Derivate Markets Definition und Beispiele

Derivate sind handelbare Produkte, die auf einem anderen Markt basieren. Dieser andere Markt ist als der zugrunde liegende Markt bekannt. Derivatemärkte können auf fast jedem zugrunde liegenden Markt basieren, einschließlich einzelner Aktien (wie Apple Inc.), Aktienindizes (wie der S & P 500 Aktienindex) und Devisenmärkte (wie das EUR / USD-Währungspaar)

von Derivatemärkten

Es gibt mehrere allgemeine Derivatemärkte, von denen jeder tausende von individuellen Derivaten enthält, die gehandelt werden können.

Hier sind die wichtigsten Tageshändler:

Terminmärkte
Optionsmärkte
Differenzkontrakt (CFD) Märkte

Handel Terminmärkte - Futures

Mai Tageshändler handeln den Futures-Markt. Dies liegt daran, dass es viele verschiedene Arten von Futures-Kontrakten zu handeln gibt; viele von ihnen mit erheblichem Volumen und täglichen Preisschwankungen, wie Tageshändler Geld verdienen. Ein Terminkontrakt ist eine Vereinbarung zwischen einem Käufer, zu einem späteren Zeitpunkt Geld gegen den Basiswert zu tauschen. Wenn Sie beispielsweise einen Rohöl-Futures-Kontrakt kaufen / verkaufen, stimmen Sie zu, einen bestimmten Betrag Rohöl zu einem bestimmten Preis (dem Preis, zu dem Sie eine Order platzieren) zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen / verkaufen. Sie müssen das Rohöl nicht wirklich abnehmen, sondern Sie verdienen oder verlieren Geld, je nachdem, ob der Vertrag, den Sie gekauft / verkauft haben, im Wert steigt oder fällt, bezogen auf den Ort, an dem Sie ihn gekauft / verkauft haben. Sie können den Trade dann jederzeit vorzeitig abschließen, um Ihren Gewinn oder Verlust zu sichern.

Handel mit Derivatemärkten - Optionen

Optionen sind ein weiterer beliebter Derivatemarkt. Optionen können sehr komplex oder einfach sein, je nachdem, wie Sie sie traden wollen. Der einfachste Weg, Optionen zu handeln, ist der Kauf von Puts oder Calls.

Wenn Sie einen Put kaufen, erwarten Sie, dass der Kurs des Basiswerts den Ausübungspreis der Option unterschreitet, bevor die Option verfällt.

Wenn dies der Fall ist, verdienen Sie Geld, wenn nicht, dann verlieren Sie den Wert (oder einen Teil davon), den Sie für die Option bezahlt haben. Zum Beispiel, wenn XYZ-Aktien bei $ 63 gehandelt werden, aber Sie glauben, dass sie unter $ 60 fallen, dann können Sie eine Put-Option von $ 60 kaufen. Der Put kostet einen bestimmten Betrag in Dollar, die Prämie. Wenn die Aktie steigt, verlieren Sie nur die Prämie, die Sie für den Put bezahlt haben. Wenn der Aktienkurs jedoch fällt, dann wird Ihre Option im Wert steigen, und Sie können es für mehr verkaufen als das, was Sie dafür bezahlt haben (Prämie).

Eine Call-Option funktioniert auf die gleiche Weise, außer wenn Sie einen Call kaufen, erwarten Sie, dass der Kurs des Basiswerts steigt. Wenn Sie z. B. glauben, dass die ZYZY-Aktie, die derzeit bei 58 USD gehandelt wird, über 60 USD steigt, können Sie eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 60 USD kaufen. Wenn der Aktienkurs steigt, wird Ihre Option an Wert gewinnen und Sie können mehr verdienen, als Sie bezahlt haben (Premium).Wenn die Aktie stattdessen fällt, verlieren Sie nur die Prämie, die Sie für die Call-Option bezahlt haben.

Handel mit Derivatemärkten - Differenzkontrakt (CFD)

Differenzkontraktmärkte (CFD-Märkte) werden von verschiedenen Brokern angeboten und können daher von Broker zu Broker unterschiedlich sein. In der Regel handelt es sich jedoch um einfache Instrumente, die mit einem ähnlichen Namen wie der Basiswert versehen sind.

Wenn Sie beispielsweise eine Rohöl-CFD kaufen, kaufen Sie nicht in eine Vereinbarung über den Kauf von Rohöl (wie mit einem Futures-Kontrakt), sondern schließen mit Ihrem Broker eine Vereinbarung ab, die besagt, dass der Preis steigt. Sie verdienen Geld, und wenn der Preis sinkt, verlieren Sie Geld. Ein CFD ist wie eine "Nebenwette" auf einem anderen Markt.

Bei den meisten CFD-Märkten (fragen Sie Ihren Broker), wenn Sie glauben, dass der Basiswert steigen wird, kaufen Sie den CFD. Wenn Sie der Meinung sind, dass der zugrunde liegende Vermögenswert an Wert verliert, verkaufen oder schließen Sie den CFD. Ihr Gewinn oder Verlust ist die Differenz zwischen den Preisen, die Sie eingeben und den Handel bei beenden.

Schlusswort zu Derivatemärkten

Abhängig von dem Handelsstil eines Traders und seinen Kapitalanforderungen kann ein Markt einem Trader besser als einem anderen entsprechen. Obwohl ein Derivatmarkt nicht unbedingt besser ist als ein anderer.

Jeder Markt erfordert unterschiedliche Kapitalbeträge auf der Grundlage der Margenanforderungen dieses Marktes.

Futures sind bei Tageshändlern sehr beliebt - Tageshändler handeln nur innerhalb eines Tages und halten keine Positionen über Nacht. Optionen und CFDs sind bei Swing Tradern beliebter - Swingtrader nehmen Trades, die ein paar Tage bis zu ein paar Wochen dauern.