Risiko Reload Ratio Trading Definition und Erläuterung

Das Risiko-Rendite-Verhältnis wird verwendet, um das Gewinnpotenzial eines Handels im Verhältnis zu seinem Verlustpotenzial zu bewerten. Um das Risiko / die Rendite eines Handels zu erreichen, müssen sowohl das Risiko- als auch das Gewinnpotenzial eines Handels vom Händler definiert werden. Das Risiko wird anhand einer Stop-Loss-Order ermittelt, wobei das Risiko die Preisdifferenz zwischen dem Einstiegspunkt des Handels und der Stop-Loss-Order ist. Ein Gewinnziel wird verwendet, um einen Ausstiegspunkt festzulegen, sollte sich der Handel günstig entwickeln.

Der potenzielle Gewinn für den Handel ist die Preisdifferenz zwischen dem Gewinnziel und dem Eintrittspreis.

Wenn ein Händler eine Aktie für 25 $ kauft. 60, platziert einen Stop-Loss bei $ 25. 50 und ein Gewinnziel bei $ 25. 85, dann ist das Risiko für den Handel $ 0. 10 ($ 25. 60 - $ 25. 50) und das Gewinnpotential ist $ 0. 25 (25, 85 - 25, 60).

Das Risiko wird dann mit dem Gewinn verglichen, um das Verhältnis zu erstellen: Risiko / Ertrag = $ 0. 10 / $ 0. 25 = 0. 4

Wenn das Verhältnis größer als 1,0 ist, bedeutet dies, dass das Risiko größer ist als das Gewinnpotenzial des Handels. Wenn das Verhältnis kleiner als 1,0 ist, dann ist das Gewinnpotential größer als das Risiko.

Noch tiefer in das Risiko / Reward-Verhältnis eintauchen

Im Klartext klingt es wie ein niedriges Risiko / Verhältnis von 0. 1 oder 0. 2 wäre besser, aber das ist nicht unbedingt der Fall. Trader müssen auch die Chancen berücksichtigen, dass ihr Gewinnziel vor ihrem Stop-Loss erreicht wird. Sie können einen Trade attraktiv erscheinen lassen, indem Sie Ihr Gewinnziel sehr weit vom Eintrittspunkt entfernt platzieren, aber wie oft wird der Markt dieses erhabene Ziel erreichen, bevor er das viel engere Stop-Loss-Level erreicht?

Daher gibt es einen Balanceakt zwischen dem Einnehmen von Trades, die mehr Gewinn als Risiko bieten, aber wo der Handel noch eine angemessene Chance hat, das Ziel vor dem Stop-Loss zu erreichen. Bei den meisten Tageshändlern liegen die Risiko-Ertrags-Verhältnisse typischerweise zwischen 1,0 und 0,25, obwohl es Ausnahmen gibt. Day-Trader, Swingtrader und Anleger sollten sich vor Trades scheuen, bei denen das Gewinnpotenzial geringer ist als das, was sie riskieren (Risiko / Rendite größer als 1,0).

Es gibt genügend günstige Möglichkeiten, dass es wenig Grund gibt, mehr Risiko für weniger Gewinn einzugehen.

Wenn Sie das Risiko / die Rendite für einen Trade festlegen, platzieren Sie den Stop-Loss gemäß Ihrer Strategie an einer logischen Stelle im Chart und platzieren Sie dann ein logisches Gewinnziel basierend auf Ihrer Strategie / Analyse. Diese Ebenen sollten nicht zufällig gewählt werden. Wenn die Stop-Loss- und Profit-Ziel-Standorte festgelegt sind, erst dann das Risiko / die Rendite des Trades bewerten und entscheiden, ob sich der Trade lohnt. Ein häufiger Fehler ist, dass Trader ein bestimmtes Risiko-Rendite-Verhältnis im Hinterkopf haben (zum Beispiel wollen sie nur $ 0, 05 riskieren und versuchen $ 0 zu machen).20) und so geben Sie einfach irgendwo ein und platzieren einen Stop-Loss $ 0. 05 weg und ein Gewinnziel $ 0. 20 weg. Das mag gelegentlich funktionieren, aber es ist keine ideale Art zu handeln.

Um effektiv handeln zu können, muss ein Handelsplan erstellt werden, der Ihnen genau sagt, wann und wo Sie einen Trade platzieren und wie, warum und wo Sie Ihre Stop-Loss-Levels und -Ziele unter verschiedenen Marktbedingungen platzieren werden. Dann haben Sie eine Regel, die besagt, dass Sie nur Geschäfte abschließen, die ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von einer bestimmten Zahl oder niedriger ergeben.

Schlusswort zum Risiko der Belohnungsquote

Für sich genommen ist es in der Regel besser, Trades mit einem niedrigeren Risiko-Ertrags-Verhältnis einzugehen, da das Gewinnpotenzial das Risiko überwiegt.

Das Risiko / die Rendite muss jedoch nicht sehr niedrig sein, um wirksam zu sein. alles unterhalb von 1, 0 ist wahrscheinlich bessere Ergebnisse als Geschäfte mit einem Risiko-Gewinn-Verhältnis von mehr als 1,00. Das Risiko-Rendite-Verhältnis wird häufig in Kombination mit einigen der anderen Risikomanagement-Kennzahlen verwendet, wie zum Beispiel der Gewinn-Verlust-Verhältnis (das die Anzahl der gewinnenden und verlierenden Trades vergleicht) und dem Break-Even-Prozentsatz (der die Anzahl der Gewinnzahlen angibt). Trades, die zum Break-Even erforderlich sind).

Das Risiko-Rendite-Verhältnis ist auch bekannt als: Risiko / Reward-Verhältnis, Risiko: Belohnung, Belohnung für Risiko, Belohnung / Risiko, Belohnung: Risiko