4 Handelstipps von Millionaire Traders

Jeder Händler schmiedet seinen eigenen Weg, normalerweise indem er das Wissen erfolgreicher Händler aufnimmt, die vor ihnen waren. Während kein Zitat oder Trading-Tipp Sie selbst zu einem erfolgreichen Trader macht, können Einsichten von erfolgreichen Tradern Ihnen sagen, wo Sie Ihre Aufmerksamkeit konzentrieren sollten und woran Sie arbeiten sollten.

Hier sind 4 Tipps von Millionär und erfolgreichen Händlern. Die meisten dieser Zitate stammen aus den "Market Wizards" Büchern von Jack D.

Schwager - interessante Bücher, die sich mit den vielfältigen Handelsmethoden erfolgreicher Trader befassen. Das Lesen wert.

4 Trading-Tipps von Millionaire Traders

Wenn ich Positionen gegen mich habe, komme ich sofort heraus; wenn sie für mich gehen, behalte ich sie … Risikokontrolle ist das Wichtigste im Handel. Wenn Sie eine Verlustposition haben, die Ihnen unangenehm ist, ist die Lösung sehr einfach: Gehen Sie raus, denn Sie können immer wieder rein. - Paul Tudor Jones

Verlustabneigung - eine mangelnde Bereitschaft, Verluste zu reduzieren - ist eines der häufigsten Handelsprobleme und kann ein Konto schnell erschöpfen. Auf der anderen Seite kann es auch ein Problem sein, gewinnenden Trades nicht genügend Platz zum Laufen zu geben. Wenn Sie weniger als 50% der Zeit gewinnen, müssen Gewinner im Durchschnitt größer sein als Verlierer. Selbst wenn Sie öfter gewinnen, bemühen Sie sich, Ihren durchschnittlichen Verlust kleiner als Ihren durchschnittlichen Gewinn zu halten.

Die nächsten drei Zitate stimmen damit überein.

Du musst lernen zu verlieren; Es ist wichtiger als zu lernen, wie man gewinnt. - Mark Weinstein

Beim Gewinnen geht es sowohl um die Kontrolle von Verlusten als auch darum, gewinnbringende Trades zu bewältigen. Wenn Sie 1000 $ einen Trade machen, ihn aber (oder mehr) verlieren, dann sind Sie nicht besser dran. Aber wenn Sie $ 1000 machen können, dann nur $ 700 verlieren, dann $ 1100 machen und dann $ 500 verlieren, machen Sie Fortschritte. Der Handel ist immer zwei Schritte einen Schritt zurück; Sicherstellen, dass die Schritte zurück nicht löschen alles, was Sie zuvor getan haben ist der Schlüssel, wenn Sie erfolgreich sein wollen.

Zum Thema Risikokontrolle …

Immer wenn ich eine Position betrete, habe ich einen vorgegebenen Stop Verlust. Das ist der einzige Weg, wie ich schlafen kann. Ich weiß, wo ich rauskomme, bevor ich reinkomme. Die Positionsgröße eines Trades wird durch den Stop Verlust bestimmt und der Stopp wird auf technischer Basis festgelegt … Ich halte meine Stopps immer über eine technische Barriere hinaus. - Bruce Kovner

Die Stop-Loss-Order ist eine der einfachsten Möglichkeiten zur Risikokontrolle. Unter normalen Marktbedingungen wird es Ihr Risiko auf eine bestimmte Menge an Kapital beschränken. Wenn das maximale Risiko bekannt ist, können Sie beurteilen, ob das Gewinnpotenzial des Handels das Risiko wert ist (denken Sie daran, wir möchten, dass Gewinner größer sind als Verlierer). Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Day Trade Better Using Win Rate und Risk Reward Ratios.

Ich denke nicht, dass Sie durchweg ein gewinnender Trader sein können, wenn Sie darauf vertrauen, dass Sie in mehr als 50 Prozent der Fälle richtig liegen. Sie müssen herausfinden, wie Sie Geld nur in 20 bis 30 Prozent der Zeit richtig machen können. - Bill Lipschutz

Eine seltsame Aussage? Denken Sie daran, dass ideal gewinnende Trades größer sein sollten als Verluste, selbst wenn Sie 50% oder mehr der Zeit gewinnen. Die meisten Trader suchen nach dieser schwer fassbaren Methode, bei der sie nie verlieren, oder sie können 8 oder 9 Trades von 10 gewinnen und riesige Gewinne in kurzer Zeit ohne Risiko anhäufen.

Aber erfolgreiches Handeln braucht Zeit. Es gibt auch Risiken, immer, und es muss definiert und kontrolliert werden. Sobald Sie Ihr Risiko eingrenzen, laden Sie die Möglichkeit ein, Trades zu verlieren (Stop-Loss wird erreicht), aber ironischerweise ist das eher rentabel, da die Verluste klein und kontrolliert sind.

Wenn Sie einen Handelsplan und Strategien erstellen, analysieren Sie diese basierend auf Worst-Case-Szenarien. Vielleicht gewinnst du 60% oder 70% der Zeit (nicht unvernünftig), aber zweifellos wirst du Perioden erleben, in denen du nur 2 bis 4 von 10 Punkten gewinnst. Wie funktioniert dein System dann? Schafft es Ihr Konto stabil oder profitabel zu halten? Oder führt die langsamere Periode zu großen Kontoausfällen? Planen Sie für den schlimmsten Fall, vorausgesetzt, Sie werden nur 3 oder 4 von 10 Trades gewinnen. Auf diese Weise ist Ihre Strategie robuster, und in den Perioden, in denen Sie 6 oder 7 Trades von 10 gewinnen, werden Sie in der Tat sehr glücklich sein.

Millionaire Trading Tips - Final Word

All diese Händler haben über Verluste gesprochen. Die meisten Anfänger denken gerne darüber nach, Verluste zu gewinnen oder zu vermeiden, aber die Kontrolle des Risikos ist noch wichtiger. Jeder kann einen Gewinn machen, einfach aufgrund von zufälligen Preisbewegungen … zwei Schritte vorwärts. Erfolgreiche Händler kontrollieren jedoch ihr Risiko. Wenn Trades verloren gehen - und sie werden -, geht der Trader nur einen Schritt zurück und löscht nicht alles, was zuvor gemacht wurde.

Habe einen Trading-Plan, kontrolliere das Risiko und konzentriere dich darauf, Strategien zu entwickeln, die dich im Gewinn halten, selbst wenn du nur 3 oder 4 Trades von 10 gewinnst. Schließlich kannst du mehr gewinnen, aber es ist nicht klug zu handeln, basierend auf Best-Case-Szenarien. Planen Sie stattdessen einen schlimmeren Fall und Ihre Ergebnisse werden wahrscheinlich besser sein.