Hedge Trading Systeme für Forex

Eine Sache, über die Sie als Devisenhändler immer nachdenken sollten, ist Forex Risk Management. Das Management Ihres Risikos kann viele Formen annehmen, aber eine Form ist die Absicherung.

Die Absicherung reduziert oder nivelliert Ihr Risiko, indem Sie Transaktionen tätigen, die sich möglicherweise bis zu einem gewissen Grad gegenseitig aufheben. Einige neuere Devisenbestimmungen haben die Möglichkeit der direkten Absicherung mit US-Forex-Händlern beseitigt. Früher war es möglich, im gleichen Konto lang und kurz auf dasselbe Paar zu gehen.

Dies ist immer noch möglich bei Konten, die nicht in den USA angesiedelt sind, aber in den USA ist es nicht mehr erlaubt.

Es gibt jedoch eine Art Workaround, der nicht ganz so sauber ist, aber immer noch als Hecke existiert.

In Forex wird der gesamte Handel in Paaren getätigt. Bei jedem Trade sind zwei Währungen involviert. Nehmen wir an, Sie wollten den EUR / USD lange halten, aber Sie waren kurzfristig besorgt über die Stärke des USD. Man könnte auch lange auf das USD / CHF Paar gehen. Dies würde Ihnen eine Long-Position im USD verschaffen, um Verluste in Ihrer EUR / USD-Position auszugleichen. Der Nachteil ist, dass Sie CHF ausgesetzt sind. Das ist ein nie endender Kreis, es gibt wirklich keine perfekte Hecke. Es wird immer eine Art Hecke sein. Sie senken jedoch Ihr USD-Risiko, indem Sie diese Trades durchführen.

Die Hauptsache ist, dass Sie mindestens eine Seite Ihres Handels ausgleichen. Nehmen wir an, Sie hätten sich mehr Sorgen um Ihre Euro-Position gemacht.

In diesem Fall hätten Sie sich für ein Paar wie EUR / CHF entscheiden können.

Die Fähigkeit, diese Arten von Hedge-Trades zu erstellen, besteht darin, nach einem Paar zu suchen, das die Währung enthält, gegen die Sie sich absichern möchten, die aber mit einer anderen Währung mit niedrigerem Volatilitätsniveau gepaart ist. Beispielsweise ist eine Absicherung mit EUR / USD und EUR / JPY möglicherweise keine gute Idee.

Der JPY ist bekanntlich sehr volatil. Es wäre riskant, nackt damit umzugehen.

Der ultimative Weg, um diese Absicherungen durchzuführen, besteht darin, sie in riskanten Zeiten anzulegen und sie auszuschalten, wenn das Risiko sinkt. Zum Beispiel können Überraschungen während bestimmter Pressemitteilungen, wie Arbeit, große Bewegungen hervorrufen. Es wäre sinnvoll, die Hecke vor der Freigabe anzusetzen und nachher abzunehmen.

Sie müssen sich jedoch daran erinnern, dass Sie Ihren Gewinn und Verlust neutralisieren, wenn Sie eine Absicherung anlegen. Ihre Gewinne sind so begrenzt wie Ihre Verluste. Das ist es, wovor der US-Kongress dachte, dass sie sich davor schützen würden, wenn sie gegen eine direkte Absicherung vorgehen würden.

Wenn Sie planen, diese Art von Strategie zum Risikomanagement zu verwenden, müssen Sie daran denken, dass der Chargenvergleich zwischen verschiedenen Paaren nicht immer auf dem Pip-Wert ausgeglichen wird. Es hängt immer von der Währungsumrechnung zwischen Ihrer Währung und den betreffenden Währungspaaren ab, und welches Paar ist das Basenpaar in den Paaren, die Sie handeln. Die Losgröße auf dem ersten Paar kann 10k sein, aber das zweite Paar kann etwas weg sein, wenn Sie die Hecke perfektionieren wollten, es könnte eine Zahl wie 10, 200k sein, um vollkommen gleichmäßig zu sein.

Hedging ist keine perfekte Wissenschaft, nur eine, die gut funktioniert, um das Risiko in bestimmten Situationen etwas zu senken.

Es sollte mit Bedacht verwendet werden und sollte nicht als vollständiges Sicherheitsnetz betrachtet werden. Hedging ist ein großartiges Werkzeug, wenn es mit Bedacht eingesetzt wird, besonders wenn es mit anderen Risikomanagementtechniken kombiniert wird, wie z. B. Platzierung von guten Stopps und Setzen von Zielen, um Verluste während Überraschungen zu minimieren.

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