Ein Leitfaden für Investitionen in Singapur

Singapur ist in der Investmentbranche für seinen Handels- und Finanzsektor bekannt. Bis 2025 prognostiziert CLSA, dass das Land die Schweiz überholen und fast ein Drittel des weltweiten Agrarhandels abwickeln wird. Die robusten Finanzmärkte des Landes haben sich innerhalb eines siebenstündigen Flugradius zu einer wichtigen Finanzierungsquelle für einen Gesamtmarkt von 4 Milliarden Menschen entwickelt.

Der Erfolg des Landes im Welthandel ist größtenteils auf seinen Standort und die Tatsache zurückzuführen, dass es nur wenig Korruption, qualifizierte Arbeitskräfte, niedrige Steuersätze und fortschrittliche Infrastrukturen gibt.

Diese Eigenschaften haben etwa 7.000 multinationale Konzerne aus den USA, England und Japan sowie weitere 3.000 Unternehmen aus Indien und China angezogen.

Anlagen in Singapur mit ETFs

Der einfachste Weg, um in Singapur zu investieren, ist mit Exchange Traded Funds (ETFs), die ein diversifiziertes Engagement in einem einzigen US-amerikanischen Wertpapier anbieten. Der beliebteste ETF, der in Singapur investiert, ist der iShares MSCI Singapore Indexfonds (EWS), der seit April 2016 über einen Nettoinventarwert von mehr als 500 Millionen US-Dollar verfügt und fast 30 verschiedene Wertpapiere hält.

Da Singapur in erster Linie eine Handelsdestination ist, ist der ETF stark auf Finanzunternehmen (55. 43%) und Industrieunternehmen (17. 55%) ausgerichtet. Anleger sollten sich bewusst sein, dass diese Übergewichtung zu zusätzlichen Risiken führen könnte, wenn zum Beispiel das Finanzsystem angespannt wäre.

Zu ​​den drei größten Beteiligungen gehören:

• Singapore Telecom Ltd. (13. 56%)
• Overseas-Chinese Banking Ltd. (12. 16%)
• DBS Group Holdings Ltd. (11. 99% )

Anleger können ab April 2016 auch The Singapore Fund Inc. (SGF), einen geschlossenen Investmentfonds mit einer Marktkapitalisierung von fast 70 Mio. USD, erwerben. Im Gegensatz zu ETFs sind geschlossene Fonds können mit einem Aufschlag oder Abschlag auf ihren Nettoinventarwert handeln, während dieser Fonds auch in andere Länder der ASEAN-Gruppe wie Kambodscha, Indonesien und Malaysia investiert.

Schließlich können Anleger American Depositary Receipts (ADRs) erwerben, bei denen es sich um in den USA gehandelte Körbe ausländischer Wertpapiere handelt. Diese sind jedoch etwas riskanter als ETFs und Investmentfonds, da sie weniger Liquidität und Diversifizierung aufweisen.

Vorteile und Risiken von Investitionen in Singapur

Singapur hat eine der reichsten Bevölkerungsgruppen der Welt, eine sehr günstige demografische Entwicklung und eine wachsende Wirtschaft, aber Anleger sollten sich bewusst sein, dass ihre Konzentration auf den Handel zu einer gewissen wirtschaftlichen Abhängigkeit von globalem Ausland führt. Handel.

Vorteile einer Investition in Singapur sind:

• Günstige Demografie . Singapur hat das dritthöchste Pro-Kopf-Einkommen der Welt, die größte Konzentration von Millionären und eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten unter den Industrieländern.
• Frei, Open Economy . Singapur gilt weithin als eines der einfachsten Länder der Welt, in dem Geschäfte getätigt werden können, mit sehr günstigen Steuersätzen, geringer Korruption, qualifizierten Arbeitskräften und einer fortschrittlichen Infrastruktur.

Risiken für Investitionen in Singapur:

• Vertrauen in den Außenhandel . Singapurs Wirtschaft ist stark vom Außenhandel abhängig, was zu einer Kontraktion während der Blase von 2001 und der Finanzkrise von 2008 führte, aber das Land erholte sich schnell und wuchs bis 2010 um 14,5%.
• Verbindung zu China. Singapurs Wirtschaft ist aufgrund der hohen Kapitalisierung eng mit Chinas Wirtschaft verbunden. Diese Verbindung hat sich seit 2015 nachteilig ausgewirkt, da sich die chinesische Wirtschaft deutlich verlangsamt hat.

Anleger sollten diese Vorteile und Risiken sorgfältig abwägen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Natürlich sollte Singapur auch nur ein Teil eines ansonsten diversifizierten Portfolios sein, um optimale risikoadjustierte Renditen zu gewährleisten. Viele Konjunkturabschwünge sind schwer vorherzusagen, insbesondere in Schwellenländern, die tendenziell etwas volatiler sind als entwickelte Märkte.

Wichtige Punkte, an die man sich erinnern kann

• Singapur ist in der Investmentbranche für seine Teilnahme am Welthandel als eines der größten Handelszentren Asiens bekannt.
• Der einfachste Weg, in Singapur zu investieren, sind ETFs oder geschlossene Investmentfonds, einschließlich des iShares MSCI Singapore Capped Index Fund (EWS).
• Singapur verfügt über eine sehr robuste und erfolgreiche Wirtschaft, die von starken Fundamentaldaten getrieben wird, aber anfällig für eine Verlangsamung des Welthandels ist.