Wie man Penny Stocks mit Trading Charts handelt

Es gibt zwei Arten von Analysen in Aktien: fundamental und technisch. Bei der ersten handelt es sich um die Untersuchung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens (Management, Einnahmen, Schulden, Verträge, Klagen usw.). Letzteres beinhaltet das Auffinden von Mustern auf der Handelskarte und Hinweise auf die Anlegerpsychologie, die sich daraus ableiten lässt.

Ich werde hier technische Analysen (TA) mit Penny Stocks besprechen, aber Sie werden sehen, dass es bei Low-Price-Aktien einige Einschränkungen und Risiken gibt.

Es gibt auch viele Vorteile, wenn Sie wissen, worauf Sie achten müssen, wie ich weiter unten erläutern werde.

Jeder, der mich oder meine Geschichte kennt, weiß, dass ich in erster Linie ein fundamentaler Analytiker bin. Das soll nicht heißen, dass es keine Vorteile für eine technische Überprüfung des Trading Charts geben kann (weil es das geben kann), sondern dass ich mich mit meinem persönlichen Ansatz zuerst auf qualitativ hochwertige Unternehmen konzentriere und erst dann TA auf die zugrunde liegenden Aktien anwenden.

Bei der Analyse meines Teams und ich wenden wir daher erst dann eine technische Analyse an, wenn wir bereits einen sehr hochwertigen Penny Stock gefunden haben, um die besten Kauf- und Verkaufsbereiche zu identifizieren. für die Aktien. In der Tat haben wir mit dem von uns entwickelten Leeds-Analyseprozess 80% des Gewichtes auf die Fundamentaldaten und nur 10% auf die technischen Daten gelegt. (Die anderen 10% beinhalten eine Überprüfung dessen, was wir als Third-Level-Analyse bezeichnen - dies bewertet Aspekte eines Unternehmens wie Branding, Marketing und Produkt- / Branchenkonnotationen).

In der Tat waren die engen Verbindungen zwischen Geschäftsoperationen und Aktien, die eine gute Leistung erbringen, so auffallend, dass ich die 12 Stufen entwickelt habe, um Ihr kleines Geschäft aufzupolieren. Bestimmte Aspekte des Geschäftserfolgs sind die gleichen wie diejenigen, die börsennotierte Unternehmen zu hervorragenden Leistungen führen werden, und Sie werden diese nicht in einem Handelsdiagramm finden.

Unabhängig davon nehmen wir an, dass Sie die Hinweise aus dem Trading-Chart verwenden möchten, um Ihre Anlageergebnisse zu verbessern. Technische Analyse ist der Weg dorthin.

Ich habe einen Artikel mit dem Titel "Wissen, wann man Aktien kaufen oder verkaufen muss" veröffentlicht. Hier erfahren Sie, wie Sie den relativen Stärkeindex verwenden können, um zu sehen, wie überkaufte oder überverkaufte Aktien sind und wie sich der nächste Kursanstieg dieser Aktie entwickeln wird.

Der relative Stärkeindex ist einer meiner bevorzugten technischen Analyseindikatoren, wie ich in diesem Video erklärt habe, da er für Penny Stocks einer der zuverlässigsten ist. Es gibt auch andere, und ich werde sie unten detailliert beschreiben, aber zuerst sollte ich einige meiner Bedenken erklären.

Insbesondere ist die technische Analyse bei Penny Stocks nicht so vertrauenswürdig wie bei höherpreisigen Aktien. Dies liegt daran, dass auf einen technischen Analyse- (TA-) Indikator nur dann zurückgegriffen werden kann, wenn ein signifikantes Handelsvolumen an der Bildung des Musters beteiligt ist.

Da viele Penny Stocks überhaupt kaum gehandelt werden oder sehr geringe Aktivität haben, fällt TA oft auseinander, selbst wenn ein sehr klares Muster auftritt. Zum Beispiel können Sie sehen, dass ein bestimmter Penny Stock ein Bottom-Out-Muster zeigt, aber wenn dieser Schritt nur auf 1% der insgesamt gehandelten Aktien basiert, muss er ignoriert werden.

Je größer die mit der Erstellung des technischen Analysemusters verbundene Handelsaktivität ist, desto zuverlässiger ist dieser Aufbau. Somit wird jede TA, die auf einer Million gehandelten Aktien basiert, zuverlässiger sein als eine, die sich aus 10 000 gehandelten Aktien zusammensetzt.

Dies ist auch der Grund, warum Sie wissen können, dass sich die wichtigsten Kursbewegungen bei geringem Volumen umkehren werden. Wenn ein Penny Stock um 50% springt, aber dies nur bei Aktien im Wert von $ 1.500 gehandelt wird, dann wird dieser Preis fast sicher wieder fallen, und zwar bald.

Einige der besten technischen Analysen für Penny Stocks

Die folgenden Muster sind einige von denen, die ich gefunden habe, die zuverlässiger zu sein scheinen, wenn es um niedrigvolumige Penny Aktien geht. Wenn ein technischer Analyseindikator nicht vertrauenswürdig ist, wird er schließlich nutzlos - oder, schlimmer noch, kann Sie Tausende von Dollar kosten, wenn er Sie in die Irre führt.

• Bottoming Out Pattern

Diese Art von Muster entsteht nach einem langen, anhaltenden Rückgang des Aktienkurses. Der Trend geht von unten nach oben über Monate bis hin zu seitwärts (normalerweise für ein paar Wochen).

Wenn dies zufällig mit einem plötzlichen Anstieg des Handelsvolumens geschieht, insbesondere wenn dies mit einer überverkauften Bedingung in Einklang steht, könnten die Aktien kurz vor einer langen, anhaltenden Erholung des Preises stehen. Oft werden die Aktien, die ein Bottom-Out-Muster aufweisen, zu den besten langfristigen Halten gehören.

• Kursschwankungen

Da Penny Stocks häufig nur dünn gehandelt werden, können sie massive Preisvolatilität haben, einfach aufgrund eines Ungleichgewichts bei Kauf- und Verkaufsaufträgen. Dies kann dazu führen, dass Aktien deutlich sinken, wenn Verkäufer Käufer überwiegen.

Sie werden ein Preisabsenkungsmuster erkennen, wenn der Penny Stock plötzlich fällt, aber keine Nachrichten und ein sehr niedriges Handelsvolumen. Die Gelegenheit mit Preissenkungen ist, dass sie normalerweise umkehren und typischerweise innerhalb von Stunden, wenn nicht Minuten.

Die Art und Weise, wie einige Anleger Kursrückgänge ausspielen (und davon profitieren), liegt darin, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Wenn Sie eine Kauforder auf eine dünn gehandelte Penny Stock halten, die deutlich unter dem aktuellen oder aktuellen Kurs liegt, können Sie Aktien fangen, die "durch die Risse fallen".

Damit meine ich, dass wenn jemand eine Marktorder zum Verkauf ausgibt, wenn dieser Trade viel größer ist als die aktuelle Käuferaufstellung, kann dies dazu führen, dass ein Teil der Aktien, die verkauft werden, zu deutlich niedrigeren Preisen führt. Ihre offene Kauforder kann einige dieser Aktien erhalten.

• Ausrichtungsmuster

Dies ist ähnlich (nur umgekehrt) zu dem Grundmuster. Die Aktien sind seit langem gestiegen und scheinen sich nun zu stabilisieren oder seitwärts zu handeln.

Während dies vielleicht die Aktie ist, die vor der Wiederaufnahme des Vorschusses "eine Verschnaufpause einlegt", wenn sie in einem Penny Stock erscheint, übereinstimmend mit einem sinkenden täglichen Handelsvolumen und einem überkauften Zustand, könnten sich die Gewinnnehmer auf den Einzug vorbereiten.Mit anderen Worten beginnen die Aktionäre zu verkaufen, um diese neuen, höheren Preise zu erfassen, während der Kauf eintrocknet, dessen Endergebnis fallende Aktienkurse sind.

• Aktienkonsolidierung

Wenn die Basis der Aktionäre umgedreht wird, kann es für die Billigaktien sehr gut sein. Einfach ausgedrückt, haben neuere Besitzer normalerweise eine positive Erwartung für die Investition, die sie gerade gekauft haben, und werden viel weniger wahrscheinlich in absehbarer Zeit verkaufen.

In Kombination mit allen entrechteten oder frustrierten Aktionären, die ihre Aktien verkaufen, den Individuen, die mit der Investition erschöpft sind oder erwarten, dass sie an Wert verlieren, durchläuft die Eigentümerbasis langsam eine Transformation.

Wenn der Preis der Penny Stocks bei einem überdurchschnittlichen Volumen seitwärts tendiert, könnte ein Konsolidierungsmuster angezeigt werden. Das ist für die zukünftige Richtung der Aktien sehr positiv (positiv).

Dies liegt daran, dass die Investition schließlich einen Wendepunkt erreicht, an dem es keine Verkäufer mehr gibt, die herauskommen wollen, und mindestens 20% der Aktionäre sind relativ neu (und daher wahrscheinlich nicht zu verkaufen). In einem solchen Fall ist der nächste Schritt für den Penny Stock in der Regel viel höher.

• Candlestick Chart Patterns

Jeder Trader sollte Candlestick-Charts verwenden, die ich in diesem Video erläutern möchte. Im Gegensatz zu den üblicheren Liniendiagrammen, den Open-High-Low-Close (OHLC) Trading Charts, bieten Candlesticks viele zusätzliche Informationen über die Anlegerpsychologie.

Zum Beispiel zeigen bestimmte Muster, dass der Trend einer Pennystocke sich umkehren wird oder dass die Preise in den kommenden Wochen und Tagen fallen (oder steigen) können.

Sie sollten sich damit vertraut machen, wie einfach es ist, ein Candlestick-Diagramm zu öffnen und zu lesen. Dann können Sie sich über all die großartigen technischen Muster informieren, mit denen Sie profitieren können. dunkle Wolkendecke; äußeres Umkehrmuster; Doji; Harami; verschlingen; Piercing; Hämmer; Mehr.

Wenn zum Beispiel ein Penny Stock ein Ausrichtungsmuster anzeigt, könnten andere Indikatoren Ihre Überzeugungen bestätigen. Wenn Sie ein Doji auf der Candlestick-Trading-Chart sehen, könnte dies bedeuten, dass dies in der Tat ein volles Richtfest ist und dass die Aktien anfangen werden, tiefer zu rutschen.

• Lückenbestände

Wenn Aktien höher (oder niedriger) geöffnet werden, als sie am Vortag gehandelt wurden, wird dies als Lückenbildung bezeichnet. Zum Beispiel, wenn ein Penny Stock bei $ 1 schließt. 50, öffnet dann am nächsten Tag bei $ 1. 95, das ist eine Lücke höher von 45 Cent.

Ich bespreche mögliche Gewinne aus Penny Stocks, die hier in diesem speziellen Artikel, den ich geschrieben habe, eine höhere Lücke aufweisen. Grundsätzlich ist jede Lücke höher, es ist ein sehr bullischer (positiver) Indikator. Zur gleichen Zeit, wenn die Lücke niedriger ist, kann es bearish (negativ) sein.

Denken Sie daran, dass dies einer dieser technischen Indikatoren ist, der Sie in die Irre führen könnte. Es gibt zum Beispiel Zeiten, in denen die Penny Stock Lücke niedriger sein kann, aber das signalisiert nur den Beginn einer Kapitulation, nach der die Investition im Preis deutlich steigen wird. (Sobald alle Verkäufer weg sind, tendieren die Aktien dazu, ein ziemlich starkes Upside zu haben).

• Gegen den Trend

Einer der zuverlässigsten technischen Indikatoren mit jeder Art von Aktien, aber einer, der sich speziell mit Penny Stocks auszahlt, sind die positiven Auswirkungen einer Investition, die unter Druck hält. Wenn die Märkte um 4% oder 12% oder 7% fallen und die spezifische Branche stark fällt, sind die Aktien, die den besten Preis halten, typischerweise diejenigen, die am meisten gewinnen, sobald sich die Situation erholt hat.

Wenn zum Beispiel die Aktien, die Sie beobachten, nur um 1% fallen (oder überhaupt nicht fallen oder sogar steigen), während alles um sie herum nach unten geht, ist das ein sehr bullisches Zeichen. Stärke in Zeiten der Schwäche bedeutet in Zeiten der Genesung eine noch stärkere Kraft.

Dies sind nur einige der besten (dh zuverlässigsten) technischen Analyseindikatoren, die gut mit Penny Stocks funktionieren. Natürlich gibt es noch einige andere, aber TA ist ein massives, bodenloses Thema, besser geeignet für eine ganze Reihe schwerer Bücher als ein einziger Artikel.

Es ist wichtig zu verstehen, dass:

• TA am besten in Verbindung mit hochwertigen Unternehmen verwendet wird, die bereits mit Fundamentalanalysen entdeckt wurden
• TA funktioniert nicht, wenn die Aktie ein niedriges Handelsvolumen hat (je mehr Aktivität, desto vertrauenswürdiger das Muster
• TA berücksichtigt in der Regel nicht die Fundamente des Unternehmens
• TA kann ein gutes Werkzeug sein, um mögliche Preisbewegungen in Penny Stocks zu erkennen

Also, verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf technische Analyse, und selbst wenn Sie dies tun, verstehen, dass es oft irreführend sein kann. Sie können sehen, was Sie denken, ist ein perfektes Richtmuster, nur um zu sehen, wie die Aktien ihren Anstieg weiter hinaufgehen.

Denken Sie auch daran, dass keine Strategie idiotensicher ist. Aus diesem Grund ist es so wichtig, mit dem Papierhandel zu beginnen, wobei Sie kein Geld riskieren, da Sie lernen und Ihren eigenen Ansatz für die Aktiengewinne entwickeln. Fangen Sie langsam an, und Sie werden vor allen Investoren, die gerade eintauchten, ganz vorn liegen!