Wichtige Attribute erfolgreicher Rohstoffe Händler

Handelswaren auf den Terminmärkten sind nichts für schwache Nerven. Tatsache ist, dass Rohstoff-Futures und -Optionen im Vergleich zu Aktien, Anleihen und Währungen vielleicht die volatilste Anlageklasse sind. Die Hebelwirkung bei Futures und Optionen auf Futures verschärft die Volatilität der Ergebnisse, da die Margin-Anforderungen für Futures in der Regel weniger als 10 Prozent des gesamten Kontraktwerts betragen. Daher kann ein Händler oder Investor für einen Dollar einen Wert von 10 $ oder mehr eines zugrunde liegenden Rohstoffs kontrollieren.

Wenn es darum geht, in volatilen Vermögenswerten wie Rohstoffen zu handeln oder zu investieren, gibt es einige sehr wichtige Punkte, die Sie beachten sollten. Der Handel auf dem Rohstoffmarkt ist nicht jedermanns Sache. Diejenigen, die sich diesen Märkten nähern, neigen dazu, nach größeren Vorteilen Ausschau zu halten. Bei einer größeren Gewinnmöglichkeit besteht immer ein höheres Verlustpotenzial. Es gibt kein kostenloses Mittagessen in den Märkten und Belohnung ist immer eine Funktion des Risikos.

Es gibt einige Attribute, die viele erfolgreiche Rohstoffhändler gemeinsam haben. Für diejenigen, die sich auf den Rohstoffmärkten engagieren möchten, ist es wichtig, die Markenmerkmale derer zu verstehen, die Erfolg haben.

Werden Sie ein Experte für Futures und Optionen

Vielleicht ist die wichtigste Übung für diejenigen, die Investieren oder Handeln in Futures- und Optionsmärkten in Betracht ziehen, viel Zeit damit zu investieren, die Futures und Börsen zu studieren, die diese Finanzdienstleistungen anbieten. Produkte.

Es gibt so viele verschiedene Rohstoffe und Finanzprodukte, die an den beiden großen Rohstoffbörsen in den USA, der Chicago Mercantile Exchange (CME) und der Intercontinental Exchange (ICE), gehandelt werden. Jeder dieser Austausche bietet eine enorme Menge an Material für diejenigen, die sich weiterbilden möchten.

Einer der wichtigsten Bereiche, die anfangen sollen, ist das Konzept der Marge. Margin ist eine gutgläubige Einlage, die von Börsen verlangt wird, um Long- oder Short-Positionen in den Produkten einzugehen, die sie zum Handel anbieten. Es ist auch wichtig, alle Kontraktspezifikationen für die Märkte zu verstehen, die Sie erwägen. Jeder Markt hat unterschiedliche Eigenschaften. Zum Beispiel repräsentiert ein Goldkontrakt, der an der COMEX-Division des CME gehandelt wird, 100 Feinunzen des gelben Metalls, während ein Silberkontrakt 1.000 Unzen darstellt. Ein Ölkontrakt, der an der NYMEX-Division des CME gehandelt wird, stellt 1.000 Barrel des Energierohstoffs dar, während ein Erdgasvertrag 10.000 MMBtu oder 10.000 Millionen britische thermische Gaseinheiten darstellt. Zucker, der an der ICE-Börse handelt, repräsentiert 112.000 Pfund, während ein Vertrag mit Kaffee 37.500 Pfund enthält.

Einige Rohstoffe werden das ganze Jahr über für alle Monate gehandelt, während andere für bestimmte, von der Börse festgelegte Monate gehandelt werden.Jeder Kontrakt hat einen anderen Mindest-Tick-Wert, der das finanzielle Ergebnis einer Mindestpreisänderung darstellt. Darüber hinaus haben viele Warenterminkontrakte unterschiedliche Spezifikationen, wenn es darum geht, die physische Lieferung des zugrunde liegenden Rohstoffs vorzunehmen oder zu übernehmen, während andere nur eine finanzielle Abwicklung für Long- und Short-Positionen nach Ablauf des Futures-Kontrakts anbieten.

Jede Ware hat eine Reihe von idiosynkratischen Eigenschaften. Daher ist es wichtig, genau zu verstehen, was ein Händler oder Investor kauft oder verkauft, bevor er in diese Märkte eintritt. Die Börsen bieten viele Informationen über Preis, Volumen und Open Interest, wenn es um jeden der von ihnen angebotenen Kontrakte geht. Es ist wichtig, diese Daten zu verstehen und sie bei der Analyse und dem Verständnis dieser Märkte zu nutzen. Wählen Sie zusätzlich eine Handelsplattform, die komfortabel und verständlich ist und die Dienstleistungen bietet, die Sie für Ihre spezifischen Handels- und Anlageaktivitäten benötigen.

Die Grundlagen verstehen

Wenn Sie verstehen, wie Futures und Optionen an der Börse funktionieren, ist es von grundlegender Bedeutung, die Fundamentaldaten oder die Angebots- und Nachfragecharakteristika dieser Rohstoffmärkte zu verstehen. Fundamentalanalysten tendieren dazu, das Gesamtangebot im Vergleich zu der Gesamtnachfrage auf den Märkten zu verschiedenen Zeitpunkten zu untersuchen.

Grundlagen sind die Ökonomie der Rohstoffmärkte. Wenn die gegenwärtigen Lieferungen die gegenwärtige Nachfrage übersteigen, tendiert ein Markt dazu, in einem überversorgten Zustand zu sein, und der Weg des geringsten Widerstands für die Preise kann niedriger sein. Wenn die aktuelle Nachfrage die aktuellen Lieferungen übersteigt, tendieren die Preise dazu, höher zu steigen.

Rohstoffe sind wirtschaftliche Handelsfahrzeuge. Die Preise tendieren dazu, auf ein Niveau zu sinken, bei dem die Produzenten ihre Produktion reduzieren und die Lagerbestände zu sinken beginnen. An diesem Punkt des Zyklus beginnen niedrigere Preise, die Nachfrage von Konsumenten zu gewinnen, zu welchem ​​Zeitpunkt der Preis einen Boden findet und anfängt sich zu bewegen. Wenn der Preis steigt und ein Niveau erreicht, auf dem die Produzenten ihre Produktion steigern, neigt die Konsumentennachfrage dazu, zu sinken, und es bilden sich Bestände, zu welchem ​​Zeitpunkt der Preis einen Höhepunkt erreicht und der Zyklus von neuem beginnt. Die Fundamentalanalyse ist ein Versuch, die zyklische Natur eines Rohstoffmarktes durch die Nutzung von Angebots- und Nachfragedaten zu verstehen.

Die technischen Faktoren verstehen

Techniker untersuchen das Herdenverhalten von Preisen auf Rohstoffmärkten anhand historischer Preisentwicklungen, um den zukünftigen Trend vorherzusagen. Ein Techniker verwendet ein Diagramm oder ein Bild von Kursbewegungen im Laufe der Zeit. Einige Techniker betrachten sehr kurzfristige Kursdaten, manchmal so kurz wie innerhalb eines Handelstages, während andere längerfristige Daten wie täglich, wöchentlich, monatlich oder länger betrachten, um das Preisverhalten zu verstehen.

Die Marktpreise steigen, wenn es mehr Käufer als Verkäufer gibt, und sie gehen tiefer als Verkäufer, die den Kauf überwältigen. Daher ist die technische Analyse eine wichtige Komponente, um den gegenwärtigen Weg des geringsten Widerstands für die Preise zu verstehen und die Zukunft vorherzusagen.

Technische Analysten versuchen Preismuster auf Charts zu identifizieren, die andere auf einem Markt zum Kaufen oder Verkaufen veranlassen.Diese Preismuster führen oft zu selbsterfüllenden Prophezeiungen, die den Preis vor allem kurzfristig bewegen und gewinnbringende Gelegenheiten für flinke Händler und Anleger schaffen, die das Muster erkennen und die sich daraus ergebenden Kursbewegungen nutzen.

Daten, die an Börsen verfügbar sind, wenn es um Volumen und offene Positionen geht, helfen dem technischen Analysten häufig, die Stärke und Dynamik von aufkommenden oder aktuellen Kursentwicklungen zu messen.

Jünger ist kritisch

Eines der wichtigsten Merkmale eines erfolgreichen Rohstoff-Futures- und Futures-Optionshändlers oder -investors ist Disziplin. Disziplin ist der Prozess der Erstellung eines Plans und des Festhaltens an diesem Kurs, wenn es darum geht, eine Long- oder Short-Position in einem Rohstoffmarkt einzunehmen. Eine der wichtigsten Regeln ist es, Ihre Horizonte für einen gewünschten Gewinn an einer Position als Funktion des Verlustpotenzials festzulegen. Die Festlegung des Risiko-Rendite-Profils eines Handels ist ein kritischer Prozess. Eine der goldenen Regeln des Handels ist es, nie mehr auf einen Trade zu riskieren, den Sie suchen. Darüber hinaus legt ein erfolgreicher Händler niemals alle Eier in einen Korb. Mit anderen Worten: Man sollte niemals die Mehrheit des Handels riskieren oder Kapital für einen Trade investieren.

Ich habe noch nie einen Trader oder Investor getroffen, der immer alles richtig gemacht hat. In der Tat haben die meisten der erfolgreichen Trader in der Welt nur eine 50-prozentige Aufzeichnung der Marktrichtung korrekt. Diese profitablen Trader neigen jedoch dazu, die Risikoprämie so anzupassen, dass sie aus Long- und Short-Positionen ausscheiden, wenn sie falsch liegen, und die Positionen besetzen, wenn sie die Profitabilität optimieren. Der Einsatz von Stopps dient nicht nur dem Verlust von Positionen. Viele erfolgreiche Trader werden einen Stop verwenden, um Kapital und Gewinne bei rentablen Positionen zu schützen.

Eine Kombination aus fundamentaler und technischer Analyse, die mit einem disziplinierten Ansatz für Märkte verwendet wird, kann die optimale Herangehensweise an die Warentermin- und Optionsmärkte schaffen.

Andere Commodity-Produkte außerhalb der Welt der Terminbörsen

In den letzten Jahren sind ETF- und ETN-Produkte, die die Kursentwicklung von Waren, die an Börsen gehandelt werden, replizieren, für Anleger und Händler verfügbar, die nur über Konten verfügen. die Aktienmärkte. Zwar sind Kenntnisse über Terminbörsen beim Handeln oder Investieren in diese Marktinstrumente nicht notwendig, doch gelten fundamentale, technische und disziplinarische Prinzipien immer noch für einen erfolgreichen Umgang mit den ETF- und ETN-Rohstoffmärkten. Darüber hinaus ist für diejenigen, die sich für fremdfinanzierte ETF- und ETN-Vehikel entschieden haben, die Risiken durch eingehendes Studium der Prospekte dieser Marktinstrumente zu verstehen, eine entscheidende Voraussetzung für den Erfolg und die Vermeidung vieler Fallstricke.