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Karrieretags-Trader halten sich an eine Methode, die als 1% -Risikoregel bezeichnet wird (oder eine geringfügige Variation davon). Es stellt sicher, dass minimales Kapital verloren geht, wenn sie nicht gut handeln oder die Marktbedingungen schwierig sind, aber dennoch große monatliche Erträge / Erträge ermöglichen. Hier ist was die 1% Risikoregel ist, und warum Sie es befolgen sollten.
1% Risikoregel
Die Risikoregel von 1% pro Prozent riskiert niemals mehr als 1% Ihres Kontos bei einem einzelnen Trade.
Das nicht bedeutet, wenn Sie ein $ 30, 000 Handelskonto haben, können Sie nur Aktien im Wert von $ 300 kaufen (1% von $ 30, 000). In der Tat können Sie Ihr gesamtes Kapital für einen einzigen Trade verwenden oder sogar mehr, wenn Sie Hebelwirkung nutzen. Die Implementierung der 1% Risikoregel bedeutet, dass Sie Risikomanagementschritte unternehmen, so dass Sie (wahrscheinlich) nicht mehr als 1% - in diesem Fall 300 USD - in einem einzigen Trade verlieren. Wie Sie diese Risikomanagementtechniken anwenden, so dass Sie bei jedem Trade nur 1% Ihres Kontos riskieren, wird im Folgenden erläutert.
Gründe für die Verwendung der 1% -Risikoregel
Der Handel ist hart, und niemand gewinnt jedes Geschäft. Die 1-prozentige Risikoregel hilft dabei, das Kapital eines Traders vor einem deutlichen Rückgang zu bewahren, wenn er nicht gut handelt oder wenn die Marktbedingungen es schwierig machen, Geld zu verdienen. Wenn Sie bei jedem Trade 1% Ihres aktuellen Kontostands riskieren, müssen Sie 100 Trades hintereinander verlieren, um das Konto auszulöschen. Wenn Neulinge die 1% -Regel befolgten, würden viele weitere wahrscheinlich das sehr schwierige erste Jahr durchstehen.
Das Risiko von 1% (oder weniger) pro Trade mag für einige Leute wie eine kleine Menge erscheinen, und dennoch kann es große Gewinne liefern. Wenn Sie 1% riskieren, sollte Ihre Gewinnerwartung bei jedem Trade 1, 5% bis 2% oder mehr betragen. Es ist durchaus möglich, mehrere Trades pro Tag zu machen und jeden Tag ein paar Prozentpunkte auf Ihrem Konto zu gewinnen, auch wenn Sie nur die Hälfte Ihrer Trades gewinnen.
So geht es.
1% Risiko Regel Anwendung
Indem wir 1% unseres eigenen Kontos riskieren, handeln wir in einem einzigen Handel zu unseren eigenen Bedingungen. Ich meine damit, dass Sie einen Trade machen können, der Ihnen eine Rendite von 2% auf Ihr Konto einbringt, obwohl der Markt nur einen Bruchteil von einem Prozent bewegt hat. Ebenso können Sie 1% Ihres Kontos riskieren, auch wenn sich der Preis normalerweise um 5% oder 0,5% bewegt. Dies geschieht mit Zielen und Stop-Loss-Aufträgen.
Sobald Sie gelernt haben, wie Sie Tagesaktien - oder einen anderen Markt wie Futures oder Forex - verwenden, gehen Sie davon aus, dass Sie eine Handelskonfiguration sehen, bei der Sie eine Aktie für 15 USD kaufen möchten. Sie haben ein Konto in Höhe von 30.000 $. Sie sehen sich die Grafik an und sehen, dass sich der Preis zuletzt in einem kurzfristigen Tief bei $ 14 befindet. 90. Sie platzieren einen Stop-Loss bei $ 14. 89, ein Cent unter dem jüngsten Tiefstand (siehe Wo ein Stop Loss platziert wird). Jetzt, wo Sie Ihren Stop-Loss-Ort kennen, können Sie berechnen, wie viele Aktien Sie einnehmen, damit Sie nicht mehr als 1% Ihres Kontos verlieren.
1% von $ 30, 000 ist $ 300, das ist Ihr Konto Risiko . Ihr Handelsrisiko beträgt $ 0. 11, das ist die Differenz zwischen Ihrem Eintrittspreis und Stop-Loss-Preis. Teilen Sie Ihr Kontorisiko durch Ihr Handelsrisiko, um die richtige Positionsgröße zu erhalten: $ 300 / $ 0. 11 = 2727 Aktien. Runden Sie dies auf 2700 ab. So viele Aktien können Sie für diesen Trade einnehmen, damit Sie nicht mehr als 1% Ihres Kontos verlieren.
Beachten Sie, dass 2700 Aktien bei 15 Dollar 40, 500 Dollar kosten, was mehr ist als der Trader. Daher ist ein Hebel von mindestens 2: 1 erforderlich, um diesen Handel zu ermöglichen.
Wenn der Preis Ihren Stop-Loss erreicht, verlieren Sie etwa 1% Ihres Kapitals oder in diesem Fall knapp $ 300. Aber wenn der Preis höher steigt und Sie bei den $ 15 aussteigen. 22 Sie machen fast 2% auf Ihr Geld oder fast 600 $ (weniger Provisionen). Dies liegt daran, dass Ihre Position so kalibriert ist, dass sie für jeden $ 0 fast 1% beträgt. 11 der Preis bewegt sich. Wenn Sie bei $ 15 beenden. 33 Sie machen fast 3% auf den Handel, obwohl sich der Preis nur um 2% bewegte.
Art der Methode ermöglicht es Trades, sich an alle Arten von Marktbedingungen anzupassen, sei es volatil oder sediert und trotzdem Geld verdienen. Die Methode ist auch auf alle Märkte anwendbar. Beachten Sie vor dem Handel Slippage. Das heißt, wenn Sie nicht in der Lage sind, den Stop-Loss-Preis zu erreichen, könnte ein größerer Verlust als erwartet eintreten.
Variationen der Regel
Die 1% -Risiko-Regel ist für Leute mit Handelskonten von weniger als $ 100,000 üblich. Während 1% empfohlen wird, verwenden einige Händler eine 2% -Risiko-Regel, sobald Sie durchweg profitabel sind. Es ist das gleiche, außer du darfst 2% riskieren. Ein mittlerer Boden würde nur 1, 5% oder einen anderen Prozentsatz unter 2% riskieren.
Für Konten über $ 100, 000 riskieren viele Händler weniger als 1%. Zum Beispiel riskieren sie nur ein Risiko von 0,5% oder sogar 0,1% a auf große Rechnung. Beim kurzfristigen Handel wird es schwierig, sogar 1% zu riskieren, weil die Positionsgrößen so groß werden. Jeder Trader findet einen Prozentsatz, mit dem er sich wohl fühlt und der der Liquidität des Marktes entspricht, den er handelt. Unabhängig davon, welchen Prozentsatz Sie wählen, halten Sie ihn unter 2%.
Schlusswort zur 1% -Risikoregel
Die 1% -Regel kann angepasst werden, um der Kontogröße und dem Markt des einzelnen Händlers zu entsprechen. Legen Sie einen Prozentsatz fest, bei dem Sie mit dem Risiko in Ordnung sind, und berechnen Sie dann Ihre Positionsgröße für jeden Trade gemäß dem Einstiegspreis und dem Stop-Loss. Wenn Sie der 1% -Regel folgen, können Sie einer langen Reihe von Verlusten standhalten. Angenommen, Gewinner sind größer als Verlierer. Sie werden feststellen, dass Ihr Kapital nicht sehr schnell fällt, aber kann ziemlich schnell ansteigen. Bevor Sie Geld riskieren, sogar 1%, empfiehlt es sich, eine Strategie in einem Demo-Konto zu üben und sicherzustellen, dass Sie damit immer profitabel sind.
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