Wie man einen 10% monatlichen Handelstag erhält

Für die meisten Menschen, die mit dem Day-Trading beginnen, besteht das ultimative Ziel darin, ihren Job aufzugeben und von den Märkten leben zu können. Es gibt zwei Möglichkeiten, vom Taghandel zu leben.

1. Sie können mit einer großen Menge an Kapital beginnen und eine kleine prozentuale Rendite erzielen, um ein angemessenes monatliches Einkommen zu erzielen. Das erfordert mehr Kapital, aber weniger Können.
2. Die andere Option besteht darin, mit einer geringeren Kapitalmenge zu beginnen, sagen wir 10 000 bis 30 000, und höhere Renditen zu erzielen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das erfordert weniger Kapital, aber viel mehr Geschick.

Nachfolgend finden Sie eine Blaupause, um Ihre Renditen auf 10% oder mehr pro Monat hochzufahren. Auf diese Weise, selbst wenn Sie mit $ 10, 000 anfangen, machen Sie mindestens $ 1, 000 pro Monat, und dieses Einkommen wird wachsen, während Ihr Kapital und / oder Erträge wachsen.

Ob Sie Tagesaktien, Devisen oder Futures traden, richten Sie Ihren Trading-Prozess auf die unten besprochenen Taktiken aus. Mit harter Arbeit und Übung können Sie im Laufe von sechs Monaten bis zu einem Jahr zu einem der wenigen Trader werden (im Vergleich zu denjenigen, die es versuchen), die ihren Lebensunterhalt mit dem Day-Trading verdienen.

Day Trading Erfolg und wie lange es dauert

Bevor Sie Tag für Tag arbeiten können, wissen Sie, was Sie vorhaben. Tageshandel lockt Menschenmengen an, aber die meisten dieser Leute werden keinen Profit machen, geschweige denn einen Lebensunterhalt. Die meisten Leute, die den Tageshandel versuchen, verlieren das meiste oder alles von dem Geld, das sie auf ihr Handelskonto einzahlen.

Weniger als 4. 5% der Day-Trader, die versuchen, können vom Taghandel leben.

Die Chance, groß zu leben, ist viel geringer. Für die 4,5%, die von den Märkten leben, dauert es normalerweise sechs Monate bis zu einem Jahr, das Vollzeitstunden (etwa 30-40 Stunden pro Woche) für Bildung, Praxis und Handel gewidmet ist - bevor sie das erreichen. Ebene.

Der folgende Plan wird Ihnen helfen, einer der wenigen Trader zu sein, die vom Tagtreiben leben können und jeden Monat Renditen von 10% oder mehr aus dem Markt ziehen.

Day Trading Erfolg auf vier Zahlen reduziert

Erstellen oder befolgen Sie eine Strategie, die Ihnen erlaubt, diese Zahlen in den Zielzonen zu halten, und Sie werden ein profitabler Trader sein. Erfolgreiches Trading kann auf vier Faktoren reduziert werden: Risiko auf jedem Trade (Positionsgröße), Win-Rate, Belohnung-Risiko und wie viele Trades Sie einnehmen.

Wenn Sie diese vier Zahlen verstehen, können Sie Ihr Ziel des Tageshandels erreichen. Alle Komponenten / Zahlen arbeiten zusammen, so geht's.

Risikokapital pro Trade

Um erfolgreich zu sein, kontrollieren Sie das Risiko bei jedem Trade. Riskieren Sie maximal 1% Ihres Kontos bei jedem Trade. Zum Beispiel, wenn Sie ein $ 10, 000 Konto haben, riskieren Sie bis zu $ ​​100 bei jedem Trade.

Platzieren Sie eine Stop-Loss-Order, um sicherzustellen, dass Sie nicht mehr als 1% Ihres Kontos verlieren.Sobald Sie Ihren Einstiegspreis und Ihr Stop-Loss-Level kennen, berechnen Sie Ihre Positionsgröße (wie viele Aktien, Lose oder Kontrakte, die Sie an der Börse, am Devisenmarkt oder am Terminmarkt einnehmen).

1% mag nicht viel riskieren. Aber wie ich im nächsten Abschnitt erläutern werde, sollten unsere gewinnenden Trades immer größer sein als unsere verlierenden Trades. Während wir nur 1% riskieren, bemühen wir uns, 1. 5% bis 3% auf unsere Gewinner zu machen, riskieren 100 $, um 150 $ bis 300 $ zum Beispiel zu machen. Nur 1% zu riskieren bedeutet auch, dass Sie, selbst wenn Sie eine Pechsträhne von fünf bis zehn Trades erreichen, nicht viel Kapital verloren haben.

Ein paar gewinnende Trades, und Sie haben diesen Verlust zurückerhalten. Riskieren Sie jedoch mehr als 1% und eine Pechsträhne kann Ihr Konto dezimieren.

Belohnung: Risiko

Die Belohnung: Risiko ist, wie viel Sie bei Gewinntrades verdienen, im Verhältnis zu dem, was Sie verlieren, wenn Sie Trades verlieren. Wenn du immer 1% deines Kapitals riskierst, dann sollte deine Belohnung mindestens 1 sein. 5: 1. Das bedeutet, dass du 1. 5% (oder mehr) auf deinen gewinnenden Trades erzielst und 1% verlierst. auf Ihren verlierenden Trades.

Um dies zu erreichen, platzieren Sie ein Gewinnziel, das eine größere Entfernung von Ihrem Eintrittspunkt als Ihr Stoppverlust ist. Zum Beispiel, wenn Sie eine Aktie bei $ 10 kaufen und einen Stop-Loss bei $ 9 platzieren. 95 (dieses Risiko würde ungefähr 1% Ihres Kontokapitals ausmachen, basierend auf Ihrer Positionsgröße), dann müsste Ihr Ziel in der Nähe von $ 10 liegen. 08. Wenn Sie verlieren, verlieren Sie $ 0. 05 pro Aktie, aber wenn Sie gewinnen, machen Sie $ 0. 08.

Das ist eine Belohnung: Risiko von 0. 08: 0. 05 oder 1. 6: 1.

Belohnung: Risiko ist mit der Gewinnrate verknüpft.

Win-Rate

Die Gewinnrate gibt an, wie viele Trades Sie gewinnen, ausgedrückt als Prozentsatz. Wenn Sie 100 Trades auf einem Demokonto machen und 53 davon gewinnen, beträgt Ihre Gewinnrate 53%. Win-Rate ist mit Belohnung verknüpft: Risiko.

Tageshändler sollten sich bemühen, ihre Gewinnquote nahe bei 50% oder darüber zu halten; Auf diese Weise, wenn die Belohnung: Risiko bei jedem Handel ist 1. 5: 1 oder höher, werden Sie ein profitabler Händler sein.

Angenommen, Sie können ein Risiko von 1,5 über 100 Trades eingehen. Sie fügen 1,5% zu Ihrem Konto bei den Gewinnern hinzu und verlieren bei einem Verlust 1% des Kontokapitals.

Wenn Sie 50% Ihrer Trades gewinnen, sind Sie in guter Verfassung: 50 x 1. 5% = 75% - (50 x 1%) = 25% Sie erhöhen Ihr Kontokapital um 25% gegenüber diesen 100 Aktien. Wenn Sie 40% Ihrer Trades gewinnen, verdienen Sie kein Geld: 40 x 1. 5% - (60 x 1%) = 0%.

Sehen Sie, wie Win-Rate und Belohnung: Risiko miteinander verknüpft sind. Wenn Sie nur 40% bis 50% Ihrer Trades gewinnen, versuchen Sie, diese durch eine kleine Änderung Ihrer Strategie auf 50% oder mehr zu erhöhen. Alternativ könnten Sie versuchen, das Risiko leicht zu reduzieren oder Ihre Belohnung leicht erhöhen, um Ihre Belohnung zu verbessern: Risiko. Geringfügige Anpassungen könnten diese Break-even- oder Strategie-Strategie in Richtung Profitabilität treiben.

Anzahl der Trades

Von den oben genannten Zahlen ist es Ihr Ziel, mehr als 50% Ihrer Trades zu gewinnen und mindestens 1, 5% im Vergleich zu den 1%, die Sie riskieren, zu erzielen.

Wenn Sie das tun können, desto mehr Trades, die Sie noch erlauben, diese Statistiken zu pflegen, desto besser.

Wenn Sie einen Handel pro Tag tätigen, sind das etwa 22 Trades pro Monat. Wenn Sie 50% mit einer 1. 5 Belohnung: Risiko gewinnen, erhalten Sie 11 x 1. 5% - (11 x 1%) = 5. 5%. Wenn Sie zwei Trades pro Tag machen, gewinnen Sie 22 Trades und verlieren 22 Trades, aber Ihr prozentualer Ertrag steigt auf 11% für den Monat.

Wenn Sie nur einen zweistündigen Zeitraum traden - das ist alles, was erforderlich ist, um von den Märkten leben zu können (das ist das Endergebnis, am Anfang werden Sie mindestens einige Stunden pro Tag des Studiums investieren wollen) der Praxis) - Ein Daytrader sollte jeden Tag zwischen zwei und sechs Trades finden können, die ihm erlauben, die oben genannten Statistiken zu pflegen. Beachten Sie, dass einige Tage keine Trades produzieren, weil die Bedingungen nicht günstig sind, während andere Tage 10 Trades produzieren können. Bei einem Durchschnitt von vier Trades pro Tag, wenn Sie die obigen Statistiken beibehalten, generieren Sie eine Rendite von 22% auf Ihr Kapital für den Monat.

Nehmen Sie keine Trades ein, um Handel zu treiben. Dies wird Ihren Gewinn nicht erhöhen. Alle getätigten Trades müssen Teil einer Strategie sein, die es Ihnen ermöglicht, 50% oder mehr zu gewinnen, mit einer Belohnung von 1: 5: 1 oder höher. Wenn Sie Trades mit einer geringen Gewinnwahrscheinlichkeit eingehen oder die Belohnung das Risiko nicht kompensiert, werden Ihre Statistiken nach unten gezogen, was zu einer geringeren Rendite oder einem Verlust führt.

Alle Statistiken miteinander verknüpfen

Wenn eine dieser Statistiken aus dem Ruder läuft, schadet das Ihren Ergebnissen. Es ist eine hauchdünne Linie zwischen profitablem Handel und Verlust. Über 100 Trades, 50 zu gewinnen, bedeutet ein schönes Einkommen, während der Gewinn von nur 40 bedeutet, dass Sie bei der Berechnung von Provisionen einen Break-even oder einen Verlust erzielen.

Ein leichter Rückgang der Gewinnrate oder -belohnung: Das Risiko kann Sie von profitablen zu unrentablen Gebieten bewegen. Wenn Sie bei jedem Trade zu viel riskieren, können Sie Ihr Konto schnell dezimieren, wenn Sie eine Pechsträhne haben. Der Gewinn von 50% Ihrer Trades bedeutet nicht, dass Sie gewinnen, verlieren, gewinnen, verlieren, gewinnen werden. Gewinne und Verluste werden zufällig verteilt. An manchen Tagen verlierst du möglicherweise alle Trades, die du einnimmst, während du an anderen Tagen alle gewinnen kannst.

Es gibt keine bestimmte Anzahl von Trades, die Sie täglich durchführen sollten oder müssen. Aber über viele Tage sollte es sich auf mindestens zwei Trades oder mehr am Tag ausrichten, wenn Sie die 10% -per-month-Rendite-Marke verfinstern wollen.

Die einzige Möglichkeit zu wissen, ob eine Strategie die obigen Zahlen (oder besser) produzieren kann, besteht darin, diese Strategie in einem Demo-Konto zu testen. Nehmen Sie Hunderte von Trades, und wenn die Strategie die Ergebnisse über (oder besser) produziert, dann haben Sie eine gewisse Sicherheit (aber keine Garantien), dass die Strategie diese Zahlen in der Zukunft produzieren kann. Kleine Anpassungen können im Laufe der Zeit erforderlich sein, um die Strategie mit den obigen Zahlen in Einklang zu bringen. Wenn eine Strategie diese Zahlen produziert, dann tausche diese Strategie nur. Tauschen Sie keine Strategie, die nicht getestet wird, da ungetestete Strategien in der Regel Ihre Gewinnrate und / oder Belohnung: Risiko nach unten ziehen.

Welcher Markt zum Tageshandel

Die obigen Statistiken gelten unabhängig davon, ob Sie Aktien, Devisen oder Futures handeln - die wichtigsten Tageshandelsmärkte. Ihre prozentualen Renditen sind in jedem Fall ähnlich, wenn Sie eine Strategie erstellen oder befolgen, die die oben genannten Statistiken verwaltet.

Welcher Markt Sie wählen, sollte nicht auf dem Renditepotenzial basieren, da alle ähnliche Renditen bieten. Stattdessen stützen Sie Ihre Entscheidung auf den Markt, den Sie am meisten interessieren, und die Höhe des Startkapitals, das Sie haben.

Für Tagesaktien benötigen Sie mindestens $ 25.000. Wenn Sie weniger als $ 25.000 im Handelskapital haben, sparen Sie mehr Kapital oder Day Trade Futures oder Forex. Für Tageshandel Futures, beginnen mit mindestens $ 7, 500. Für Tag-Trading-Forex, beginnen mit mindestens $ 500. Ihr anfängliches Handelskapital ist ein wichtiger Bestimmungsfaktor für Ihr Einkommen. Wenn Sie 10% pro Monat verdienen, machen Sie mit einem Konto in Höhe von $ 25.000 $ 2.500 an Einnahmen (abzüglich Provisionen). Mit einem $ 500 Konto machen Sie $ 50 (wieder weniger Provisionen).

Wählen Sie den Markt aus, an dem Sie am meisten interessiert sind und der Ihnen erlaubt, mit dem verfügbaren Kapital zu handeln. Je weniger Kapital Sie haben, desto länger dauert es, Ihr Kapital bis zu einem Punkt aufzubauen, an dem Sie ein lebenswertes monatliches Einkommen verdienen können.

Je mehr Kapital, desto schwieriger ist es, hohe Renditen zu erzielen

10% bis 20% zu erzielen ist mit einer guten Gewinnrate, einem günstigen Verhältnis von Belohnung zu Risiko, zwei bis vier (oder mehr) Trades durchaus möglich. jeden Tag, und riskiert 1% des Kontokapitals bei jedem Handel. Je mehr Kapital Sie haben, desto schwieriger wird es jedoch, diese Renditen zu halten.

Wenn Sie versuchen, Millionen von Dollar am Tag zu handeln, ist es viel schwieriger, 10% im Monat zu verdienen als für jemanden, der ein $ 75, 000-Konto handelt. Es gibt nur so viel Kauf und Verkauf von Volumen zu einem bestimmten Zeitpunkt; Je mehr Kapital Sie haben, desto unwahrscheinlicher ist es, dass Sie alles nutzen können, wenn Sie wollen.

Dies ist der Grund, warum nur Einzelpersonen oder sehr kleine Hedgefonds riesige jährliche Erträge erwirtschaften können, aber diese Renditen sind unerhört, wenn man Händler oder Hedgefonds mit sehr großen Konten erörtert.

Endgültiges Wort zur Herstellung von 10% pro Monat aus Day Trading

Die Mathematik funktioniert und es gibt viele Strategien - frei verfügbar - die mehr als zweitägige Trades pro Tag bieten, eine Gewinnrate von mehr als 50%. und eine Belohnung: Risiko größer als 1. 5: 1. Es liegt an Ihnen, Ihr Risiko auf 1% oder weniger zu halten, und sollte unabhängig von Ihrer Strategie eingesetzt werden.

Das Hauptproblem ist, dass, während Sie sehen können, dass die Mathematik über 10 oder 100 Trades funktioniert, während Sie in einem Trade sind, es sehr schwer ist, sich das große Bild zu merken. Die meisten neuen Trader können es nicht ertragen, zu verlieren, und so verlassen sie einen gewinnenden Handel mit einem winzigen Gewinn und vermasseln ihre Belohnung: Risiko. Oder sie halten an einem Verlierer fest, wollen den Verlust nicht akzeptieren und verlieren am Ende viel mehr als 1% bei einem einzigen Trade. Dies verunsichert auch die Belohnung: Risiko und könnte möglicherweise das Konto dezimieren.

Neue Trader müssen sich auch daran erinnern, dass Gewinne und Verluste nicht gleichmäßig verteilt werden. Sie können mehrere Trades in Folge gewinnen oder verlieren. Eine Siegesserie bedeutet nicht, dass Sie ein phänomenaler Trader sind und Ihre Strategie aufgeben können. Ebenso bedeutet eine Pechsträhne nicht, dass Sie ein schlechter Trader sind. Das einzige, was zählt, ist, wie viele Trades Sie gewinnen und verlieren von 100, was ist ungefähr wie viele Trades Sie jeden Monat nehmen werden.Gewinnen Sie mehr als 50 mit einer Belohnung von 1: 5: 1 und Sie werden ein sehr profitabler Trader sein, selbst wenn Sie ein paar Tage in Folge hatten, an denen Sie jeden Signalhandel verloren haben, den Sie gemacht haben.

Machen Sie Hunderttägige Trades auf dem Demo-Konto mit derselben Strategie, um die Gewinnrate, die Rendite, das Risiko und die Anzahl der Trades pro Tag zu sehen. Verwenden Sie nur dann echtes Kapital, wenn Sie Hunderte von Trades im Wert von Daten haben, und die Strategie zeigt einen Gewinn über diese Hunderte von Trades.