades mehr Raum geben. Mit anderen Worten, ihr Stoppverlust ist weiter von ihrem Eintrittspunkt entfernt.

Wenn der gleiche Trader oben einen 20 Pip Stop Loss verwendet hat, dann bedeutet $ 50 / $ 2 (es ist $ 2, weil 20 Pips x $ 0, 10 pro Pip entspricht $ 2 Risiko pro Mikrolot), dass der Trader 25 Mikrolots handeln kann. Das ist eine Währung im Wert von $ 25.000, was bedeutet, dass der Trader mindestens 5: 1 Leverage auf seinem $ 5000 Konto benötigt, um diesen Trade zu übernehmen. Nochmals: Wenn Sie mehrere Trades gleichzeitig ausführen, multiplizieren Sie die Hebelwirkung mit der Anzahl der Trades, die Sie einmal einnehmen. Ergänzen Sie auch die Hebelwirkung, um sich etwas Flexibilität zu verschaffen.

Diese Szenarien berücksichtigen die meisten Tageshändler. Das bedeutet, dass die meisten Forex Day Trader zwischen 5: 1 und 15: 1 Leverage benötigen. Wenn mehrere Trades zur gleichen Zeit durchgeführt werden und ein gewisses Maß an Flexibilität bei den getätigten Trades gegeben ist, ist eine Hebelwirkung von 50: 1 in Ordnung. Der Leverage ist bei Bedarf vorhanden, muss aber nicht genutzt werden. Wie oben gezeigt, werden Sie normalerweise nur einen Hebel von 5: 1 bis 15: 1 nutzen, aber ein bisschen mehr zu haben schadet nicht.

Schauen wir uns noch einen extremeren Fall an. Nehmen wir an, ein Trade hat ein Konto in Höhe von 10 000 US-Dollar und möchte schnell aggressiv in und aus dem Markt handeln. Sie sind bereit, 5 Pips pro Trade und 2% ihres Kontos zu riskieren (Risiko $ 200 pro Trade). Um diesem Handelsstil Rechnung zu tragen, wird dieser Trader mehr Hebelkraft benötigen.

$ 200 / $ 0. 50 (das sind 5 Pips x $ 0. 10 pro Pip) = 400 Mikrolose, das sind 40 Mini-Lots, 4 Standard-Lots oder 400.000 im Wert von Währung. Wenn Sie eine Position von 400 000 einnehmen, benötigen Sie einen Hebel von 40: 1 auf dem Konto des Händlers in Höhe von 10 000 $. Eine Hebelwirkung von 50: 1 bietet ein gewisses Maß an Flexibilität. Wenn in den USA gehandelt wird, ist der Hebel zu 50: 1 der größte, auf den der Trader zugreifen kann, daher können sie nicht mehrere Trades gleichzeitig mit dieser Art von Strategie durchführen. Wenn der Hebel so hoch ist, ist es noch einmal wichtig, auf das Risiko hinzuweisen.

Die reale Gefahr des Tageshandels mit hohem Leverage

Wenn Sie tagsüber handeln, je geringer Ihr Stop-Loss ist und je mehr Sie bereit sind, Ihr Konto zu riskieren, desto größer ist Ihr Risiko eines katastrophalen Verlusts.

Der obige Händler hält eine $ 400, 000-Position, in der Erwartung, seinen Verlust auf 5 Pips zu begrenzen. Das ist nicht immer möglich. Eine geplante oder überraschende Nachrichtenkommunikation kann das Verlassen eines Handels unmöglich machen, was zu einem möglichen Verlust führt, der ein Vielfaches des erwarteten Verlusts ist.

Solche Ereignisse treten mit einiger Regelmäßigkeit auf. Am 7. Oktober 2016 stürzte das britische Pfund innerhalb von Minuten um mehr als 620 Pips gegen den US-Dollar (und andere Währungen). Die Liquidität war ausgetrocknet, und es gab keinen Ausweg aus verlustreichen Geschäften. Day-Trader mit Positionen, in denen der Rückgang stattfand, haben möglicherweise nur einen Verlust von fünf Pips erwartet, aber tatsächlich Verluste von 200 Pips oder mehr in verschiedenen GBP-Paaren genommen, weil dies der nächstgelegene verfügbare Preis zum Handel war. Um aus einem Handel herauszukommen, muss jemand anderes bereit sein, zu diesem Preis zu handeln. In diesem Szenario erwartete der Händler, 200 $ zu verlieren, wenn der Preis fünf Pips gegen sie rutschte.Stattdessen war der nächstgelegene Ausgang 200 Pips entfernt, was bedeutet, dass er 40 Mal mehr verlor als erwartet oder $ 8000 ($ 200 x 40). Der Händler dachte, dass sie nur 2% ihres Kontos riskierten; Stattdessen verloren sie 80%, weil sich der Markt so schnell bewegte, dass sie nicht wie geplant ihren Handel aufgeben konnten. Einige Händler haben während dieser Veranstaltung sogar noch größere Verluste von 300, 400 oder 500 Pips eingefahren. In solch einem Fall würde der Händler seinem Broker Geld schulden, da er mehr verlor als auf dem Konto.

Vorsicht vor Fremdkapital, da es katastrophal sein kann, wenn Sie nicht wie geplant beenden können. Ein Risiko von weniger als 1% Ihres Kontos zu vermeiden und nicht während der geplanten Nachrichtenereignisse zu handeln, trägt dazu bei, die Wahrscheinlichkeit eines katastrophalen Verlusts zu verringern, aber selbst diese Schritte beseitigen das Risiko nicht. Auf der anderen Seite bietet Leverage einen Weg, um potenziell mehr Geld zu verdienen als ohne Leverage.

Nur Tageshandel mit Kapital, das Sie sich leisten können zu verlieren.

Letztes Wort, wie viel Forex Leverage zu nutzen ist

Verwenden Sie die obigen Szenarien, um herauszufinden, wie viel Leverage Sie benötigen. Geben Sie Ihre Kontogröße ein, wie viel Sie riskieren möchten (Prozentsatz des Kontos) und wie weit Ihr Stop-Loss von Ihrem Einstiegspunkt entfernt ist. Der Stop-Loss kann von Trade zu Trade unterschiedlich sein. Nehmen Sie daher immer ein wenig mehr Hebel in die Hand, als Sie tatsächlich benötigen, wenn Sie Ihr Konto eröffnen. Dies ermöglicht eine gewisse Flexibilität, und wenn Sie zwei oder drei Trades gleichzeitig durchführen, müssen Sie Ihre Hebelanforderungen verdoppeln oder verdreifachen.

50: 1 ist mehr als genug Hebel für den Tageshandel. Wenn Sie 50: 1 Hebelwirkung nehmen, heißt das nicht, dass Sie alles nutzen müssen.

Wie bereits gezeigt, kann die Verwendung eines hohen Leverage, selbst auf scheinbar risikokontrollierte Weise, zu katastrophalen Verlusten unter unvorhergesehenen Marktbedingungen führen. Manchmal ist es für Ihre Stop-Loss-Order nicht möglich, Sie zum gewünschten Preis herauszuholen, was zu einem viel größeren Verlust als erwartet führt. Es gibt Szenarien, in denen Sie Ihrem Forex-Broker möglicherweise eine große Schuld schulden, weil Sie bei einem Trade mehr verloren haben, als Sie hinterlegt haben.

Nutzen Sie die Hebelwirkung mit Bedacht und achten Sie auf deren Risiken. Während der Hebel die Verstärkung vergrößert, vergrößert er auch die Verluste.