Sind Optionen für Sie?

Optionen sind ein Anlagetool, das vielen Einzelinvestoren dabei helfen kann, zwei Hauptziele zu erreichen:

• Handeln / Investieren mit weniger Risiko.
• Erhöhe die Gewinnchancen.

Für viele Jahre galten Optionen als Werkzeuge für Spieler. Diese Missverständnisse sind größtenteils überwunden - aber Millionen von Investoren verstehen immer noch nicht, wie sie von der Nutzung von Optionen profitieren können.

Also, wer kann Optionen gewinnbringend einsetzen?

Der sehr konservative Investor.

Der konservative Investor.

Der Anleger, der ein Portfolio besitzen möchte, dessen Wert nicht stark schwankt.

Der Anleger / Händler, der die Marktdurchschnittswerte übertreffen möchte, ist längerfristig im Durchschnitt.

Der langfristige Investor und der kurzfristige Trader.

Der aggressive Händler, der bereit ist, ein hohes Risiko für die Chance auf eine große Belohnung einzugehen.

Wer sollte keine Optionen verwenden?

Aber Optionen sind nicht geeignet für:

• Die gierige Person, die immer mehr Profit will und nie zufrieden ist. Wenn Gier ins Spiel kommt, neigt das Risiko dazu, so groß zu werden, dass der Anleger sein gesamtes Anlagekonto gefährden kann.
• Der undisziplinierte Händler, der das Risikomanagement nicht versteht. Wenn einem Händler Disziplin fehlt, werden Hoffnungen und Gebete (die keine guten Ergebnisse liefern) zu Ersatz für intelligente Planung.

Optionen sind so vielseitig, dass für fast jeden Anlegertyp Strategien zur Verfügung stehen. Optionen können hervorragende Vorteile bieten.

Bei vielen Strategien sind die Vorteile eines geringeren Risikos jedoch begrenzt. Nicht unbedingt kleine Gewinne - aber die risikoarmen Strategien erlauben keine unbegrenzten Gewinne.

Basisoptionsstrategien (dies ist nur eine unvollständige Liste):

• Collars arbeiten für sehr konservative Anleger, weil sie so konstruiert werden können, dass sie das Risiko minimieren. Das Gewinnpotential ist stark eingeschränkt, weshalb diese Methode am besten von der Person verwendet wird, die am meisten an der Erhaltung des Kapitals interessiert ist.
• Der typische Buy-and-Hold (B & H) -Investor tendiert dazu, konservativ zu sein und kann Covered Call Writing als eine konservative Methode zur langfristigen Steigerung des Gewinns übernehmen. Sicherlich gibt es aggressivere Anleger, die risikoreiche, sehr volatile Aktien kaufen und sie für eine Weile halten. Den meisten dieser Investoren fehlte jedoch die richtige Denkweise für den Handel mit einer Limit-Profit-Strategie. Lesen Sie mehr über die Denkweise , wenn Sie verdeckte Anrufe schreiben.
• Eine gute Strategie für den konservativen BULLISCHEN Anleger ist es, Call-Optionen anstelle von Aktien im Geld zu kaufen, weil der Verlust bei den Markttanks begrenzt ist (im Gegensatz zu im Wesentlichen unbegrenzten Verlusten für den Aktionär). Kaufen Sie nur 1 Aufruf für jeweils 100 Aktien, die Sie besitzen möchten.Diese Optionen sollten ein Delta ~ 80 ± 5 haben. HINWEIS: Dies unterscheidet sich deutlich von den Optionen für den Kauf von Optionen außerhalb des Geldes (siehe unten).
• Durch die Wahl einer Strategie, die die Verluste verringert, wenn die Märkte sinken, und die Gewinne bei einer Markterholung begrenzt, wird Ihr Portfolio weniger volatil. Es liegt in der Natur des Menschen, so viel (oder mehr) wie andere Investoren zu verdienen, wenn die Märkte explodieren, aber wenn Sie jemand sind, der den Wert der Vermeidung großer Verluste erkennt, wenn die Bären die Kontrolle übernehmen, dann gibt es Optionsstrategien, die Sie annehmen können. .. Diese Strategien übertrafen die Buy-and-Hold-Strategie leicht. Zum Beispiel, Covered Call Writing, der Verkauf von Cash-Secured Naked Puts (siehe Kommentar unten), Kauf-in-Geld-Call-Spreads … Beachten Sie, dass diese Strategien sowohl für längerfristige Anleger als auch für kürzer Termhändlern.
• Der aggressive Händler (d. H. Der Spieler) bevorzugt oft Out-of-the-money-Optionen (Calls oder Puts) zu kaufen, wenn er vorhersagt, auf welche Weise sich der Markt bewegen wird. Während es wahr ist, dass der Kauf dieser (billigen im Vergleich zu anderen) Optionen in einem 10-Bagger (dh kaufen Sie eine Option für 50 Cent und verkaufen Sie es für $ 5), die meiste Zeit der Händler ist viel zu optimistisch und die Optionen neigen dazu, wertlos abzulaufen. Ich empfehle diese Strategie nicht, aber wenn es Sie anspricht, warten Sie bitte, bis Sie ein erfahrener Optionshändler sind, der wirklich versteht, wie Optionen funktionieren.

Fast jeder Börseninvestor oder Trader kann etwas über Optionen finden. Aber bitte beachten Sie, wie viel Geld zu jeder Zeit in Gefahr ist und vermeiden Sie die risikoreiche Strategie des Verkaufs von nackten Puts (es sei denn, Sie sind bereit, Aktien zum Ausübungspreis zu besitzen) oder nackter Anleihen.