Arten von Commodity Trading Strategien

Rohstoffhandelsstrategien sind Pläne für den Kauf und Verkauf von Warenterminkontrakten und Optionen, um von Preisbewegungen zu profitieren. Es ist wichtig, einen strategischen Plan zu erstellen, bevor Sie mit dem Handel von Rohstoffen beginnen und jegliches Kapital riskieren. Die Finanznachrichten zu beobachten und einen Rohstoff-Newsletter für die neuesten Handelstipps zu lesen, wird einem Trader nicht die notwendigen Fähigkeiten vermitteln, um auf den Rohstoffmärkten erfolgreich zu sein.

Gleichbleibende Strategien, die Sie im Laufe der Zeit mithilfe von Simulationen testen, ermöglichen es einem angehenden Händler, Risiko und Ertrag sowie die Volatilität der Märkte zu verstehen.

Viele Rohstoffhandelsstrategien verwenden eine technische Analyse, wenn es darum geht, Risikopositionen in Futures- und Futures-Optionsmärkten einzugehen und zu verlassen. Ich habe festgestellt, dass die technische Analyse allein nur einen Teil des Bildes in den Märkten darstellt. Grundlegende Analyse von Angebot und Nachfrage ist ein kritisches Kompliment, das einem Händler hilft, unerwartete Veränderungen zu vermeiden, die bei der Entwicklung von Produktion und Verbrauch auf den Rohstoffmärkten auftreten können. Nachfolgend finden Sie einige grundlegende Rohstoffhandelsstrategien mit Hilfe der technischen Analyse. Dann werden wir uns einige Informationen über die Verwendung der Fundamentalanalyse für den Handel mit Rohstoffen ansehen.

Viele Rohstoffhandelsstrategien drehen sich entweder um eine Range-Trading- oder eine Breakout-Methode.

Jede Art von Strategie hat Vor- und Nachteile, daher ist es Sache des einzelnen Händlers zu entscheiden, welche Art von Strategie am besten funktioniert. Ich verwende eher Varianten beider Arten von Strategien in meinem Trading.

Range-Trading-Strategie

Range Trading in Commodities bedeutet einfach, dass man versucht, Käufe am unteren Ende einer Range (Unterstützung) zu tätigen und an der Spitze dieser Range zu verkaufen (Widerstand).

Der Erfolg dieser Strategie hängt von der Fähigkeit ab, eine Ware nach dem Verkauf zu kaufen, wodurch der Preis in einen überverkauften Zustand fällt. Oversold bedeutet, dass der Markt alle Verkäufe und Verkäufe absorbiert hat. Umgekehrt könnte man versuchen, eine Ware nach einer langen Rallye zu verkaufen, die den Preis in einen überkauften Zustand bringt, in dem der Kaufrückgang und der Verkauf auftreten.

Es gibt zahlreiche Indikatoren, die überkaufte und überverkaufte Werte wie die Relative Strength Index-, Stochastics-, Momentum- und Rate of Change-Metriken messen. Diese Strategien funktionieren gut, wenn der Markt keinen definierbaren und konsistenten Trend hat. Es ist jedoch möglich, dass die Märkte für längere Zeit in einem überkauften oder überverkauften Bereich bleiben. Das Risiko des Range Trading besteht darin, dass der Markt unter technische Unterstützung oder über den Widerstand hinausgeht.

Trading-Ausbrüche

Eine Strategie, die sich auf Handelsausbrüche in der Welt der Rohstoffe konzentriert, bedeutet, dass ein Trader eine Ware kaufen will, wenn sie neue Hochs erzielt oder eine Ware verkauft, wenn sie neue Tiefs erreicht.Neue Hochs und Tiefs können leicht auf einem Chart gesichtet werden, da sie die Spitzen und Tiefs vorheriger Bewegungen sind. Viele professionelle Trader nutzen diese Techniken, wenn sie große Geldsummen verwalten und nach einem großen Trend suchen.

Rohstoffe sind volatile Instrumente und es ist nicht ungewöhnlich, dass sie sich in relativ kurzen Zeitspannen verdoppeln oder halbieren oder mehr.

Die Philosophie dieser Strategie ist einfach - ein Markt kann seinen Trend nicht fortsetzen, ohne neue Höchststände oder neue Tiefs zu erreichen. Diese Strategie funktioniert am besten, wenn Trends stark und lang anhaltend sind. Es spielt keine Rolle, ob ein Trend nach oben oder unten geht, da der Händler neue Hochs kauft und Verkäufe (Shortings) auf neue Tiefs macht. Ein kritischer Nachteil dieser Strategie ist, dass sie schlecht abschneidet, wenn die Märkte nicht in der Lage sind, starke Trends zu etablieren und in Bereichen zu handeln.

Fundamentale Handelsstrategie

Während Trading-Breakouts oder -Ranges in der Regel spezifische Regeln für den Zeitpunkt des Kaufs und Verkaufs haben, hängt der fundamentale Handel von Faktoren ab, die das Angebot und die Nachfrage nach dem betreffenden Rohstoff beeinflussen.

Zum Beispiel könnte ein Händler Sojabohnen kaufen, weil das Wetter während der Sommerzeit trocken ist, was zu Erwartungen an eine kleinere Ernte führt. Auf der anderen Seite könnte man erwarten, dass die Nachfrage nach Rohöl aus China steigt, was zu einer Long-Position bei Öl-Futures führt.

Trader und Investoren, die neu an den Märkten sind, haben in der Regel Schwierigkeiten mit dem fundamentalen Handel, da sie enorme Hausaufgaben und Zahlenverarbeitung mit sich bringt. Darüber hinaus benötigen grundlegende Positionen in der Regel mehr Zeit und Geduld und erfordern ein höheres Risiko, da Entwicklungen lange Zeit in Anspruch nehmen können. Es ist auch schwierig zu entscheiden, wo man kauft und verkauft, wenn man nur mit Fundamentaldaten handelt. Ich kombiniere gerne technische und grundlegende Strategien. Ich verwende die Grundlagen, um die Kursrichtung (höher oder niedriger) und die technische Analyse zu bestimmen, um Ein- und Ausstiegspunkte für Positionen zu bestimmen.