Sie wollen Ihre erste Option handeln lassen?

Sie wissen, was eine Option ist und glauben, dass Sie verstehen, wie sie funktioniert. Glückwünsche.

Aber bitte demonstrieren Sie etwas Geduld, bevor Sie Ihr Geld in Gefahr bringen. Ich weiß wie du dich fühlst. Ich war dort. Sie platzen vor Vorfreude und können es kaum erwarten, mit dem Geld zu beginnen. Es ist jedoch nicht so einfach. Geld muss verdient werden und bitte glauben Sie, dass niemand es verschenkt.

Dieser Artikel befasst sich mit den Fallstricken von Kaufoptionen, bevor Sie zum Handel bereit sind.

Anrufoptionen kaufen; Ein typisches Beispiel

Ihre Lieblingsaktie (FAVR) beträgt derzeit 42 $. 50 und du liebst seine Aussichten. Sie "wissen" einfach, dass FAVR bald über $ 50 pro Aktie handeln wird. Basierend auf dieser Erwartung öffnen Sie ein Brokerkonto und kaufen 10 FAVR-Call-Optionen. Sie verfallen in 90 Tagen und werden bei $ 50 (dh der Ausübungspreis ist $ 50) geschlagen. Sie können es kaum erwarten, das Geld zu sehen.

Was passiert also? Die meiste Zeit vergeht Tag und die Optionen werden wertlos. Der einstmals eifrige, neue Optionshändler (zusammen mit vielen erfahrenen Tradern, die es besser hätten wissen müssen) verlor jeden investierten Pfennig. Der wirklich traurige Teil ist, dass deine Neigung genau auf dem Geld lag. FAVR bewegte sich höher und 90 Tage nach dem Kauf Ihrer Option lag der Marktpreis bei 46 $. Das einzige Problem ist, dass Sie die Preiserhöhung richtig vorhergesagt haben und trotzdem Geld verloren haben.

Es ist schlimm genug, um zu verlieren, wenn Ihre Vorhersage falsch ist, aber Geld zu verlieren, wenn es richtig ist, ist ein schlechtes Ergebnis.

Dennoch passiert es in der Optionswelt ständig.

Leider ist das ein häufiges Ergebnis. Also, bevor Sie Optionen kaufen, beachten Sie bitte einige Dinge, die Sie über Optionen verstehen müssen. Mein Ziel hier ist es, Sie auf wichtige Informationen aufmerksam zu machen. Die Details können warten, bis Sie die Grundkonzepte der Optionen besser verstehen.

1. Verdienen Sie einen Gewinn . Viele Faktoren gehen in den Preis einer Option ein. Ein Händler kann nicht einfach "Calls kaufen" und erwartet, dass er Geld verdient, wenn der Aktienkurs steigt. Viel mehr ist beteiligt. Das Problem ist, dass brandneue Händler nicht alle anderen Faktoren kennen, die beeinflussen, ob der Handel einen Gewinn oder Geld verlieren wird.
2. . Sie erwarten einen Anstieg des Aktienkurses (d. H. Sie sind bullisch). Gut. Um wie viel erwarten Sie, dass sich der Preis ändert? Ist es angemessen - basierend auf der Preisentwicklung von FAVR - zu erwarten, dass sich die Aktie in 90 Tagen auf 50 Dollar (ein Anstieg von fast 18%) bewegt? Eine Historie der durchschnittlichen täglichen Kursänderung (Volatilität) der Aktie liefert einen guten Hinweis auf die richtige Antwort. Es ist eine schlechte Strategie, Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 50 USD zu kaufen, wenn die durchschnittliche Kursbewegung 0 USD beträgt. 05 pro Tag. Es ist jedoch ein vernünftiges Spiel, wenn die durchschnittliche tägliche Kursänderung $ 0 beträgt.50 pro Tag. Seien Sie sich bewusst, wie volatil der Aktienkurs in der Vergangenheit gewesen ist.
3. Streikpreis . Es ist nicht notwendig, OTM-Optionen zu kaufen, obwohl dies die Wahl der überwiegenden Mehrheit der Händler ist. Sie glauben, dass ihre Vorhersage wahr wird und sie die billigsten Optionen kaufen wollen. Warum? Meine beste Vermutung ist, dass die meisten unausgebildeten Option Trader "viel" von Optionen besitzen wollen, anstatt nur ein paar. Es ist ähnlich dem Gedankenprozess, der jemanden dazu bringt, Lottoscheine zu kaufen. Die Chancen können schrecklich sein, aber die Möglichkeit einer riesigen Auszahlung ist zu viel, um zu widerstehen. Basierend auf Volatilitätsdaten kaufen Sie Optionen, die eine gute Chance haben, zu einem späteren Zeitpunkt im Geld zu sein (bevor die Optionen verfallen). Daher wäre es sinnvoll, FAVR-Calls bei $ 40, $ 42 zu kaufen. 5 (wenn diese Optionen existieren) oder 45 $.
4. Premium . Die Entscheidung, wie viel für Optionen zu zahlen ist, erfordert einige Handelserfahrung. Sie müssen jedoch einige Punkte beachten.

• War der Optionspreis angemessen oder war die implizite Volatilität dieser Option zu hoch?
• Haben Sie beim Kauf dieser Optionen zu diesem Preis eine faire Chance, Geld zu verdienen - basierend auf Ihrer Erwartung für die Preiserhöhung?
• Wurde die Geld-Brief-Spanne zu breit gestreut? Große Märkte sind schwieriger zu handeln. Haben Sie den Fehler begangen, den Preis zu zahlen, wenn Sie immer versuchen sollten, es besser zu machen ? Haben Sie den Fehler begangen, eine "Market Order" anstelle einer "?" Einzugeben?

5. Halten Sie zu lange . Wenn Sie Optionen kaufen, planen Sie nicht, sie zu halten, bis der Verfall eintritt. Vermögenswerte und Ihr Plan sollten das Ausscheiden aus dem Handel einschließen, sobald es machbar ist.Es ist leicht, sich in einen gewinnbringenden Optionshandel zu verlieben und ihn zu halten, auf der Suche nach einem viel größeren Gewinn.

Lassen Sie das nicht zu Manchmal verdienen Sie den Zielgewinn, zu anderen Zeiten bedeutet dies, dass Sie den Handel aufgeben und die Optionen verkaufen, solange sie noch Wert haben. Wenn der Aktienkurs Ihr Ziel erreicht (oder sich diesem Zielpreis annähert), ist es Zeit, Ihre Gewinne und verkaufen Sie die Option.

6. Die Börse War dies ein guter Zeitpunkt, um solch ein bullisches Spiel zu machen? Glauben Sie, dass der Aktienmarkt höher steigt? Die meisten Aktien bewegen sich nicht in ein Vakuum, und ihr Anstieg und Rückgang sind abhängig von der Performance anderer Aktien. Mit anderen Worten, ist der Markt bullish oder sein arish?

Haben Sie all diese Faktoren berücksichtigt? Haben Sie einen von ihnen in Betracht gezogen? Die Quintessenz ist, dass, wenn Sie nicht auf jeden Faktor achten, Ihre Chancen auf Geldverdienen kleiner werden und der Verlust Ihrer gesamten Investition das wahrscheinlichste Ergebnis wird (insbesondere wenn Sie OTM-Optionen kaufen).

Es reicht nicht aus, fest davon auszugehen, dass sich der Markt nach oben oder unten bewegen wird. Beim Kauf von Optionen hat der Optionspreis einen großen Einfluss auf die potenzielle Rentabilität des Handels und ist oft wichtiger als eine Änderung des Preises der zugrunde liegenden Aktie. Zahlen Sie daher nicht zu viel (basierend auf impliziter Volatilität) für Ihre Optionen.

Dies ist eine ernste Warnung: Es ist sehr wichtig zu erkennen, wie einfach es ist, beim Kauf von Optionen Geld zu verlieren. Die meisten Händler denken nur darüber nach, "wie viel Geld kann ich verdienen?" Bitte vermeiden Sie die Verwendung von Optionen zum Spielen.