Vor- und Nachteile von Day Trading versus Swing Trading

Der Zeitrahmen, in dem sich ein Händler für den Handel entscheidet, ist eine wichtige Entscheidung. Tageshändler öffnen und schließen mehrere Positionen innerhalb eines Tages, während Swingtrader Trades abschließen, die mehrere Tage, Wochen oder sogar Monate dauern. Sie sind unterschiedliche Handelsstile und werden je nach verfügbarem Kapital, Zeitverfügbarkeit, Psychologie (magst du jede Menge Action oder lieber entspannen?) Und auch welcher Markt gehandelt wird, auf verschiedene Leute zugeschnitten sein.

Zwischen Day Trading und Swing Trading ist ein Stil nicht besser als ein anderer. Es ist nur eine Vorliebe und welcher Stil passt zu den persönlichen Umständen des Händlers. Einige Händler entscheiden sich dafür, das eine oder andere zu tun, während andere Day-Trader, Swingtrader und Investoren auf einmal sein können.

Day Trading versus Swing Trading: Potentielle Rendite

Einer der Hauptvorteile des Daytradings ist die schnelle Aufzinsung der Erträge. Nehmen wir an, ein Trader riskiert bei jedem Trade 0. 5 Prozent seines Kapitals. Wenn sie verlieren, verlieren sie 0, 5 Prozent, aber wenn sie gewinnen, machen sie 1 Prozent (2: 1 Belohnung-Risiko-Verhältnis). Angenommen, sie gewinnen 50 Prozent ihrer Trades. Wenn sie sechs Trades pro Tag tätigen, werden sie im Durchschnitt täglich etwa 1,5 Prozent ihres Kontostandes hinzufügen, abzüglich der Handelsgebühren. Wenn man nur 1 Prozent am Tag erwirtschaftet, würde das Handelskonto im Laufe des Jahres um mehr als 200 Prozent wachsen, ohne Zusammenlegung.

Die Kehrseite ist, dass die Zahlen einfach zu replizieren sind, um riesige Gewinne zu erzielen …

Das ist nicht so einfach. Bei den Gewinnern doppelt so viel zu machen wie bei den Verlierern verloren zu gehen und gleichzeitig 50 Prozent der getätigten Trades zu gewinnen, ist keine leichte Aufgabe. Während es möglich ist, schnelle Gewinne zu machen, ist es auch möglich, ein Handelskonto schnell durch Tageshandel zu erschöpfen.

Swing-Trading wird Gewinne und Verluste langsamer als Day-Trading akkumulieren, typischerweise (es ist immer noch möglich, bestimmte Swingtrades zu haben, die schnell zu großen Gewinnen oder Verlusten führen).

Angenommen, ein Swing-Trader verwendet dieselbe Risikomanagementregel und riskiert bei jedem Trade 0,5% seines Kapitals. Wahrscheinlich werden auch sie versuchen, 1 Prozent bis 2 Prozent auf ihre gewinnenden Trades zu machen. Nehmen Sie an, dass sie durchschnittlich 1,5 Prozent bei gewinnenden Trades und 0,5 Prozent bei verlierenden Trades betragen. Sie machen sechs Trades Monat und gewinnen 50 Prozent dieser Trades. In einem typischen Monat kann der Swingtrader 3 Prozent auf seinen Kontostand machen, abzüglich Gebühren. Im Laufe des Jahres ist das ziemlich gut … etwa 36 Prozent. Aber es ist weniger als das, was ein Tageshändler möglicherweise machen könnte.

Dies sind nur Szenarien, um zwischen den beiden Handelsstilen zu unterscheiden. Eine Änderung der Gewinnrate (Prozentsatz der gewonnenen Trades), des Gewinns / Risikos (durchschnittlicher Gewinn im Vergleich zum durchschnittlichen Verlust) oder der Anzahl der Trades beeinflusst das Gewinnpotenzial einer Strategie drastisch.

In der Regel hat der Day-Trading mehr Gewinnpotenzial, zumindest auf kleineren Konten. Wenn die Größe des Kontos wächst, wird es immer schwieriger, das gesamte Kapital in sehr kurzfristigen Tagesgeschäften effektiv zu nutzen. Daher können Tageshändler ihre prozentualen Renditen umso mehr reduzieren, je mehr Kapital sie haben (die Dollarrenditen können immer noch steigen, weil 5 Prozent auf 1 Million Dollar mehr als 20 Prozent auf 100 000 Dollar liegen.)

Für Swingtrader ist dies nicht so wahrscheinlich.

Zusammenfassung: Day-Trading hat das Potenzial, höhere Renditen zu erzielen als Swing-Trading, aber nur bei kleineren Beträgen Der Swing-Handel wird voraussichtlich niedrigere Renditen erzielen als der Day-Handel, aber die prozentualen Erträge werden wahrscheinlich stabiler bleiben, selbst wenn der Kontostand größer wird.

Day Trading versus Swing Handel: Kapitalanforderungen

Die Kapitalanforderungen variieren je nach gehandeltem Markt Day Trading und Swing Trader können mit unterschiedlichen Kapitalbeträgen beginnen, abhängig davon, ob sie den Aktien-, Devisen- oder Terminmarkt handeln.

US benötigt einen Kontostand von mindestens $ 25, 000. Es gibt kein gesetzliches Minimum, um Handelsbestände zu schwingen, obwohl ein swi ng Trader wird wahrscheinlich mindestens $ 10, 000 in ihrem Konto haben wollen, und vorzugsweise $ 20, 000, wenn sie schauen, um ein Einkommen aus dem Handel zu ziehen.

Um den Forex-Markt zu handeln, gibt es kein gesetzliches Minimum, aber es wird empfohlen, dass Händler mit mindestens $ 500 anfangen, aber vorzugsweise $ 1000 oder mehr. Um Trading-Forex zu schwingen, ist das empfohlene Minimum ungefähr $ 1, 500, aber vorzugsweise mehr. Diese Menge an Kapital wird es ermöglichen, dass mindestens einige Geschäfte gleichzeitig durchgeführt werden.

Zu ​​Tageshandels-Futures, beginnen Sie mit mindestens $ 5, 000 bis $ 7, 500, und mehr Kapital zu haben würde nicht schaden. Diese Beträge hängen von dem Futures-Kontrakt ab, der gehandelt wird. Beim Day-Trading einiger Kontrakte kann es wesentlich mehr Kapital erfordern, während bei einigen Kontrakten (z. B. Mikrokontrakten) weniger verlangt werden kann. Um eine Vielzahl von Futures-Kontrakten handeln zu können, sind mindestens $ 10.000 und wahrscheinlich $ 20.000 oder mehr erforderlich. Der benötigte Betrag hängt wiederum von den Margin-Anforderungen des spezifischen Kontrakts ab, der gehandelt wird.

Zusammenfassung: Für Tagesaktien benötigen Sie mindestens $ 25,000 und werden wahrscheinlich für den Swingtrading dasselbe wünschen (aber nicht erforderlich). Für Forex benötigen Sie mindestens $ 500 zum Tageshandel und verdreifachen das, um Handel zu schwingen. Für Tageshandel beginnen Futures mit mindestens $ 5.000, und für Swing-Handel verdoppeln oder verdreifachen diese Zahl.

Day Trading versus Swing Trading: Zeitanforderungen

Sowohl der Tageshandel als auch der Swing-Handel werden Zeit in Anspruch nehmen, aber der Tageshandel wird wahrscheinlich viel mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Tageshändler handeln normalerweise mindestens zwei Stunden pro Tag. Das Hinzufügen von Vorbereitungszeit und Chart / Trading-Review bedeutet, mindestens drei bis vier Stunden am Computer zu verbringen. Wenn sich ein Tageshändler für mehr als ein paar Stunden pro Tag entscheidet, erhöht sich die Zeitinvestition beträchtlich; Es wird ein Vollzeitjob.

Swingtrading hingegen ist nicht so zeitaufwendig. Wenn Sie beispielsweise einen Tages-Chart abschwenken, können Sie in etwa 45 Minuten pro Nacht neue Trades finden und Orders auf aktuellen Positionen aktualisieren. Das Finden neuer Geschäfte und / oder das Aktualisieren von Aufträgen kann nicht einmal auf einer nächtlichen Basis erforderlich sein. Für einige Swingtrader, die Trades in den letzten Wochen oder Monaten tätigen, müssen sie möglicherweise nur einmal pro Woche nach Trades suchen und ihre Orders aktualisieren, was die Zeitbindung auf etwa eine Stunde pro Woche (statt pro Nacht) reduziert. nicht einmal auf einer nächtlichen Basis erforderlich. Für einige Swing-Trader - für Trades, die in den letzten Wochen oder Monaten stattfinden - müssen sie nur einmal wöchentlich nach Trades suchen und ihre Orders aktualisieren, was den Zeitaufwand auf etwa eine Stunde pro Woche (statt pro Nacht) reduziert.

Day-Trading muss auch durchgeführt werden, während ein Markt geöffnet und aktiv ist. Die effektivsten Stunden für den Tageshandel sind auf bestimmte Zeiträume des Tages beschränkt. Wenn eine Person nicht während dieser Stunden handeln kann, dann ist Swingtrading eine bessere Wahl. Swing-Trader können zu jeder Tageszeit nach Trades suchen oder Orders platzieren, selbst wenn der Markt geschlossen ist. Dies liegt daran, dass Swingtrader weniger von den Änderungen des Preises eines Vermögenswerts von einer Sekunde zur nächsten betroffen sind. Swing-Trader konzentrieren sich auf das Gesamtbild, in der Regel auf Tages-Charts, so dass die Platzierung von Trades, nachdem der Markt an einem bestimmten Tag schließt (tägliche Bar schließt) funktioniert gut. Day-Trader verdienen ihr Geld mit zweitägigen Bewegungen, daher müssen sie involviert werden, wenn die Aktion stattfindet.

Zusammenfassung: Der Tageshandel benötigt viel mehr Zeit als der Swinghandel. Auch Day-Trading wird am besten zu sehr bestimmten Tageszeiten durchgeführt, während Swing-Trades jederzeit gefunden oder Orders platziert / geändert werden können.

Swing-Handel versus Day-Trading - Bildung, Psychologie und Freiheit

Swing-Trading und Day-Trading erfordern viel Arbeit und Wissen, um konsistent Gewinne zu erwirtschaften, obwohl das erforderliche Wissen nicht notwendigerweise "book smarts" ist. " Erfolgreiches Trading findet eine Strategie, die eine Kante (einen Gewinn über eine signifikante Anzahl von Trades) erzeugt und dann diese Strategie immer und immer wieder ausführt.

Ein bisschen Wissen über den gehandelten Markt und eine gewinnbringende Strategie reichen aus, um ein Einkommen zu generieren … und viel Praxis . Jeden Tag werden sich die Preise anders bewegen als bei der letzten, was bedeutet, dass der Trader in der Lage sein muss, diese Strategie unter verschiedenen Bedingungen umzusetzen und sich anzupassen, wenn sich die Bedingungen ändern. Dies ist schwierig und konsistente Ergebnisse werden nur durch die Umsetzung einer Strategie unter verschiedenen Marktszenarien erzielt. Das braucht Zeit und sollte hunderte von Trades in ein Demo-Konto einbeziehen, bevor man reales Kapital riskiert.

Ob man Day Trading oder Swing Trading wählt, hängt auch von der Persönlichkeit ab. Tageshandel kann mehr Stress bedeuten, erfordert eine anhaltende Fokussierung über längere Zeiträume und eine unglaubliche Disziplin.Leute, die Action mögen, schnelle Reflexe haben und / oder Videospiele und Poker mögen, tendieren eher zum Day-Trading.

Der Swing-Handel ist langsamer, da es viel längere Lapses zwischen den Aktionen gibt (Trades eingeben oder beenden). Es kann immer noch sehr stressig sein und erfordert auch immense Disziplin und Geduld. Anhaltender Fokus ist nicht so sehr eine Anforderung, also wenn das Bleiben fokussiert ein Problem ist, kann Schwingenhandel die bessere Wahl sein. Schnelle Reflexe sind im Swing-Handel nicht erforderlich (Geschäfte können geschlossen werden, Markt ist geschlossen und die Preise bewegen sich nicht).

Day Trading und Swing Trading bieten beide die Freiheit in dem Sinne, dass ein Trader ihr eigener Chef ist. Händler arbeiten in der Regel selbstständig und sind letztlich für die Finanzierung ihrer Konten und für alle erlittenen Verluste und Gewinne verantwortlich. Es ist vertretbar, dass Swing-Trader mehr Zeit frei haben, da Swingtrading weniger Zeit in Anspruch nimmt als Day-Trading.

Zusammenfassung: Swing-Trading und Day-Trading erfordern viel Übung. Beides erfordert die konsequente Umsetzung einer profitablen Strategie unter sich ständig ändernden Marktbedingungen. Day-Trading ist mehr Stress und erfordert anhaltende Konzentration; Swing-Handel ist niedrigerer Schlüssel. Beide Handelsstile bieten die Freiheit von einem Chef, aber Swing Trading bietet mehr Freizeit.

Schlusswort zum Tageshandel versus Swinghandel

Ein Handelsstil ist nicht besser als ein anderer. Sie sind einfach anders. Day-Trading hat mehr Gewinnpotenzial, zumindest prozentual auf kleineren Handelskonten. Swingtrader halten ihre prozentualen Renditen wahrscheinlich sogar dann aufrecht, wenn ihr Konto (bis zu einem bestimmten Punkt) wächst. Die Kapitalanforderungen variieren drastisch über die verschiedenen Märkte und Handelsstile hinweg. Tageshandel erfordert mehr Zeit als Swing-Trading, aber beide werden viel Übung brauchen, um Konsistenz zu erreichen. Day-Trading ist am besten den "Action-Liebhabern" überlassen. Diejenigen, die nach einer weniger stressigen und weniger zeitintensiven Option suchen, sollten sich an den Swingtrading halten.