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In einem anderen Artikel diskutierte ich den Wert von Stop-Loss-Aufträgen als Versicherung für den Markt, der sich gegen Ihre Aktie bewegt. Trailing-Stopps, eine Form von Stop-Loss-Orders, können auch einen Gewinn schützen und, wenn Sie clever sind, den steigenden Kurs einer Aktie verfolgen. Lassen Sie mich erklären.
Zuerst eine kurze Übersicht. Eine Stop-Loss-Order bei Ihrem Broker ist eine Möglichkeit, sich vor einem Verlust zu schützen, sollte die Aktie fallen. Die Stop-Loss-Order veranlasst Ihren Broker, die Aktie zu verkaufen, wenn und falls die Aktie auf einen bestimmten Preis fällt.
Wenn die Aktie diesen Kurs erreicht, wird die Stop-Loss-Order zur Marktordnung. Eine Market Order weist Ihren Broker an, sofort zum bestmöglichen Preis zu verkaufen. In einem volatilen Markt erhalten Sie möglicherweise nicht den Preis, den Sie wollten, aber es sollte nah sein.
Schützen Sie Ihre Gewinne
So schützen Sie sich vor einem schlechten Verlust. Nun, hier ist, wie Sie die Stop-Loss-Order verwenden, um Ihren Gewinn bei einer Aktie zu schützen, die steigt.
Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Stop-Loss-Order einzugeben. Sie können einen Betrag in US-Dollar eingeben. Wenn Ihre Aktie beispielsweise bei 40 US-Dollar pro Aktie verkauft wird, können Sie eine Stop-Loss-Order für 37 US-Dollar eingeben. 50 pro Aktie. Wenn der Aktienkurs auf 37 Dollar fällt. 50, es löst die Stop-Loss-Order aus und der Broker verkauft es.
Aber was wäre, wenn Sie das Glück hätten (durch sorgfältige Recherchen), eine Wachstumsrate zu erzielen, die auf ziemlich stabiler Basis anstieg? Lass mich ein Szenario erstellen.
Sie haben die Aktie vor zwei Jahren für 25 US-Dollar pro Aktie gekauft, und sie ist jedes Jahr um 23% gestiegen und drückt jetzt 38 US-Dollar pro Aktie.
Wenn du aufhören kannst, dich auf dem Rücken zu klopfen, wirst du ein wenig nervös, dass dieser Lauf des Wachstums zu Ende geht.
Kurs auf einen Rückgang
Das KGV oder Kurs-Gewinn-Verhältnis ist höher als zu irgendeinem Zeitpunkt in den letzten drei Jahren, was Sie glauben lässt, dass die Aktie überbewertet ist und einen Sturz erwartet.
Sie könnten Ihre Gewinne mitnehmen und laufen, aber was ist, wenn die Aktie noch einige Beine hat und mehr Wachstum bevorsteht? Auf der anderen Seite, wenn es einen Sturz erfordert, werden Sie etwas von Ihrem schönen Gewinn verlieren.
Hier ist, wo die Stop-Loss-Order die Lücke überbrückt und Ihnen eine Alternative bietet, die Sie im Bestand hält, aber Ihren Gewinn schützt.
Sie geben Ihrem Broker einfach eine Stop-Loss-Order mit dem Namen Trailing Stop, die einen Prozentsatz unter dem Marktpreis darstellt. Zum Beispiel könnten Sie Ihrem Broker mitteilen, dass Sie einen Trailing-Stop wünschen, der 10% unter dem Marktpreis liegt.
Trailing Stop
In unserem Beispiel würde der Trailing Stop bei $ 34 beginnen. 20 pro Aktie (38 $ x 10% = 3 $. 80; 38 $ - 3 $. 80 = 34 $. 20).
Wenn sich der Bestand weiter nach oben bewegt, wird auch der Trailing-Stop durchgeführt. Zum Beispiel:
- Bei $ 39 pro Aktie beträgt der Trailing-Stop $ 35. 51
- Bei $ 40 pro Aktie beträgt der Trailing Stop $ 36. 00
- Bei $ 41 pro Aktie beträgt der Trailing Stop $ 36.90
- Bei 42 $ pro Aktie beträgt der Trailing-Stop 37 $. 80
Solange der Vorrat weiter steigt oder relativ stabil bleibt, passiert nichts. Wenn es jedoch nach Süden dreht und Ihren Trailing-Stop erreicht, verkauft Ihr Broker und Sie stecken Ihren Gewinn ein. Es ist wichtig zu bemerken, dass der Trailing Stop nur nach oben geht und niemals mit einem Marktpreis untergeht.
Der Trick besteht darin, den Prozentsatz auf einen Wert festzulegen, der einen echten Preisverfall im Gegensatz zu normalen täglichen Preisschwankungen aufnimmt.
Schlussfolgerung
Mehrere Handelstechniken verwenden Trailing Stops. Dieses Beispiel ist eine einfache Strategie, um Ihren Gewinn zu schützen. Fortgeschrittene Händler verwenden es in Kombination mit anderen Manövern, um ihren Vorteil auszubauen. Diese Strategie funktioniert jedoch prima für den Einstieg von Zwischeninvestoren, die einen Gewinn schützen wollen, aber einen Gewinner so lange wie möglich laufen lassen.
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