Was ist Netto-Cashflow und wie wird er verwendet?

Wenn Sie ein Unternehmen führen, ist es wichtig, dass Sie die Zahlungsströme verstehen, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen profitabel ist und genügend Kapital zur Verfügung hat. Ihr Netto-Cashflow kann sich von Monat zu Monat ändern. Daher ist es wichtig, ihn regelmäßig zu berechnen, um ein genaues Bild vom Erfolg Ihres Unternehmens zu erhalten.

Der Nettocashflow ist die Differenz zwischen den Barzahlungen eines Unternehmens und den Zahlungseingängen. Es wird in der Regel monatlich berechnet, und Sie finden es in der Kapitalflussrechnung des Unternehmens.

Wenn ein Unternehmen Monat für Monat einen starken und positiven Netto-Cashflow hat, wird es zumindest kurzfristig als finanzstark angesehen. Wenn es andererseits einen schwachen Cashflow oder sogar einen negativen Cashflow hat (es verliert Geld), dann ist es finanziell schwach und könnte sogar in Konkurs geraten.

Der Netto-Cashflow liefert die Mittel, die ein Unternehmen benötigt, um zu expandieren, in Forschung oder neue Ausrüstung zu investieren oder Dividenden zu zahlen oder Schulden zu reduzieren.

So berechnen Sie den Netto-Cashflow

Obwohl Sie den Netto-Cashflow für die Kapitalflussrechnungen der Unternehmen ermitteln können, ist die Berechnung des Netto-Cashflows einfach. Sie müssen nur wissen, wie viel ein Unternehmen eingebracht hat und wie viel es in einem bestimmten Zeitraum ausgezahlt hat.

Hier ist die Formel:

Netto-Cashflow = Zahlungseingänge - Barzahlungen (während eines Zeitraums)

Eine andere Möglichkeit, den Netto-Cashflow zu betrachten, ist die Betrachtung der Kapitalflussrechnung und ihrer drei verschiedenen Teile. Dazu gehören: Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit, Cashflows aus Investitionstätigkeit und Cashflows aus Finanzierungstätigkeit.

Wenn Sie die Kapitalflussrechnung entwickeln, ist die Summe der Netto-Cashflows für das Unternehmen. Sie gelangen zu dieser Antwort, indem Sie die Ergebnisse aus jedem der drei verschiedenen Teile der Anweisung hinzufügen. Hier sind zwei Möglichkeiten, dies zu berechnen:

Netto-Cashflow = Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit + Cashflows aus Investitionstätigkeit + Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten

oder

Netto-Cashflows = CFO + CFI + CFF > Was ist, wenn der Netto-Cashflow niedrig oder negativ ist?

Wie oben dargelegt, könnte ein Unternehmen mit einem schwachen Netto-Cashflow oder einem negativen Netto-Cashflow möglicherweise in Schwierigkeiten geraten. Obwohl ein Unternehmen nicht in der Lage ist, einen schlechten Netto-Cashflow auf unbestimmte Zeit aufrechtzuerhalten, sind einige Monate dieser Art von Ergebnissen möglicherweise kein Anzeichen für eine Gefahr, insbesondere wenn es einen guten Grund für die Ergebnisse gibt.

Zum Beispiel könnte ein Unternehmen einen niedrigen Netto-Cashflow haben, weil es in teure neue Geräte investiert oder für eine neue Produktionsstätte bezahlt. In diesen Fällen kann das potenzielle Aufwärtspotenzial, sobald die neuen Anlagen oder Anlagen anfangen, Einnahmen zu generieren, die Nachteile einer vorübergehend schlechten Bilanz überwiegen.

Ein Netto-Cashflow, der von Monat zu Monat kleiner wird, könnte jedoch auf sinkende Umsätze oder einen Rückgang der Gewinnmarge hindeuten, was offensichtlich keine guten Anzeichen für ein Unternehmen ist.

Wenn Sie ein Unternehmen leiten, stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, wie der Netto-Cashflow berechnet wird, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen so profitabel ist, wie Sie denken.