5 Grundlegende Ideen für den Trader mit neuen Optionen

Die Option ist ein leicht verständliches Investitionstool. Um jedoch zu verstehen, wie Optionen in der realen Welt gehandelt werden, ist ein differenzierteres Verständnis erforderlich. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass der nagelneue Händler bei der Nutzung von Optionen Geldverluste macht. Um Ihnen bei den ersten Trades einen guten Start zu ermöglichen, habe ich eine kurze Liste nützlicher Vorschläge zusammengestellt:

Suggestion 1 . Bevor Sie irgendwelche Trades machen; vor der Eröffnung eines Brokerage-Kontos; Lernen Sie die grundlegendsten Konzepte über Optionen kennen.

Klar, es gibt viel mehr zu verstehen, aber ohne ein Mindestverständnis der Grundlagen wirst du blind handeln.

Vorschläge 2-5: Wenn Sie Call-Optionen kaufen, weil Sie glauben, dass sich der Kurs eines bestimmten Titels höher bewegt und Ihre Prognose korrekt ist, können Sie Geld verlieren. Die vorherige Aussage ist für den Anfänger schwer zu glauben. Es ist jedoch wahr, weil es wichtig ist, Optionen zu kaufen, die Ihren Markterwartungen entsprechen. Wenn Sie keine solchen Erwartungen haben, dann ist Kaufoptionen nicht Ihre beste Wahl. Betrachten Sie dieses Szenario:

• Eine Aktie kostet 41 $ und Sie kaufen Calls mit einem Ausübungspreis von $ 45 , weil die Optionen nicht viel Geld kosten. Sie hoffen, dass sich Ihre Investition (45 USD pro Option) vervierfacht.
• Sie sind sich nicht sicher, wann die erwartete Rallye in der Aktie eintreten wird, aber Sie entscheiden sich für Optionen, die in zwei oder drei Wochen auslaufen, weil sie günstiger sind als längerfristige Optionen.

• Sie reichen ein, um diese Optionen zum Angebotspreis zu kaufen, oder Sie reichen eine Marktorder ein, weil Sie den Kauf bevor die Aktie anfängt sich zu sammeln, anstreben. Sie bemühen sich nicht, den fairen Preis für diese Optionen zu schätzen.
• Zu ​​lange an Ihren Positionen festzuhalten, ist eine verlorene Übung. Zu viele Leute kaufen Optionen und halten das Verfallsdatum ein.

Wenn Sie etwas in der obigen Liste machen, werden Ihre Chancen, Geld aus dem Handel zu verdienen, viel geringer sein, als wenn Sie vernünftiges Denken und Planen üben. Die obige Liste repräsentiert unsolides Denken.

Wenn Sie eine Marktverzerrung und Kaufoptionen haben (kauft wenn bullish) oder setzt, wenn bärisch), möchten Sie einen Trade Plan haben. Dies beinhaltet sowohl ein Gewinnziel als auch einen maximal akzeptablen Verlust.

Einer der wichtigsten Faktoren bei der Bestimmung des Zielgewinns ist es, Ideen zu haben, wann Sie mit einer Kursänderung rechnen. Wenn Sie bullish oder bärisch sind, und wenn Sie "nur wissen", dass sich der Aktienkurs innerhalb eines Jahres verdoppeln (oder um 50% fallen wird), dann wäre es sehr dumm, kurzfristige Optionen zu kaufen. Wenn die Ein-Jahres-Optionen zu teuer sind, kaufen Sie sie nicht. Lösung: Finden Sie eine alternative Strategie, mit der Sie einen Gewinn erzielen können, selbst wenn sich der Aktienkurs nicht ändert.Verkaufen Sie zum Beispiel einen out-of-the-money Put-Spread, wenn Sie bullish sind.

Vorschlag 2 : Das Ablaufdatum der Optionen ist wichtig. Wählen Sie keine Optionen mit einem zufälligen Ablaufdatum aus.

Wenn eine Aktie 41 USD pro Aktie beträgt, scheint es nicht so zu sein, dass 45 USD so weit außerhalb des Geldes (OTM) liegen. Der Ausübungspreis ist jedoch um volle 10% höher als der aktuelle Aktienkurs - und 10% bedeuten eine sehr signifikante Preisänderung innerhalb kurzer Zeit.

Aus diesem Grund ist der Kauf dieser Optionen - insbesondere wenn der Zeitrahmen nur wenige Wochen beträgt - keine gute Praxis. Die Aktie wird sich nicht so schnell so weit bewegen. Es gibt eine spezielle Situation, die unerfahrene Trader einfängt. Wenn Nachrichten (wie zum Beispiel eine Gewinnmeldung) ansteht, versteht jeder, dass unerwartet gute oder schlechte Nachrichten zu einer großen Veränderung des Aktienkurses führen können. Somit besteht eine viel größere Chance als üblich, dass die Aktie über Nacht um 10 bis 20% steigen könnte, was es verlockend macht, diese Optionen zu kaufen. Bedenken Sie jedoch, dass sich die Optionsverkäufer auch der Möglichkeiten bewusst sind und die Optionen deutlich höher bewerten, als wenn keine Nachrichten anstehen. Mit anderen Worten, Sie können diese Optionen kaufen, aber sie werden nicht billig sein (was sie wirklich wert sind).

Vorschlag 3 : Der Kauf von OTM-Optionen ist für die überwiegende Mehrheit ein verlustreiches Spiel.

Der für Optionen gezahlte Preis ist wirklich wichtig. Der Neuling interessiert sich vielleicht nicht für den Unterschied zwischen der Zahlung von $ 0. 35 und $ 0. 50 für OTM Optionen, aber $ 15 pro Kontrakt macht einen sehr signifikanten Unterschied in den langfristigen Ergebnissen des Traders. Es gibt fast nie einen Grund, eine Börsenorder einzugeben, wenn Sie Optionen handeln. Meine Nachricht, für Sie, der Neuling Händler ist: Verwenden Sie niemals Marktaufträge mit Option Trades. Ebenso gibt es keinen guten Grund, eine Limit-Order einzugeben, um zum Briefkurs zu kaufen. Bemühen Sie sich, zu einem niedrigeren Preis zu kaufen. Der Grund ist, dass Market Maker selten ihre wahren Geld- und Briefkurse anzeigen (veröffentlichen), weil es immer Leute gibt, die den Briefkurs bezahlen (oder zum Geldkurs verkaufen) und Market Maker weniger Geld verdienen würden, wenn sie zeigte einen niedrigeren Ask-Preis. Also, wenn das Gebot $ 0 ist. 30 und die Frage ist $ 0. 50, geben Sie ein Gebot bei $ 0 ein. 40, was der Mittelpunkt ist. Wenn Ihre Bestellung nicht innerhalb von fünf bis zehn Minuten abgeschlossen ist und Sie bereit sind, mehr als $ 0 zu zahlen. 40, erhöhen Sie dann das Gebot auf $ 0. 45.

Vorschlag 4 : Keine Market Orders und immer versuchen Sie eine bessere Handelsausführung als das sichtbare Bid / Ask-Angebot zeigt.

Vorschlag 5 : Wenn sich der Aktienkurs nicht wie erwartet verhält, verlassen Sie die Position und retten Sie etwas von Ihrem Geld. Es besteht keine Notwendigkeit, auf Ablauf zu warten. Sie können nicht erwarten, dass Sie vorhersagen, was an der Börse passiert.

Nehmen Sie diese Trading-Ideen zu Herzen und Ihr Eintritt in die Optionswelt wird schmerzlos (oder zumindest weniger schmerzhaft) sein.