Tag Handel besser mit Win-Rate und Risiko-Rendite-Ratios

Wenn Sie 70% der von Ihnen getätigten Trades gewinnen könnten, wären Sie wahrscheinlich ein profitabler Trader, aber das ist einfach nicht der Fall. Händler müssen auch die Qualität ihrer Gewinne und Verluste bewerten. Eine Balance zwischen Gewinnrate und Risiko-Gewinn-Verhältnis ist entscheidend für den Erfolg.

Day Trading Win Loss Ratio

Die meisten Daytrader konzentrieren sich auf die Gewinnrate oder das Gewinn / Verlust-Verhältnis. Der Reiz ist, irgendwann jene Stufe zu erreichen, wo fast alle ihre Trades Gewinner sind.

Lass dich nicht täuschen, denn eine hohe Gewinnrate bedeutet nicht, dass du ein erfolgreicher Trader oder sogar ein profitabler Trader sein wirst.

Ihre Gewinnrate ist die Anzahl der Trades, die Sie aus all Ihren Trades gewinnen. Wenn Sie beispielsweise fünf Trades am Tag tätigen und drei gewinnen, beträgt Ihre tägliche Gewinnrate 3/5 = 0. 6 oder 60%. Wenn es 20 Handelstage im Monat gibt und Sie 60 von 100 Trades gewonnen haben, beträgt Ihre monatliche Gewinnrate 60%.

Die Gewinnverlustrate ist Ihre Gewinne dividiert durch Ihre Verluste. Im Beispiel nehmen wir der Einfachheit halber 60 Trades als Gewinner und 40 als Verlierer (100 - 60) an. Dies setzt voraus, dass es keine "flachen" Geschäfte gab. Das Gewinnverlustverhältnis ist 60/40 = 1. 5. Das heißt, Sie gewinnen 50% der Zeit mehr als Sie verlieren. Eine Gewinnverlustrate über 1,0 oder eine Gewinnrate über 50% ist günstig, aber es ist nicht die einzige Geschichte.

Day-Trading-Risiko-Belohnungs-Ratios

Ein Risiko-Rendite-Verhältnis gibt an, wie viel Sie bei einem Trade erwarten, je nachdem, wie viel Sie verlieren möchten.

Day-Trader wollen schnell in den Markt einsteigen und sich aus dem Markt zurückziehen, indem sie kurzfristige Muster und Handelssignale nutzen. Dies bedeutet normalerweise, dass jedem Trade ein Stop-Loss zugeordnet ist. Der Stop-Loss bestimmt, wie viele Cents, Ticks oder Pips Sie in einem Aktien-, Future- oder Forex-Paar riskieren wollen.

Angenommen, Sie sind bereit, $ 0 zu riskieren. 10 auf Lager XZYZ, kaufend es bei $ 10. 00 und platziert einen Stop-Loss bei $ 9. 90.

Ihr Risiko liegt bei 0 €. 10 (ohne Schlupf), aber Sie müssen dafür entschädigt werden, dass Sie dieses Risiko auch mit einem potenziellen Gewinn eingehen. Ihr Gewinnziel bestimmt Ihre erwartete Auszahlung.

Nehmen Sie basierend auf Ihrer Analyse oder Ihrer Trading-Strategie an, dass Sie glauben, dass der Preis 10 USD erreichen wird. 20, an welchem ​​Punkt Sie Gewinn nehmen, was zu einem $ 0 führt. 20 Gewinn.

Ihre potenzielle Belohnung ist daher doppelt so groß wie Ihr potenzielles Risiko. Ihr Risiko / Gewinn-Verhältnis beträgt $ 0. 10 / $ 0. 20 = 0. 5; Mit anderen Worten: Ihr Risiko ist die Hälfte Ihres potenziellen Gewinns.

Wenn Sie einen Gewinn von 10 $ erzielen. 10, Ihr möglicher Gewinn und Risiko sind beide $ 0. 10, also ist das Risiko / Belohnung Verhältnis $ 0. 10 / $ 0. 10 = 1. 0. Wenn Sie Gewinn bei $ 10 nehmen. 05 Ihr potentielles Risiko ist $ 0. 10 aber deine Belohnung ist nur $ 0. 05. In diesem Fall erhöht sich das Risiko auf 2.0 zeigt, dass Sie mehr riskieren, um weniger zu machen.

Ausgleichsgewinne und Risiko-Belohnung beim Day Trading

Day-Trader müssen ein Gleichgewicht zwischen Gewinnrate und Risiko-Rendite finden. Eine hohe Gewinnrate bedeutet nichts, wenn die Risiko-Belohnung sehr hoch ist, und ein großes Risiko-Gewinn-Verhältnis kann nichts bedeuten, wenn die Gewinnrate sehr niedrig ist.

Betrachten Sie diese Richtlinien, wenn Sie mit einer Tageshandelsstrategie beginnen oder Ihre Tageshandelsergebnisse verbessern möchten:

• Eine höhere Gewinnrate bedeutet, dass Ihre Risiko-Rendite höher sein kann. Sie können immer noch mit einer 60% igen Gewinnrate und einer Risiko-Belohnung von 1, 0 profitabel sein. Sie werden mit einer 60% -Rate und einer Risiko-Belohnung unter 1 besser rentabel sein.
• Eine niedrige Gewinnrate, 50 Bei einem Gewinn von% oder weniger müssen Gewinner größer sein als Verlierer, damit Sie profitabel sind. Sie können immer noch mit einer Gewinnrate von 40% profitabel sein, wenn das Risiko / die Rendite unter 0,6 liegt (ohne Provisionen). Idealerweise, wenn Ihre Gewinnrate unter 50% liegt, streben Sie ein Risiko / eine Rendite unter 0,65 an, wobei die Risiko-Rendite abnimmt, je mehr die Gewinnrate fällt. Je mehr Sie verlieren, desto größer müssen Ihre Gewinner sein, wenn Sie gewinnen.

Tageshandel mit Spitzenquoten

Da Tageshändler jeden Tag unter allen Bedingungen handeln (siehe Wie oft zu handeln), sollten die meisten Tageshändler nach einer Strategie suchen, bei der sie zwischen 50% und 70% gewinnen können. der ganzen Zeit.

Mehr als das zu gewinnen, wird mit nur geringen zusätzlichen Gewinnen zunehmend schwieriger.

Diese Gewinnrate ermöglicht eine gewisse Flexibilität bei der Risiko-Rendite-Relation. Bemühen Sie sich, etwas mehr über Gewinner zu machen als über Verlierer; Im Idealfall sollten Gewinne etwa das 1,5-fache des Risikos betragen - wenn Sie $ 0 riskieren. 10 versuchen, mindestens $ 0 zu machen. 15. Dieses Risiko-Ertrags-Verhältnis ist 0. 67. Halten Sie das Risiko / die Rendite unter 1. 0, auf diese Weise können Sie auch dann einen Tagesgewinn erzielen, wenn Sie einen Ausfalltag haben und nur 40% Ihrer Trades gewinnen.

Ihre ideale Mischung hängt von Ihrem Handelsstil ab. Aber Sie brauchen keine sehr hohe Gewinnrate oder ein super niedriges Risiko-Gewinn-Verhältnis, um erfolgreich zu sein. Schlage ein Gleichgewicht und strebe nach Beständigkeit.

Um zu sehen, wie viel Sie als Day-Trader mit einfachen Gewinnraten und Risiko-Rendite-Verhältnissen verdienen können, lesen Sie: Wie viel Money Stock Day Traders verdienen.