Trading-Psychologie

Neue Händler sind besorgt nur mit Geldverdienen. Sie feiern, wenn ihre Trades profitabel sind, und ignorieren Trades, die Geld verlieren. Das ist eine schlechte Idee. Der Weg zu einem langfristigen erfolgreichen Trader erfordert ein Verständnis, warum die Trades Geld verloren haben. Dann wird es möglich, die Anzahl der ausgefallenen Trades zu reduzieren. Mit anderen Worten, wenn Sie Call- oder Put-Optionen kaufen, nur um zu sehen, dass sie wertlos verfallen, dann sollten Sie sich besser erholen, indem Sie andere Strategien finden - anders als Kaufoptionen.

Wir alle machen gewinnende und verlierende Trades - nur wegen der Wahrscheinlichkeit. Einige, aber nur wenige, sind in der Lage, die Marktrichtung vorherzusagen. Die meisten Trader - einschließlich professioneller Vermögensverwalter - haben es jedoch schwer, den Marktdurchschnitt zu übertreffen. Studien haben gezeigt, dass die meisten Einzelinvestoren dieses einfache Prinzip nicht verstehen und glauben, dass ihre Ergebnisse besser sind als ihre tatsächlichen Ergebnisse. Mit anderen Worten glauben sie, dass sie besser sind als die Marktdurchschnitte, obwohl sie in der Tat weit schlimmer sind.

Trade Selection

Wenn wir bei der Auswahl unserer Trades keine besonderen Fähigkeiten haben, müssen wir einige Fähigkeiten entwickeln, die uns einen Handelsvorteil verschaffen. Ohne Rand können wir erwarten, etwa die Hälfte der Zeit zu gewinnen. Wenn wir die Handelskosten (dh Provisionen) addieren, müssen wir eines von zwei Dingen als Händler tun:

• Verdienen Sie einen Gewinn weit über 50% der Zeit

• Seien Sie sicher, dass wir nicht mehr Geld verlieren, wenn wir verlieren Trades, die wir aus gewinnenden Trades verdienen.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir ein gutes Risikomanagement praktizieren und sicher sein, dass unsere Verluste auf ein akzeptables Niveau begrenzt sind. Aber das ist nicht das einzige, was wir tun können, um als Trader erfolgreich zu sein. Die Art und Weise, wie wir denken - die Trader-Denkweise - trägt viel zum Erfolg oder Misserfolg von fast jedem Trader bei.

The Trader Mindset oder die Psychologie des Trading

Ich empfehle, die Arbeit von Dr. Brett Steenbarger zu lesen, um einen Einblick in die Psychologie des Handels zu erhalten. Die folgenden sind seine Gedanken über , wie Händler auf Verluste reagieren :

"Als ich zum ersten Mal mit Tradern auf den Finanzmärkten in Vollzeit arbeitete, war ich überrascht, wie sie auf Verluste in ihren Drei Gruppen stachen heraus:

1) Die erste Gruppe handelte nach dem Verlust weiter, oft durch eine Erhöhung ihrer Risikobereitschaft, sie waren offensichtlich frustriert über ihre Verluste und trieben das Geld zurück. verlor Geld als eine Art Affront und verdoppelte ihre Handelsbemühungen.

2) Die zweite Gruppe war auch mit ihren Verlusten frustriert, aber sie war entschlossen, diese Verluste nicht aufstauen zu lassen. Sie machten Pausen in ihrem Handel, beruhigten sich selbst. und hörte oft für den Rest des Tages auf zu handeln.Ihr Ziel war es, das emotionale Gleichgewicht wiederzuerlangen und sich nicht von der Frustration bei der Entscheidungsfindung beeinflussen zu lassen.

3) Die dritte Gruppe war auch ziemlich frustriert mit Verlusten, aber diese Händler blieben an ihren Schreibtischen und hörten sie auf zu handeln. Stattdessen suchten sie verbissen die Quellen ihres schlechten Handels auf und hörten nicht in ihren Analysen auf, bis sie herausfanden, wo sie sich geirrt hatten.

Erst dann kehrten sie zum Handel zurück.

Im Laufe der Zeit wurden deutliche Unterschiede in den Ergebnissen bei den drei Gruppen deutlich. Die erste Gruppe war am anfälligsten dafür, in die Luft zu sprengen, da sie ihre Risikobereitschaft gerade zu den Zeiten verdoppelten, an denen sie ihre schlechtesten gehandelt hatten. Frustration für sie führte zu reaktiver und oft destruktiver Entscheidungsfindung.

Die zweite Gruppe explodierte nie, übertraf sich aber nur selten. Ihr Fokus darauf, nicht Geld zu verlieren, hielt sie emotional unter Kontrolle, half ihnen aber nicht, aus ihren Rückschlägen zu lernen. Mit anderen Worten, es gelang ihnen, sich als Trader zu behaupten, aber nicht zu entwickeln.

Es war die dritte Gruppe, die sich im Laufe der Zeit als die erfolgreichste erwiesen hat. Sie waren genauso frustriert wie die ersten beiden Gruppen, aber sie kanalisierten ihre Frustration in Richtung Verbesserung. Sie operierten mit einer Wachstumsmentalität.

Sie blieben mit ihrer Arbeit beschäftigt, aber konstruktiv. Es war nicht so sehr, dass sie Märkte gemeistert hatten; Vielmehr beherrschten sie den Prozess, Rückschläge in Lernerfolge zu verwandeln. "

Und das ist der Schlüssel. Wenn Händler an der Entwicklung spezifischer Fähigkeiten arbeiten, können sie Erfolg haben. Zum Beispiel:

• Für den Optionshändler. Finden Sie Strategien, die Sie Verstehen Sie das. Verwenden Sie sie, wenn Sie glauben, dass die Marktbedingungen angemessen sind (dh gedeckte Notizen und nackt verkaufen verkaufen arbeiten gut in einer leicht bullischen Umgebung; Eisenkondons funktioniert gut, wenn die Marktvolatilität hoch ist, aber stetig abnimmt. "Verfolgen Sie die Ergebnisse. Finden Sie heraus, wie gut das von Ihnen erwartete Marktumfeld Wirklichkeit wurde. Mit der Zeit werden Sie herausfinden, welche Strategien gut funktionieren - nicht nur weil die Strategie selbst machbar war. - aber noch wichtiger, weil Sie es zur richtigen Zeit übernommen haben: Entwickeln Sie die Disziplin, um die unvermeidlichen Verluste zu tragen, wissen Sie, wann genug reicht und verlassen Sie die Trades, wenn der verbleibende potenzielle Gewinn zu klein geworden ist, um das Risiko zu verdienen. ein paar Nickels auf einen Trade.
• Für den technischen Analysten. Lerne Chart lesen. Das braucht Zeit und ist nie etwas, was man über Nacht lernen kann. Auch wenn es keine Erfolgsgarantie gibt, hilft jede Kante. Wenn Sie ein Kaufsignal erhalten, ist es in Ordnung, lang zu werden - auch wenn Sie wissen, dass das Signal falsch ist. Aber Ihr Erfolg beruht auf der Reduzierung von Verlusten und dem Studium aller Signale. Lerne, welche oft arbeiten und welche nicht besser als Break-Even sind. Studieren Sie die Ergebnisse und gewinnen Sie einen zusätzlichen Vorteil, indem Sie wissen, welche für Sie arbeiten.
• Für alle: Handeln Sie nicht nur zum Handeln. Wenn Ihre Ergebnisse schlecht sind, nehmen Sie eine Pause vom Handel, aber nicht von der Analyse Ihrer Ergebnisse.Wenn Ihre Strategien nicht funktionieren, überlegen Sie sich, ob es Zeit ist, sich an die Seitenlinie zu setzen oder eine andere Strategie anzunehmen. aber erraten Sie nicht nur, was zu tun ist. Habe einen guten Grund für jeden Trade.