Die Grundlagen von Trading-Rohöl-Futures

Rohöl ist eines der besseren Handelsgüter. Es ist ein sehr aktiver Markt und bei Investoren aus der ganzen Welt bekannt. Es gibt normalerweise keinen Mangel an Nachrichten, um den Ölpreis von Tag zu Tag zu bewegen. Dies bietet viele gute Handelsmöglichkeiten, egal ob Sie sich auf Tageshandels-Futures konzentrieren oder ob Sie ein längerfristiger Trader oder Investor sind.

Rohöl ist eines der am meisten gehandelten Rohstoffe der Welt.

Der Preis von Rohöl beeinflusst den Preis vieler anderer Vermögenswerte, einschließlich Aktien, Anleihen, Währungen und sogar anderer Rohstoffe. Das ist, weil Rohöl eine Hauptenergiequelle für die Welt bleibt.

Rohölvertragspezifikationen:

• Börsenkürzel: CL
• Umtausch: NYMEX
• Handelszeiten: 9: 00 AM - 2: 30 PM EST.
• Kontraktgröße: 1 000 US-Fässer (42 000 Gallonen).
• Vertragsmonate: alle Monate (Jan. - Dez.)
• Preis Quote: Preis pro Barrel. Ex $ 65. 50 pro Barrel
• Tick Size: $ 0. 01 (1 ¢) pro Barrel ($ 10. 00 pro Vertrag).
• Letzter Handelstag: Dritter Geschäftstag vor dem 25. Kalendertag des Monats vor dem Liefermonat. C

Cude Oil Fundamentals

• Das Light Sweet Crude Oil wird an der New York Mercantile Exchange (NYMEX) gehandelt. "Light Sweet" ist der beliebteste Rohölpreis, der gehandelt wird. Eine andere Ölsorte ist Brent Crude, die hauptsächlich in London gehandelt wird.
• Rohöl ist der Rohstoff, der zu Benzin, Heizöl, Diesel, Kerosin und vielen anderen Petrochemikalien verarbeitet wird.
• Russland, Saudi-Arabien und die Vereinigten Staaten sind die drei größten Ölproduzenten der Welt.
• Wenn Rohöl raffiniert oder verarbeitet wird, braucht es etwa 3 Barrel Öl, um 2 Barrel bleifreies Gas und 1 Barrel Heizöl zu produzieren.

Rohölberichte

Die wichtigsten Berichte für Rohöl sind der Bericht der EIA Weekly Energy Stocks.

Dieser Bericht wird jeden Mittwoch um 10.30 Uhr EST veröffentlicht.

Tipps zum Handel mit Rohöl-Futures

• Die Preise für bleifreies Gas und Heizöl können den Rohölpreis beeinflussen.
• Die Nachfrage ist im Allgemeinen während der Sommer- und Wintermonate am höchsten. Ein sehr heißer Sommer oder eine sehr aktive Fahrsaison (für Sommerferien) kann die Nachfrage nach Rohöl erhöhen und zu höheren Preisen führen.
• Ein extrem kalter Winter verursacht eine höhere Nachfrage nach Heizöl, das aus Rohöl hergestellt wird. Dies führt normalerweise dazu, dass die Preise steigen. Beobachten Sie das Wetter im Nordosten, denn es ist der Teil des Landes, der überwiegend Heizöl verwendet.
• Achten Sie auf Ölförderkürzungen oder -erhöhungen von der OPEC.

Volatile Markt für Rohöl-Futures

Rohöl kann ein volatiler Markt sein. Wichtige Nachrichtenereignisse können über Nacht geschehen und verursachen, dass der Ölpreis große Schwankungen hat.Das Gleiche kann den ganzen Tag passieren, sei es aufgrund eines Wirtschaftsberichts oder aufgrund von Spannungen im Nahen Osten. Eine angespannte Versorgungssituation kann die Preisbewegung verstärken.

Angebot und Nachfrage bestimmen offensichtlich, wie sich der Preis bewegen wird, aber dieser Markt bewegt sich oft auf Emotionen. Vieles davon kommt aus dem Unbekannten. Wenn Spannungen im Nahen Osten eskalieren, lässt sich das Ausmaß möglicher Versorgungsstörungen nicht ausmachen.

Trader werden oft schnell auf die Nachrichten reagieren und sie dann später klären.

Preisbewegungen für Rohöl

Der Grund, warum sich die Preise so schnell bewegen, liegt darin, dass Händler, die Short-Positionen auf dem Markt haben, sich eher schnell decken. Um dies zu tun, müssen sie Kaufaufträge zur Deckung stellen. Diese Welle des Kaufens wird zur gleichen Zeit gemacht, zu der Spekulanten an Bord springen, um Long-Positionen zu etablieren oder hinzuzufügen. Die Shorts werden sich schnell decken, weil das Risiko einfach zu groß ist, wenn es wirklich eine große Entwicklung ist, die die Versorgung stören könnte.

Die übliche Tendenz ist, dass die Ölpreise im Zuge der Turbulenzen im Nahen Osten einen scharfen Anstieg aufweisen. Dann beruhigen sich die Preise und beginnen sich zu senken, wenn wir keine eindeutigen Anzeichen für größere Versorgungsunterbrechungen sehen. Es ist sehr wichtig, diese Kauf- und Verkaufswellen zu identifizieren, wenn Sie vermeiden wollen, auf den Märkten auf Emotionen zu stoßen.

Größtenteils ist Rohöl tendenziell ein Trendmarkt. Es gibt normalerweise eine starke Verzerrung nach oben oder nach unten. Trading von der Trending Seite wird sicherlich dazu beitragen, Ihre Chancen auf Erfolg zu verbessern. Erdöl neigt auch dazu, nach einer beträchtlichen Bewegung in ausgedehnten Bereichen stecken zu bleiben. Wenn Sie diese Bereiche identifizieren können, gibt es viele Möglichkeiten, am unteren Ende zu kaufen und am oberen Ende zu verkaufen. Ich tausche gerne die Bereiche, bis es einen klaren Durchbruch oder so gibt.

Der Wert des US-Dollar ist ein Hauptbestandteil des Ölpreises. Ein höherer Dollar wird die Ölpreise unter Druck setzen. Ein niedriger Dollar hilft, höhere Ölpreise zu unterstützen. Rohöl neigt auch dazu, sich eng mit der Börse zu bewegen. Eine wachsende Wirtschaft und Aktienmärkte tendieren dazu, höhere Ölpreise zu stützen. Wenn jedoch die Ölpreise zu hoch werden, kann das die Wirtschaft ersticken. Zu diesem Zeitpunkt neigen die Ölpreise dazu, sich gegenüber dem Aktienmarkt zu bewegen. Dies ist normalerweise ein Problem, wenn sich Öl über $ 100 bewegt.

Day Trading Rohöl-Futures

Rohöl ist einer der beliebtesten Märkte für Futures-Day-Trader. Der Markt reagiert typischerweise sehr gut auf Drehpunkte und Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Ich spiele die Bounces von diesen Levels gerne, wenn ich mehr als eine dieser Zahlen auf dem gleichen Level sehe. Sie müssen sicherstellen, dass Sie Stopps in diesem Markt verwenden, da es zu jeder Zeit sehr schnelle Läufe machen kann. Der langjährige Energiehändler Mark Fisher schrieb ein hervorragendes Buch über Öl-Futures im Tageshandel - The Logical Trader.

Es gibt keinen Mangel an Handelsmöglichkeiten in Rohöl von Tag zu Tag. Der Markt ist sehr aktiv und hat viel Volumen. Achten Sie auf mögliche Übernachtungsbewegungen, die Sie überraschen können. Viele der gleichen Prinzipien, die für Aktienindex-Futures gelten, gelten auch für Rohöl-Futures.Wenn Sie gerne mit dem e-mini S & P handeln, werden Sie wahrscheinlich auch Rohöl mögen.

Rohöl-Futures-Trends

Rohöl kam im Juni 2014 in einen Bärenmarkt, als der Preis im aktuellen Monat NYMEX Rohöl-Futures-Kontrakt knapp unter 108 USD pro Barrel lag. Bis Februar 2016 wertete der Preis unter 30 USD pro Barrel ab.

Auswirkungen von Rohöl-Futures

Auch wenn sie nicht direkt mit Rohöl handeln oder investieren, folgen Anleger und Händler in der ganzen Welt dem Preis des Energierohstoffs. Wenn es um die Aktienmärkte geht, sind so viele Unternehmen an der Exploration, Produktion, Verarbeitung und Wartung der Ölindustrie beteiligt, dass sich der Preis der Rohöl-Aktien weltweit auf Aktienindizes auswirkt.

Rohöl beeinflusst die Kreditmärkte aus verschiedenen Gründen. Ölgesellschaften benötigen riesige Summen für Produktions- und andere Ölprojekte auf der ganzen Welt. Der Geldbetrag, den die Banken an die Ölindustrie verleihen, ist beträchtlich. Während des Einbruchs des Ölpreises haben Ausfälle bei Ölkrediten einen großen Einfluss auf die gesamten Anleihemärkte. Darüber hinaus sind viele Nationen auf der Welt von Rohöl-Einnahmen abhängig; Daher können sich Änderungen des Ölpreises direkt auf die Staatsverschuldung und das Währungsniveau in den Produktionsländern auswirken. Wenn es um andere Rohstoffe geht, ist Energie eine wichtige Produktionskostenkomponente. Daher beeinflusst der Preis von Rohöl direkt die Produktionskosten anderer Rohstoffe.

Während Verbraucher Rohöl nicht kaufen, sind Erdölprodukte wie Benzin, Heizöl, Diesel und Kerosin und andere Grundnahrungsmittel für Einzelpersonen auf der ganzen Welt täglich. Der Preis von Rohöl hat direkte Auswirkungen auf die meisten Menschen, die auf der Erde leben.

Rohöl-Futures oder Derivate spiegeln die Preise der physischen Erdölmärkte auf der ganzen Welt wider. Das Verständnis der physischen Ölströme von den Produzenten zu den Verbrauchern ist ein Muss, wenn es darum geht, ein sachkundiger Händler oder Investor zu sein.