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Eine Finanzkennzahl ist einfach eine Zahl aus den Finanzergebnissen eines Unternehmens, geteilt durch eine andere. Einfach, aber unglaublich leistungsstark. Verhältnisse sind wie eine Taschenlampe in einer Höhle, also sollten Sie nicht mit Ihren Investitionen in der Dunkelheit herumstolpern. Mit
Ratios können Sie Penny Stocks mit massiven Blue-Chip-Unternehmen vergleichen oder ein Unternehmen gegen einen seiner Konkurrenten kontrastieren. Sie ermöglichen es Ihnen auch, die Gesundheit der zugrunde liegenden Firma zu verfolgen und zu sehen, ob sie stärker werden oder verblassen.
Es ist bedeutungslos, einen einzelnen Wert zu kennen - zum Beispiel einen Umsatz von 1 $. 3 Millionen gut? Das hängt davon ab. Wenn eine Milliarden-Dollar-Firma nur sieben Zahlen einbringt, wäre das sehr schlecht, während sie für die neueste aufstrebende Penny-Aktie positiv sein könnte.
Wenn Sie jedoch den Kurs zum Verkaufsverhältnis (Kurs zu Verkauf oder P / S) haben, können Sie deutlich sehen, ob der Wert der Aktie attraktiv oder viel teurer ist als die der anderen. In der Tat wird die Verwendung einiger einfacher Finanzkennzahlen, die gut zu niedrig bewerteten Aktien passen, ein kristallklares Bild der operativen Ergebnisse und des zukünftigen Potenzials des zugrunde liegenden Geschäfts liefern.
Wenn es um Penny Stocks geht, sind nur bestimmte Ratios hilfreich, aber diejenigen, die "funktionieren", werden Ihre Aussichten komplett verändern. Da kleinere und jüngere Unternehmen in der Regel keine Gewinne erzielen, können beispielsweise Brutto- und Nettogewinnmargen nicht berechnet werden.
Bewertungsmetriken wie der Umsatz pro Aktie können jedoch schnell aus den aktuellen Finanzergebnissen abgeleitet oder über ein Online-Finanzportal ermittelt werden.
Suchen Sie nach stärkeren Finanzkennzahlen im Vergleich zur Konkurrenz und verbessern Sie die Zahlen von einem Vierteljahr zum nächsten.
In Anbetracht der jahrzehntelangen Erfahrung bei der Durchführung der Leeds-Analyse von Tausenden von Penny Stocks sind einige der Kennzahlen, auf die Sie sich am meisten verlassen sollten, unter anderem:
Preis zu Umsatz (P / S) - Teilen Sie den aktuellen Aktienkurs des Penny Stock durch den Jahresumsatz des Unternehmens, werden Sie sehen, ob die Investition über- oder unterbewertet ist.
Zum Beispiel, wenn die Aktien bei 2 $ gehandelt werden. 50, und das Unternehmen brachte Verkäufe von $ 1 pro Aktie für das Jahr, das ist ein P / S von 2. 5. Niedrigere Werte sind besser als höhere, und alles in der Nähe von 2. 0 oder weniger ist zwingend.
Current Ratio - Dieses ist von herausragender Bedeutung bei Billigaktiengesellschaften. Durch die Aufteilung des Umlaufvermögens auf kurzfristige Verbindlichkeiten sehen Sie, wie gut das Unternehmen seine kurzfristigen Schulden mit kurzfristigen Vermögenswerten abdecken kann.
Stellen Sie sich zum Beispiel ein Unternehmen mit einem Umlaufvermögen von 2 Mio. USD und 1 Mio. USD an kurzfristigen Verbindlichkeiten vor. Ihr aktuelles Verhältnis wäre 2 0.
Vermeiden Sie Pennys mit einem aktuellen Verhältnis von weniger als oder in der Nähe von 1.0. Idealerweise finden Sie Investitionen, die diesen Wert bei 2. 0 oder mehr aufweisen - je höher, desto besser.
Schnelles Verhältnis - Während das aktuelle Verhältnis alle Assets berücksichtigt, berücksichtigt das schnelle Verhältnis nur Assets, die schnell und einfach verwendet werden können. Das heißt, es enthält keine Positionen wie Vorräte, sondern konzentriert sich auf Barmittel, marktfähige Wertpapiere, Börseninvestitionen und Forderungen.
Indem Sie die liquideren Aktiva durch die kurzfristigen Passiva teilen, erhalten Sie eine Vorstellung davon, wie oft das Unternehmen kurzfristig besser abdecken kann, was es verdient.
Wenn ein Penny Stock $ 2 Millionen in bar, $ 500.000 in Forderungen und $ 500.000 in marktgängigen Wertpapieren (Aktien), dividiert durch $ 4 Millionen in kurzfristigen Verbindlichkeiten, hat, würde dies ein schnelles Verhältnis von 0.75 ergeben.
$ 3 Millionen in schnellen Vermögenswerten, über $ 4 Millionen in laufenden Schulden = 0. 75. In diesem Beispiel würde das Unternehmen nicht genug haben, um zu decken, was es verdient.
Suchen Sie immer nach einem schnellen Verhältnis von mindestens 1. 0, idealerweise 2. 0 oder mehr. Höhere Zahlen sind besser.
Operativer Cashflow - Hierbei wird der Cashflow aus dem operativen Geschäft berücksichtigt und anschließend durch die kurzfristigen Verbindlichkeiten dividiert. Diese Kennzahl zeigt, wie gut das Penny-Stock-Geschäft mit seinen Cash-Flows kurzfristig (in den nächsten 12 Monaten) auszahlen kann.
Höhere Zahlen sind besser als niedriger, aber sogar Werte unter 1 0 sind akzeptabel.
Inventory Turnover - Dies zeigt, wie effektiv das Geschäft bei der Produktion und dem Verkauf von Produkten ist.
Ein Unternehmen, das sein Inventar fünf Mal innerhalb eines Jahres produziert und verkauft, ist doppelt so effizient wie ein Unternehmen, das seinen Bestand nur 2,5 Mal produziert und verkauft.
Je nachdem, in welcher Branche das Unternehmen tätig ist, variiert das Inventarumsatzverhältnis erheblich. Ein Flugzeughersteller wird einen viel geringeren Wert haben als eine Eisdiele. Die Verwendung des Verhältnisses im Vergleich zum Wettbewerb oder im Gegensatz zu früheren Zeiträumen für das Unternehmen selbst wird jedoch hervorragende Erkenntnisse liefern.
Schuldenquote - Dies ist eine einfache, aber eine wichtige. Nehmen Sie einfach die Gesamtverbindlichkeiten und teilen Sie diese dann durch die Bilanzsumme. Wenn ein Unternehmen viermal mehr Vermögenswerte als Verbindlichkeiten hat, beträgt die Schuldenquote 4. 0.
In diesem Beispiel befindet sich das Unternehmen in einer soliden finanziellen Verfassung. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Schuldenquoten irgendwo in der Nähe von 1,0 sehen, und wenn Sie selektiv sind, suchen Sie nach Werten von mindestens 2. 0.
Sind für Sie geeignete Penny Stocks?
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Betriebsgewinnmarge ist eine Art Rentabilitätskennzahl. Erfahren Sie, wie Sie die operative Gewinnmarge verwenden, um die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens zu bewerten.