Wie viel Geld kann ich Day Trading Futures machen?

Wenn Sie sich über das Potenzial von Day-Trading-Futures gewundert haben, dann zeigen Ihnen die folgenden Szenarien, was eine risikokontrollierte Strategie bewirken könnte. Wie viel gemacht wird, hängt vom Marktumfeld ab. In volatilen Zeiten, wenn die Preisbewegungen größer sind, gibt es ein größeres Potenzial; Wenn die Preisbewegungen kleiner sind, gibt es normalerweise weniger Potenzial pro Tag. Die Performance variiert auch je nach Trader und wird durch das Risiko / die Rendite jedes Trades, die Gewinnrate und die Anzahl der getätigten Trades beeinflusst.

Futures-Day-Trading-Risk-Management

Jeder erfolgreiche Futures-Day-Trader verwaltet sein Risiko; es ist eines der wichtigsten Elemente der Rentabilität, wenn nicht das .

Das Risiko bei jedem Trade ist sehr gering, 1% oder weniger ist typisch. Das heißt, wenn Sie ein $ 30, 000 Konto haben, sollten Sie nicht mehr als $ 300 auf einem einzelnen Handel verlieren. Verluste treten auf, und selbst eine gute Tageshandelsstrategie wird Verlustraten aufweisen.

Das Risiko wird mithilfe einer Stop-Loss-Order verwaltet, die in den folgenden Abschnitten zu Szenarien erläutert wird.

Futures-Day-Trading-Strategie

Während eine Strategie potenziell viele Komponenten hat und auf verschiedene Weise auf ihre Profitabilität hin analysiert werden kann, wird sie oft basierend auf ihrer Gewinnrate und ihrem Ertrags- / Risikoverhältnis bewertet.

Win-Rate ist wie viele Trades aus einer bestimmten Anzahl gewonnen werden. Wenn Sie 55 von 100 Trades gewinnen, beträgt die Gewinnrate 55%. Während es nicht erforderlich ist, ist eine Gewinnrate von über 50% ideal für die meisten Tageshändler. 55% bis 60% sind akzeptabel und erreichbar.

Belohnung / Risiko bestimmt, wie viel riskiert wird, um einen Gewinn zu erzielen.

Wenn ein Trader bei einem verlierenden Trade 5 Ticks verliert, aber 8 Ticks auf seinen gewinnenden Trades macht, werden sie profitabel sein, selbst wenn sie nur 50% ihrer Trades gewinnen. Daher ist die Gewinnung von mehr Gewinnern auch eine Strategiekomponente, an der sich viele Futures-Day-Trader orientieren.

Eine höhere Gewinnrate bedeutet mehr Flexibilität bei Ihrem Gewinn / Risiko und ein hohes Gewinn / Risiko bedeutet, dass Ihre Gewinnrate niedriger sein kann und Sie immer noch profitabel sein können.

Szenario: Wie viel Geld kann ich zu Tageshandels-Futures machen?

Angenommen, ein Trader hat ein Kapital in Höhe von $ 7,000 und eine Gewinnrate von 55%. Sie riskieren nur 1% ihres Kapitals ($ 70) pro Trade. Dies wird durch Verwendung eines Stop Loss erreicht. Für dieses Szenario wird eine Stop-Loss-Order 5 Ticks vom Einstiegspreis entfernt platziert und ein Ziel wird 8 Ticks entfernt platziert.

Beim Handel mit einem E-Mini S & P 500 Futures (ES) beträgt das Risiko für den Handel 5 x 12 $. 5 = 62 $. 5, was weniger als unser maximales Risiko von $ 70 ist, und lässt etwas Raum für Provisionskosten. Ein gewinnender Trade bei einem Kontrakt entspricht $ 100 oder 8 x $ 12. 50. Kommissionen werden später behandelt.

Dies bedeutet, dass die potentielle Belohnung bei jedem Trade 1. 6 mal größer ist als das Risiko (8/5); wir wollen, dass die Gewinner größer sind als die Verlierer.Dies ist das Belohnungs-Risiko-Verhältnis, das neuen Studenten an der Day Trading Academy gelehrt wird, und es funktioniert gut.

Nehmen wir an, dass die Volatilität es einem Trader erlaubt, fünf Round-Turn-Trades pro Tag (Round-Turn beinhaltet einen Entry und Exit) unter Verwendung der obigen Parameter durchzuführen. Wenn es 20 Handelstage in einem Monat gibt, macht der Trader im Durchschnitt 100 Trades in einem Monat.

Sehen wir uns nun an, wie viel ein Futures Day Trader in einem Monat machen kann:

• 55 Trades waren profitabel: 55 x 100 $ = $ 5, 500
• 45 Trades waren Verlierer: 45 x ($ 62. 5) = ($ 2, 812. 5)

Der Bruttogewinn beträgt $ 5, 500 - $ 2, 812. 50 = $ 2, 687. 5

Nehmen Sie Provisionen und Gebühren von 4 $ an. 12 pro Runde-Turn Handel.

Reingewinn ist $ 2 687. 50 - $ 412 = $ 2, 275. 50

Unter der Annahme eines Reingewinns von $ 2, 275. 50 ergibt sich die Rendite des Kontos für den Monat 32. 5% ($ 2, 275 50 / $ 7, 000). Das mag sehr hoch erscheinen und es ist eine sehr gute Rendite. Siehe Refinements unten, um zu sehen, wie diese Rückgabe beeinflusst werden kann. Hätten Sie 2% pro gehandelt, was Ihnen erlauben würde, zwei Kontrakte pro Trade mit demselben $ 7000-Konto zu handeln, wäre die Rendite doppelt: 65% (unter der Annahme gleicher Handelsstatistiken). Siehe Bestimmen der richtigen Positionsgröße für Futures.

Verfeinerungen

Es ist nicht immer möglich, fünf gute Tages-Trades pro Tag zu finden, besonders wenn sich der Markt über längere Zeit sehr langsam bewegt. Es ist auch möglich, dass bei niedrigen Volatilitätszeiten das Erreichen des Acht-Tick-Ziels nicht einmal möglich ist, was bedeutet, dass einige Trades für einen kleineren Gewinn beendet werden.

Das Gleiche gilt auch für Verluste. ein Händler, der über seine Trades diskretioniert, verliert nicht immer die vollen fünf Ticks.

Slippage ist ein unvermeidbarer Teil des Handels. Sie tritt auf, wenn ein größerer Verlust als erwartet eintritt, selbst wenn eine Stop-Loss-Order verwendet wird. In liquiden Märkten wie dem E-Mini S & P 500 ist Slippage in der Regel kein großes Problem.

Passen Sie dieses Szenario entsprechend Ihrem Stopp und Ziel, Kapital, Slippage, Gewinnrate, Positionsgrößen und Provisionen entsprechend an.

Wie viel Geld kann ich Day Trading Futures machen? - Final Word

Diese einfache risikokontrollierte Strategie zeigt, dass mit einer Gewinnrate von 55% und mehr Gewinnern, als bei Verlierern verloren geht, Renditen von 20% pro Monatstag mit Futures erzielt werden können. Die meisten Händler sollten nicht erwarten, so viel zu machen. Während es sich einfach anhört, ist es in der Realität schwieriger. Dennoch sollte ein engagierter Einzelhandels-Futures-Day-Trader mit einer anständigen Strategie mit einer anständigen Gewinnrate und einem Gewinn / Risiko-Verhältnis mehr als 10% im Monat verdienen können. Für den Handel mit Futures ist nicht viel Kapital erforderlich. In diesem Szenario wurden $ 7.000 verwendet.