Video: Das Philosophische Quartett: Risiko und Verantwortung - die Kunst es nicht gewesen zu sein (3/5) 2024
Der heutige Artikel ist der dritte von drei in einer Reihe von Gastautor Adrian Reid, privater Händler und Gründer von Trading System Life. Sie können ihm auch auf Twitter @TradingSysLife
folgen. Was bedeuten Risiko- und Geldmanagementregeln?
Einfach gesagt, halten Sie Risiko- und Geldmanagementregeln davon ab, Ihr gesamtes Geld zu verlieren, so dass Sie lange genug handeln können, um tatsächlich Geld von Ihrem Handelssystem zu verdienen.
Wenn Sie bei jedem Trade zu viel riskieren, wird eine kurze Reihe von Verlusten Sie auslöschen oder zumindest ein großes Loch in Ihr Konto legen.
Aber wenn Sie zu wenig riskieren, werden Sie nicht genug Profit machen, um sich die Mühe zu machen.
Viele Leute da draußen werden Ihnen sagen, dass Sie bei jedem Trade 2% oder 5% Ihres Kontos riskieren sollten. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass sogar 2% für die meisten Trader und die meisten Handelssysteme generell viel zu aggressiv sind.
Berücksichtigen Sie bei der Erstellung Ihrer Risikomanagementregeln Folgendes: Die meisten Bestände auf dem Markt sind stark korreliert. Dies bedeutet, dass, wenn der Markt die Richtung ändert, auch die meisten Aktien auf dem Markt. Also, wenn Sie 10 Positionen haben und Sie riskieren 5% auf jeden und der Markt ändert plötzlich die Richtung, Sie könnten 50% Ihres Kontos verlieren, wenn sie alle gestoppt werden!
Das Backtesting verschiedener Risikostufen pro Trade ist entscheidend, wenn Sie Ihre Handelsziele - insbesondere Drawdowns - erreichen wollen! Wenn Sie Ihr Portfolio in einer Art TradingBlox oder MultiCharts (oder einer anderen Handelssoftware, die die Simulation auf Portfolioebene simuliert) simulieren, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass das ideale Risikoniveau viel niedriger ist als Sie denken.
Zum Beispiel riskiere ich bei jedem Trade weniger als 1% meines Kontos.
Denken Sie auch daran, dass das optimale historische Risiko pro Trade zu aggressiv sein könnte, wenn sich die Dinge in der Zukunft ändern, daher sollten Sie wahrscheinlich ein geringeres Risiko wählen als das historische Optimum.
Warum muss ich alles in einem Handelsplan aufschreiben?
Sofern Sie keinen vollständigen, schriftlichen Handelsplan haben, bevor Sie mit dem Handel beginnen, setzen Sie sich in finanzielle Gefahr.
Ich glaube, jeder, der handelt, sollte einen schriftlichen Handelsplan haben, bevor er mit dem Handel beginnt, um seine Entscheidungen zu leiten. Dies hat mehrere wichtige Vorteile:
1. Reduziert die Notwendigkeit eines spontanen Urteils
2. Reduziert den Einfluss von Emotionen
3. Sorgt dafür, dass Sie Ihren Handel wie ein Unternehmen behandeln
Unternehmen ohne Geschäftspläne scheitern, also auch Händler ohne Handelsplan!
Ein guter Handelsplan wird fast jede Situation abdecken, auf die Sie stoßen. Wenn Sie Ihren Plan schreiben, definieren Sie effektiv, was Sie in den verschiedenen Situationen tun werden, die Ihnen die Börse vorwirft. Das funktioniert, weil Sie diese Entscheidungen treffen, wenn Sie ruhig sind und das Stressniveau niedrig ist.Menschen treffen keine guten finanziellen Entscheidungen unter Stress, und wenn Sie sich also in Echtzeit entscheiden, wenn sich die Märkte stark gegen Sie bewegen, besteht ein hohes Risiko von Handelsfehlern und -verlusten.
Schlussfolgerung
Sind Sie bereit, Aktien zu handeln?
Es dauert ein wenig mehr, als die meisten neuen Trader denken könnten, aber der Aufwand, der erforderlich ist, um Ihre Handelsziele zu schreiben, rentable Handelssysteme zu finden, vernünftige Risikomanagementregeln aufzustellen und Ihren Tradingplan zu schreiben, wird sich auf lange Sicht auszahlen. .. Das ist wirklich ein Weg zu einer fantastischen finanziellen Zukunft und perfektem Lebensstil … wenn Sie sich richtig vorbereiten!
Ein dauerhaft profitables Handelskonto kann Ihre finanzielle Zukunft und Ihr Leben verändern. Tun Sie also die Arbeit, um sich auf den profitablen Handel mit Aktien vorzubereiten - ich garantiere Ihnen, dass Sie es nicht bereuen werden.
Bildnachweis: Echo / Cultura / Getty Images
Sind Sie bereit, Aktien zu handeln? Teil 2: Werden Sie es schaffen?
Nur weil Sie Aktien handeln möchten, bedeutet das nicht, dass Sie profitabel sind. Hier ist, wie Sie die Chancen zu Ihren Gunsten setzen und ein Erfolg sein können.
Sind Sie bereit, Aktien zu handeln? Teil 1: Was müssen Sie anfangen?
Es gibt eine niedrige Eintrittsbarriere an der Börse, aber das bedeutet nicht, dass jeder zum Handel bereit ist. Hier ist was Sie tun müssen, um mit dem Handel zu beginnen.
Das Leben, das Sie retten können: Jetzt handeln, um die Weltarmut zu beenden
Peter Singer glaubt, dass globale Armut ausgerottet, und wir alle sind in der Lage, mehr zu geben. In diesem Buch legt er einen Plan dar, dem wir alle folgen könnten.