Bedeutet Insiderverkauf Mean Es ist Zeit zu verkaufen?

Taten sprechen lauter als Worte. Während Unternehmensleiter immer gerne alle Gründe nennen, warum ihre Aktie ein Kauf ist, können die Handlungen von Insidern des Unternehmens eine andere Geschichte über die Investitionsaussichten eines Unternehmens erzählen. Während Einzelkäufe und -verkäufe bei Insidern nicht unbedingt beachtenswert sind, könnte ein wichtiger Trend beim Kauf oder Verkauf von Unternehmensinsidern nützliche Einblicke in die Zukunft der Märkte liefern.

Und gerade jetzt verkaufen Firmeninsider wie verrückt.

Was ist Insiderverkauf?

Während ein gewöhnlicher Handel mit Insidern von Unternehmen als illegaler Insiderhandel betrachtet werden kann, ist der größte Teil des Kaufs und Verkaufs von Insidern völlig legal. Solange die Trades nicht auf materiellen, nicht-öffentlichen Informationen beruhen, können Führungskräfte und andere Personen mit Insider-Zugang legal Aktien in ihren eigenen Anlagekonten kaufen und verkaufen.

Obwohl es legal ist, zu kaufen und zu verkaufen, haben Insider ein spezielles Regelwerk, um sicherzustellen, dass alles für reguläre Anleger fair ist, die keinen Zugang zu finanziellen Ergebnissen haben. Aus diesem Grund müssen Vorstandsmitglieder und Führungskräfte öffentlicher Unternehmen jedes Mal öffentlich berichten, wenn sie ihre eigenen Aktien kaufen oder verkaufen.

Es gibt viele legitime Gründe für Unternehmensbeauftragte, zu kaufen oder zu verkaufen. Sie könnten glauben, dass das Unternehmen in die richtige Richtung geht und mehr eigenes Geld in den Aktienbestand des Unternehmens investieren möchte.

Sie könnten eine große Anzahl von Aktien als Teil ihres Vergütungspakets erhalten haben und ein Stück Aktien verkaufen, um ein neues Haus zu kaufen oder ihre Anlagen zu diversifizieren.

Aber es ist auch möglich, dass sie etwas wissen und ihre Aktien verkaufen wollen, bevor der Markt fällt oder der Aktienkurs eines Unternehmens stürzt.

Wo finden Sie Insider-Transaktionen?

Institutionelle Anleger und Insider müssen das SEC-Formular 4 einreichen. Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat das Formular 3, das Formular 4 und das Formular 5 speziell für Insider- und institutionelle Aktienhandelsberichte erstellt. viel größere Chance, Insider-Informationen für illegale Aktivitäten zu nutzen.

Informierte Anleger nehmen sich die Zeit, um Insidertrades zu überprüfen, bevor sie den Auslöser betätigen und ihre eigenen Kauf- und Verkaufsaufträge eingeben. Je mehr Informationen Sie bei Investitionsentscheidungen haben, desto besser. Die SEC schuf das EDGAR-System, um der Öffentlichkeit Zugang zu einer breiten Palette von öffentlichen Berichten, einschließlich Formular 4, zu gewähren. Darüber hinaus bietet die NASDAQ-Website eine Suchfunktion, in der Sie Form 4-Anmeldungen nach Unternehmen finden können.

Zum Beispiel kann ein Wrestling-Enthusiast, der in sein Lieblingsunterhaltungsunternehmen, World Wrestling Entertainment (WWE), investieren möchte, Aktiengeschäfte von CEO (und gelegentlichen Stars) Vince McMahon und anderen Insidern mit ein paar Klicks schnell ansehen.

Beide Systeme sollten die gleichen Informationen liefern. Es liegt also an Ihnen zu entscheiden, was Sie bei der Suche nach Insider-Transaktionen bevorzugen.

Wie sollten Sie Insiderberichte verwenden?

Wenn Ihre Suche nach Insider-Geschäften in einem bestimmten Unternehmen mehrere Berichte liefert, haben Sie die Möglichkeit, die Daten zu durchsuchen und nach einem Trend zu suchen.

Wenn ein Unternehmen viel Kaufaktivität auf der Insiderliste zeigt, ist es ein gutes Signal, dass die Unternehmensführung glaubt, dass die Aktie gute Plätze einnimmt und sie persönlich an den Gewinnen interessiert sind. Ein Trend der Verkaufsaktivität kann darauf hindeuten, dass die Führungskräfte der Meinung sind, dass die Aktie in der kommenden Zeitspanne sinkt, und versuchen zu verkaufen, bevor der Preis fällt.

Sie können zwar auf der Grundlage des Bestandskaufs und der Verkaufstrends eine Absicht ableiten, wissen aber nie genau, warum die Transaktion stattgefunden hat. Da Sie den CEO nicht anrufen und fragen können, sollten Sie sich auch die Finanzberichte, Jahresberichte und andere öffentliche Informationen des Unternehmens ansehen und diese in Verbindung mit den Insider-Transaktionsdaten verwenden, wenn Sie Ihre eigene Anlageentscheidung treffen.

Insider verkaufen. Was heißt das?

Wenn eine Führungskraft viel Verkaufstätigkeit zeigt, aber die anderen ihre Aktien halten, ist es nicht unbedingt eine rote Fahne, dass etwas nicht stimmt.

Wenn Sie ein Muster sehen, in dem Führungskräfte Aktienoptionszuschüsse erhalten und dann einen Teil verkaufen, ist das ebenfalls kein großes Problem. Aber wenn Sie ein Muster sehen, das ohne nennenswerte Ursache auf der ganzen Linie verkauft wird, kann es ein guter Zeitpunkt sein, dies zur Kenntnis zu nehmen. Einige Investmentforscher suchen nach dieser Art von Muster, insbesondere wenn sie nicht durch ein ähnliches Kaufniveau ausgeglichen werden.

Und solch ein Muster könnte im Gange sein. Ein Insider-Trading-Bericht vom Februar 2017 von Vickers Weekly Insider zeigte laut CNBC, dass Führungskräfte des Unternehmens mit dem 11-fachen des Kaufpreises verkauft wurden. Der Bericht fand heraus, dass die letzten beiden Male das Verhältnis so sprunghaft angestiegen ist, der S & P 500 ging in der Folgezeit zurück. Anfang 2014 brach die Quote auf 8 zu 1 und der S & P fiel um fast 6 Prozent. Im Jahr 2007 lag die Quote bei 11 zu 1, ähnlich wie bei den Ergebnissen des jüngsten Berichts, und der S & P fiel später um 68 Punkte oder knapp unter 5 Prozent. Die Vorhersage von Rückgängen im Gesamtmarkt durch das Insider-to-Buying-Verhältnis scheint ein vielversprechender Indikator zu sein.

Für langfristige Ergebnisse, Fokus auf Grundlagen

Es gibt viele Faktoren, die in die Entscheidung für den Kauf oder Verkauf einer Aktie eingehen. Ein Blick auf Insider-Kauf- und Verkaufsaktivitäten ist ein wichtiger Indikator, der Ihnen helfen kann, zukünftige Schwankungen bei den Aktienkursen vorherzusagen, aber Sie sollten sich das niemals allein ansehen. Verwenden Sie stattdessen Insider-Aktivitäten als eines von vielen Signalen in Ihrem eigenen Anlageentscheidungssystem. Beachten Sie auch die Fundamentaldaten des Unternehmens, Analystenschätzungen, die neuesten Nachrichten und was Sie für die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens prognostizieren.

Die Fundamentaldaten eines Unternehmens sind letztlich die besten Indikatoren für seinen langfristigen Erfolg. Der kurzfristige Handel ist für Anleger sehr riskant.Wenn Sie sich darauf konzentrieren, Aktien mit einem langfristigen Fokus auf nachhaltige, hochwertige Unternehmen zu kaufen, wird Ihr Portfolio großartige Ergebnisse erzielen. Wenn Sie all das zusammenführen und Insidergeschäfte als zusätzlichen Faktor mit einbeziehen, sind Sie auf dem Weg zu einem großen Anlageerfolg.