Erforderliches Mindestkapital für den Start von Day-Trading-Futures

Wollen Sie Tageshandel-Futures? Futures sind einer der am leichtesten zugänglichen Märkte für Day-Trader. Sie können in der Regel mit weniger Kapital beginnen, als Sie für Tagesaktien benötigen würden, aber etwas mehr als das Mindestkapital, das für den Handel mit Devisen erforderlich ist. Verschiedene Futures-Broker haben unterschiedliche Mindesteinlagen, basieren jedoch ausschließlich auf dem gehandelten Markt und dem Handelsstil. Die folgenden Szenarien helfen Ihnen dabei, die Mindestmenge an Kapital zu bestimmen, mit der Sie Day-Trading-Futures beginnen sollten.

Risikomanagement

Bevor auch nur über das Mindestanfangskapital für Day-Trading-Futures gesprochen wird, muss das Risikomanagement adressiert werden.

Tageshändler sollten nicht mehr als ein Prozent ihres Kontos bei einem einzelnen Trade riskieren. Wenn Sie ein $ 10, 000-Konto handeln, bedeutet dies, dass der maximale Verlust, den ein Trader einnehmen sollte, $ 100 bei einem beliebigen Trade ist. Auf diese Weise werden selbst bei einem String-Verlust keine signifikanten Kontokorrentkredite gebildet (siehe Bestimmen der richtigen Positionsgröße für den Futures-Handel).

Das Risiko wird durch die Differenz zwischen Ihrem Einstiegspreis und Ihrer Stop-Loss-Order (in Ticks) bestimmt, multipliziert mit der Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte und dem Wert jedes Tick. Der nächste Abschnitt betrachtet einige Beispiele.

Erforderliches Mindestkapital für Day-Trading-Futures

Es gibt kein gesetzliches Minimum für den Saldo, den Sie für Day-Trade-Futures aufrechterhalten müssen, obwohl Sie genug auf dem Konto haben müssen, um alle Tagesmargen und -schwankungen abzudecken. von deinen Positionen.

Tageshandelsspannen können je nach Broker variieren. E-Mini-Futures, insbesondere die E-Mini-S & P-500-Futures (Symbol ES) haben typischerweise die niedrigsten Tageshandelsmargen, bei einigen Brokern 500 USD. Das bedeutet, dass der Händler nur 500 $ auf dem Konto benötigt (plus Raum für Preisschwankungen), um einen E-mini S & P 500-Vertrag zu kaufen / verkaufen.

Da der E-Mini-S & P-500-Kontrakt stark gehandelt wird und ein sehr handelbarer Tagesmarkt ist, wird er in den folgenden Beispielen verwendet, da er ein guter Einstiegspunkt für Tageshändler ist. Wenn ein Händler versucht, andere Märkte zu handeln, muss er die erforderliche Tageshandelsmarge für diesen Kontrakt überprüfen und sein Kapital entsprechend anpassen. Während die Handelsspannen des Broker Day variieren, bietet NinjaTrader Brokerage eine Liste ihrer aktuellen Handelsspannen hier // Ninjatrader. com / Futures #! Futures_Margins (klicken Sie auf 'Margins'). Die Margin-Anforderungen können sich ändern.

Kapital und Risiko

Um zu sehen, wie viel Kapital für Day-Trading-Futures (in diesem Fall der E-mini S & P 500) benötigt wird, müssen wir den Vertrag und das Risiko verstehen, dem er uns aussetzt.

Futures bewegen sich in Ticks, und jede Tickbewegung im E-Mini S & P 500 ist $ 12 wert. 50.

Angenommen, Sie müssen mindestens einen Stop-Loss von vier Ticks verwenden (Stop-Loss wird vier Ticks vom Einstiegspreis entfernt platziert). Das Minimum, das Sie bei einem Trade in diesem Markt riskieren können, beträgt $ 50 oder 4. x 12 $.50. Auf der Grundlage der Ein-Prozent-Regel sollte der Mindestkontostand daher mindestens 5.000 und vorzugsweise mehr betragen. Wenn Sie bei jedem Trade einen größeren Betrag riskieren oder mehr als einen Kontrakt in Anspruch nehmen, muss die Kontogröße größer sein, um sie unterzubringen.

Um zwei Kontrakte mit dieser Strategie zu handeln, beträgt der empfohlene Kontostand $ 10 000.

Wenn Ihre Strategie einen Stop-Loss von sechs Ticks vorsieht, beträgt das Risiko für den Trade 75 USD oder 6 x 12 USD. 50. In diesem Fall beträgt das empfohlene Mindestguthaben $ 7, 500 oder $ 75 x 100. Für zwei Kontrakte wird empfohlen, dass Sie $ 15, 000 oder $ 22, 500 für den Handel mit drei Kontrakten haben (basierend auf der Sechs-Tick-Stop-Loss-Strategie). Multiplizieren Sie einfach das Risiko, einen Kontrakt mit Ihrer Strategie zu handeln, indem Sie angeben, wie viele Kontrakte Sie traden möchten.

Obwohl nicht empfohlen, kann die Risikostufe auch so angepasst werden, dass bei jedem Trade ein Risiko von zwei Prozent entsteht. Dies geschieht weiterhin risikokontrolliert und reduziert den Kapitalbedarf (siehe Handelsrisiko und Geldverlust).

Nehmen Sie an, dass der Sechs-Tick-Stop-Loss 75 $ pro Kontrakt gefährdet. Wenn wir dies zwei Prozent des Kontos erlauben, muss Ihr Kontostand nur $ 3750 oder $ 75 x 50 betragen.

Für den Handel mit zwei Kontrakten beträgt der empfohlene Betrag $ 7, 500 und für den Handel mit drei Kontrakten beträgt der empfohlene Kontostand $ 11. 250. Indem das Risiko auf zwei Prozent des Kontos anstatt auf ein Prozent gesetzt wird, reduziert sich das empfohlene Minimum des Tageskontos um die Hälfte. Riskieren Sie vier Ticks pro Trade und zwei Prozent des Kontos, und Sie müssen nur ein Guthaben von $ 2.500 aufrechterhalten.

Einige Futures-Broker benötigen eine Mindesteinzahlung von $ 10.000, um Day-Trading-Futures zu starten. Erkundigen Sie sich bei potenziellen Brokern nach solchen Limits. Siehe auch Day-Trading-Technologie und Hardware-Risiken.

Erforderliches Kapital, um Day-Trading-Futures zu starten - Finales Wort

Entscheiden Sie, ob Sie bei jedem Trade ein oder zwei Prozent riskieren. Idealerweise sollten neue Trader nur ein Prozent riskieren, während Trader mit einer erfolgreichen Erfolgsbilanz zwei Prozent riskieren können. Wenn Sie ein Prozent riskieren und nur einen Kontrakt handeln, benötigen Sie mindestens $ 5, 000 bis $ 7, 500, um Day-Trading-E-Mini-S & P-500-Futures mit einem Stop-Loss von jeweils vier bis sechs zu starten. Wollen Sie zwei Prozent bei jedem Trade riskieren? Dann können diese Zahlen halbiert werden.

Der Tick-Wert und die Day-Trading-Marge für andere Futures-Kontrakte beeinflussen auch die Menge an Kapital, die Sie benötigen. Wenn Sie einen anderen Kontrakt handeln, sehen Sie, was die Day-Trading-Marge ist, und bestimmen Sie dann, wie Ihr Stop-Loss sein muss, um den Kontrakt effektiv zu handeln. Durcharbeiten Sie dann die obigen Schritte, um das Kapital zu ermitteln, das erforderlich ist, um den Tageshandel mit diesem Futures-Kontrakt zu starten.