Tageshandel basierend auf Kaufvolumen und Verkaufsvolumen

Volumen ist die Anzahl der Aktien (oder Kontrakte), die während eines bestimmten Zeitraums in einer Aktie (oder einem Futures-Kontrakt) gehandelt werden. Es ist eine Schlüsselmetrik, weil es den Händlern den Liquiditätsgrad eines Vermögenswerts anzeigt - wie einfach es ist, in eine Position nahe dem aktuellen Preis (die sich häufig ändert) hinein- oder herauszukommen.

Kaufvolumen und Verkaufsvolumen

Je höher das Volumen, desto einfacher ist es, große (oder kleine) Mengen zu kaufen und zu verkaufen, da andere Händler die andere Seite des Handels erfüllen müssen.

Für jede Transaktion muss ein Käufer und Verkäufer vorhanden sein. Um einen Verkäufer zu kaufen, muss er an Sie verkaufen und ein Käufer muss bei Ihnen kaufen.

Dies führt zu einiger Verwirrung, da Sie oft Sätze wie:

• hören. Die Verkäufer haben die Kontrolle.
• Das Kaufvolumen übertrifft das Verkaufsvolumen.
• Es ist ein Tag mit starkem Kaufvolumen.

Käufer haben die Kontrolle, wenn der Preis höher gedrückt wird. Kaufvolumen ist Volumen, das zum Angebotspreis auftritt. Es ist der niedrigste ausgeschriebene Preis, zu dem Verkäufer bereit sind zu verkaufen. Wenn jemand zu diesem Preis kauft, zeigt er, dass der Aktienbestand (von dieser Person) gewünscht wird und als Kaufvolumen bezeichnet wird (siehe Day Trading Basics: Der Bid Ask Spread erklärt).

Verkäufer haben die Kontrolle, wenn der Preis niedriger wird. Verkaufsvolumen ist das Volumen, das zum Gebotspreis auftritt. Es ist der höchste ausgeschriebene Preis, zu dem Käufer bereit sind zu kaufen. Wenn jemand zu diesem Preis verkaufen will, zeigt er, dass der Aktienbestand (von dieser Person) nicht gewünscht wird und als Verkaufsvolumen bezeichnet wird.

Das Volumen wird normalerweise am unteren Rand eines Kursdiagramms angezeigt. Das Volumen wird in vertikalen Balken dargestellt, wobei der Balken zeigt, wie viele Aktien während eines bestimmten Zeitraums ausgetauscht wurden. Das beigefügte Diagramm zeigt ein Beispiel eines 1-Minuten-Diagramms, wobei jede Lautstärkeleiste am unteren Rand zeigt, wie viele Aktien in einem Zeitraum von einer Minute gehandelt wurden.

Die Lautstärken-Balken auf einem Tages-Chart zeigen an, wie viele Aktien im Laufe eines Tages den Besitzer wechseln.

Lautstärkebalken können farbig sein. Ein roter Balken bedeutet, dass der Preis in diesem Zeitraum gesunken ist und das Volumen in diesem Zeitraum als Verkaufsvolumen (geschätzt) betrachtet wird. Wenn der Volumenbalken grün ist, stieg der Preis in diesem Zeitraum und das Volumen wird als Kaufvolumen (geschätzt) betrachtet.

Relatives Volumen

Der Handel mit einer Aktie mit viel Volumen wird von vielen Händlern bevorzugt, da Sie schnell und mit großen oder kleinen Positionen in eine Position gelangen und diese verlassen können (siehe Was Sie am Tag suchen sollten) Stock).

Durchschnittsvolumen ist wieviele Aktien an einem normalen Tag den Besitzer wechseln. Einige Tage haben ein viel höheres Volumen als normal und an anderen Tagen wird das Volumen sinken.

Achten Sie auf Tage, die höher als üblich sind.Normalerweise sind solche Tage mit Volatilität und großen Kursbewegungen entweder nach oben oder nach unten verbunden. Wenn der größte Teil des Volumens zum Gebotspreis stattfindet (wie zuvor besprochen), dann wird sich der Preis nach unten bewegen und das gestiegene Volumen zeigt, dass Verkäufer sehr darauf erpicht sind, aus dem Bestand herauszukommen.

Wenn der größte Teil des Volumens zum Angebotspreis stattfindet, dann wird der Preis steigen und das erhöhte Volumen zeigt, dass Käufer sehr darauf erpicht sind, in den Bestand einzusteigen.

Gesteigerte Volumina zeigen, dass in der Aktie wahrscheinlich etwas passiert ist - etwa in einer Pressemitteilung oder Händler sind besorgt oder euphorisch über das Potenzial der Aktie.

Day-Trader tendieren dazu, Aktien oder ETFs mit einem hohen durchschnittlichen Volumen (siehe Beliebteste Aktien und ETFs für Day-Trading) und / oder Aktien oder ETFs, die an einem bestimmten Tag ein höheres als gewöhnliches Volumen aufweisen, anzuziehen. Das unterdurchschnittliche Volumen zeigt ein geringeres Interesse an der Aktie an diesem Tag und wahrscheinlich geringere Kursbewegungen.

Verwenden von Volumen zur Analyse von Aktienkursbewegungen

Während es nicht notwendig ist, kann das Überwachungsvolumen bei der Analyse von Aktienkursbewegungen hilfreich sein. Hier sind einige Richtlinien für die Verwendung von Volumen:

• Das zunehmende Volumen zeigt die Überzeugung von Käufern und Verkäufern, entweder den Preis nach oben oder nach unten zu treiben. Zum Beispiel, wenn der Trend nach oben geht und das Volumen steigt, wenn sich der Preis nach oben bewegt, zeigt dies, dass Käufer sehr kaufwillig sind und dies typischerweise mit größeren Bewegungen nach oben verbunden ist.
• Ein Trend kann über längere Zeiträume hinweg auf einem rückläufigen Volumen bestehen bleiben, aber typischerweise ein rückläufiges Volumen, da die Preisentwicklung darauf hindeutet, dass sich der Trend abschwächt. Zum Beispiel, wenn der Trend nach oben geht, aber das Volumen stetig zurückgeht, zeigt es, dass weniger Leute bereit sind zu kaufen und den Preis weiter zu erhöhen. Das heißt, der Trend wird sich erst ändern, wenn es ein größeres Verkaufsvolumen gibt als das Einkaufsvolumen.
• Das Volumen sollte idealerweise größer sein, wenn sich der Kurs in die Trendrichtung bewegt, und niedriger, wenn er sich gegen den Trend bewegt (Pullbacks). Dies zeigt, dass die Bewegung in der Trendrichtung stark ist und die Pullbacks schwach sind, wodurch sich der Trend eher fortsetzt.
• Ein hohes Volumen, das von starken Kursbewegungen gegen den Trend begleitet wird, ist ein Anzeichen dafür, dass sich der Trend abschwächt und / oder anfällig für eine Umkehrung ist (bezogen auf den obigen Punkt).
• Ein Extremwert "spike", bei dem das Volumen mehr als normal ist - beispielsweise das 5- bis 10-fache (oder mehr) durchschnittliche Volumen (für diese Zeit oder diesen Zeitraum) - könnte das Ende eines Trends anzeigen. Diese werden Erschöpfungsbewegungen genannt, weil typischerweise, wenn so viele Aktien den Besitzer wechseln, niemand mehr übrig ist, um den Preis in die Trendrichtung zu drücken, und er kehrt (oft schnell) um.

Schlusswort zum Handelsvolumen

Das Volumen kann beim Tageshandel nützlich sein. Nutzen Sie für nichts anderes die Menge, um Aktien zu isolieren, die Sie täglich handeln möchten. Idealerweise sollten Tageshandelsaktien ein durchschnittliches Volumen haben, so dass Sie leicht ein- und aussteigen können; Dies hilft bei der Risikokontrolle (da Sie mit minimalem Slippage aus Verlusten herauskommen können) und erleichtert Ihnen das Sammeln von Gewinnen (viele andere Trader, die bereit sind, Ihre Position von Ihnen einzunehmen, wenn Sie mit Ihrem Gewinn zufrieden sind).

Das Volumen kann auch dazu verwendet werden, den Trend einer Aktie zu analysieren und zu bewerten, wie wahrscheinlich es ist, dass sich der Trend fortsetzt. Die Volumenanalyse ist jedoch nicht perfekt. Es ist nur ergänzende Information; Analysevolumen ist nicht erforderlich, um erfolgreich zu handeln. Handelsentscheidungen sollten zuallererst auf Preisbewegungen basieren, da Preisbewegungen die Gewinne und Verluste bestimmen. Formulieren Sie eine Aktien-Tageshandelsstrategie basierend auf Preisbewegungen und fügen Sie dann eine Volumenanalyse hinzu, um zu sehen, ob sie Ihre Performance verbessert.