Fundamentale Analyse von Trading Commodities

Die Fundamentalanalyse ist ein Mittel zur Untersuchung von Rohstoffen, um den zukünftigen Weg des geringsten Widerstands für die Preise vorherzusagen. Grundlage für die Fundamentalanalyse sind Angebot und Nachfrage.

Angebot und Nachfrage entsprechen einer einfachen Gleichung. Allerdings wird es komplizierter, wenn Sie versuchen, die Preise für die Zukunft zu prognostizieren. Rohstoffe handeln in Zyklen. Manchmal wird das Angebot knapp und die Preise hoch sein. Zu anderen Zeiten gibt es einfach zu viel Ware und die Preise fallen.

Ich schaue mir gerne Rohstoffe an, die auf mehrjährigen Hochs oder Tiefs handeln. Letztendlich tendiert das Bild dazu, sich zu verändern, was zu einer profitablen Handelsmöglichkeit führt.

Preisbewegungen in Rohstoffen mittels Fundamentalanalyse können in einfache Formeln zerlegt werden:

• Nachfrage> Angebot = höhere Preise
• Angebot> Nachfrage = niedrigere Preise

Versorgung mit Rohstoffen

Die Lieferung einer Ware ist der Betrag, der von dem (den) vorherigen (n) Produktionsjahren (Lagerbeständen) und der Menge, die während des laufenden Jahres produziert wird, übertragen wird. .. Zum Beispiel umfassen die gegenwärtigen Sojabohnenlieferungen die Ernten im Boden und die Menge, die von vergangenen Erntejahren übrig geblieben ist. Üblicherweise tendieren die Preise dazu, sich zu bewegen, je mehr sie von der vorherigen Saison übertragen werden.

Viele Faktoren beeinflussen das Angebot von Waren wie Wetter, die Gesamtzahl der gepflanzten Hektar, Streiks in der Produktion, Pflanzenkrankheiten und Technologie. Die Hauptsache, an die man sich bei der Anwendung der Fundamentalanalyse erinnert, ist, dass hohe Preise für Rohstoffe zu einem Anstieg der Produktion führen werden, da es profitabler ist, Rohstoffe zu produzieren, wenn die Preise höher sind.

Wie zu erwarten ist, sinkt die Nachfrage normalerweise, wenn die Preise steigen.

Nachfrage nach Rohstoffen

Die Nachfrage nach Rohstoffen ist der Betrag, der bei einem bestimmten Preisniveau verbraucht wird. Die Faustregel besagt, dass die Nachfrage zunehmen wird, wenn der Preis einer Ware niedriger wird. Umgekehrt wird die Nachfrage sinken, wenn der Preis eines Rohstoffs steigt.

Es gibt ein altes Sprichwort unter den Rohstoffhändlern, dass niedrige Preise niedrige Preise heilen . Dies bedeutet, dass mehr Ware zu niedrigeren Preisen konsumiert wird, wodurch das Angebot sinkt und die Preise steigen.

Denken Sie nur darüber nach, wie Sie mehr fahren und mehr Benzin für 1 Dollar verbrauchen würden. 50 pro Gallone als Sie bei $ 3 pro Gallone wären. Fundamentale Analyse von Waren ist einfache Ökonomie. Die Konsumgewohnheiten ändern sich, wenn die Preise für Rohstoffe steigen und fallen.

Fundamentalanalyse zur Vorhersage zukünftiger Rohstoffpreise

Die Preise werden kurzfristig schwanken, weshalb es nicht einfach ist, für kurzfristige Geschäfte fundamentale Prognosen von Rohstoffpreisen abzugeben. Noch schwieriger ist es für neue Rohstoffhändler, dies zu tun.Ich empfehle, dass neue Trader und sogar erfahrene Trader eine langfristige Strategie verwenden, wenn sie fundamentale Analysen zur Vorhersage von Rohstoffpreisen verwenden. Sie sollten nach Trends suchen, die sich entwickeln und zu einer Verschiebung der Angebots- und Nachfragefaktoren führen.

Um Ihre Rohstoff-Grundlagenforschung zu beginnen, gibt es zahlreiche Berichte, die von staatlichen Stellen zusammengestellt werden - USDA, Energieministerium und Futures-Börsen. Viele der größeren Rohstoffmakler veröffentlichen auch Grundlagenforschung für ihre Kunden.

Es mag eine schwierige Aufgabe sein, alle aktuellen Daten zu finden und mit früheren Jahren zu vergleichen, um zu verstehen, wie die Preise unter diesen Bedingungen reagieren. Ziel ist es, das Angebots- und Nachfrageszenario für die Zukunft zu prognostizieren. Es ist fast unmöglich, dies zu tun, da Sie gegen Experten antreten werden, die viel mehr Daten und Erfahrung haben, Ressourcen nicht erwähnen.

Was Sie tun möchten, ist nach Trends in Produktion und Verbrauch zu suchen und mit dieser Voreingenommenheit zu handeln. Zum Beispiel, wenn die Lieferungen von Mais auf einem Fünf-Jahres-Hoch sind und wir gerade eine Rekordmenge von Morgen Mais für diese Saison gepflanzt haben, ist es wahrscheinlich, dass Mais-Futures mit einem Abwärtstrend handeln werden. Sie würden wahrscheinlich von der kurzen Seite handeln wollen.

Irgendwann wird der Preis für Mais auf ein zu niedriges Niveau sinken und die Nachfrage wird steigen.

Alternativ kann es während der Vegetationsperiode zu Wetterproblemen kommen, die die Maisproduktion senken. In diesen Fällen müssen Sie flexibel sein und erkennen, dass die Preise nicht für immer sinken werden.

Die längerfristigen Trends bei Rohstoffen sind mit einer Fundamentalanalyse leichter zu erkennen, aber ich ziehe es vor, die technische Analyse zu nutzen, um kurzfristigere Bewegungen bei den Rohstoffpreisen zu erfassen. Die meisten professionellen Rohstoffhändler wissen gerne, was das große Ganze mit Rohstoffen ist, indem sie Fundamentalanalysen verwenden, und dann benutzen sie technische Analysen, um ihre Ein- und Ausgänge zu bewerten. Das ist die Essenz eines technologischen Herangehens an die Rohstoffmärkte.