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Langfristige Aktieninvestments sind die Art des Handels, mit der die meisten Menschen vertraut sind, da es sich um die Art des Kaufs und Haltens handelt, die von Nichthandelsanlegern verwendet wird. Langfristige Aktienanleger kaufen in der Regel Aktien eines Unternehmens, dem sie vertrauen, und warten dann, bis der Aktienkurs steigt (dh sie kaufen und halten dann die Aktien, egal was).
Was die meisten langfristigen Anleger nicht wissen, ist, dass diese Art des Handels die höchste Marge erfordert und eine der riskantesten Arten ist, in Aktien zu investieren.
Eine viel bessere Möglichkeit, in Aktien zu investieren, ist die Verwendung von Aktienoptionen, die eine viel niedrigere Marge und ein begrenztes Risiko haben.
Aktienoptionen
Aktienoptionen sind Optionen, die auf einer einzigen zugrunde liegenden Aktie (wie GOOG für Google) basieren. Aktienoptionen können verwendet werden, um eine Aktie zu handeln, ohne die tatsächliche Aktie zu kaufen oder zu verkaufen. Aktienoptionen sind für die meisten Einzeltitel in den USA, Europa und Asien erhältlich und werden in der Regel mit einem Aktienoptionsvertrag für jeweils 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktie gehandelt.
Weitere Informationen zu Aktienoptionen, einschließlich einer Beschreibung von Aktienoptionskontrakten, finden Sie im Artikel zu Aktienoptionen.
Aktienanlage unter Verwendung von Optionen
Bei der Verwendung von Aktienoptionen zur Anlage in eine bestimmte Aktie sollten die Gründe für eine Anlage in die Aktie dieselben sein wie beim Kauf der tatsächlichen Aktien. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der Handel unter Verwendung von Optionskontrakten anstelle des Basiswerts durchgeführt wird.
Sobald eine geeignete Aktie gewählt wurde, wird der Aktienanlagehandel wie folgt ausgeführt:
- Kaufen Sie eine in der Geld Call Option für je 100 Aktien
- Warten Sie auf den Aktienkurs (und daher der Preis der Optionen) zu erhöhen
- Die Call-Optionen verkaufen, um den Gewinn zu realisieren
Vorteile von Aktienoptionen
Es gibt zwei Hauptvorteile der Verwendung von Aktienoptionen, um in Aktien zu investieren.
Erstens kosten Aktienoptionen viel weniger als der tatsächliche Bestand, so dass die erforderliche Margin viel niedriger ist. Dies bedeutet, dass Händler mit kleineren Handelskonten in Aktien investieren können, die andernfalls unerreichbar wären, und dass Trader gleichzeitig mehr Trades aktiv haben können.
Zweitens ist das Risiko einer Long-Call-Option auf den für die Option bezahlten Betrag begrenzt, so dass das Risiko des Handels begrenzt und im Voraus bekannt ist. Wenn die meisten langfristigen Aktienanleger ihre Aktien noch halten, wenn sie um 10 000 Dollar fallen, kann ein Optionshändler nur um 3 000 Dollar fallen, ohne weiteres Risiko, unabhängig davon, wie niedrig der Aktienkurs ist.
Beispiel Trade
Ein langfristiger Aktieninvestor hat beschlossen, in XYZ zu investieren. Die XYZ-Aktie wird derzeit bei 430 USD gehandelt und der nächste Optionsverfall dauert zwei Monate.Der Investor möchte 1 000 XYZ-Aktien erwerben und führt daher den folgenden Aktienoptionshandel durch:
Kaufen Sie 10 Call-Optionen (jeder Optionskontrakt ist 100 Aktien wert) mit einem Ausübungspreis von 420 USD zu einem Preis von 15 USD. pro Optionsvertrag. Die Gesamtkosten dieses Handels sind $ 15, 000 (berechnet als $ 15 x 100 x 10 = $ 15, 000). Die Kosten für den Kauf der entsprechenden Anzahl Aktien in der zugrunde liegenden Aktie betragen 420.000 $.
Warten Sie, bis sich der Aktienkurs und der Preis der Optionen erhöht haben. Wenn der Aktienkurs von XYZ auf 450 USD steigt, erhöht sich der Preis der Call-Optionen auf etwa 30 USD. Die Höhe der Erhöhung der Optionen hängt davon ab, wie weit die Optionen im Geld sind. Je weiter die Optionen im Geld sind, desto höher wird das Verhältnis zu einem Verhältnis von 1: 1.
Verkaufen Sie die 10 Call-Optionen mit einem Wert von $ 30 pro Optionskontrakt. Der Gesamtbetrag, der beim Verlassen des Geschäfts eingeht, beträgt $ 30.000, was einem Gewinn von $ 15.000 entspricht. Der Gesamtgewinn, der realisiert worden wäre, wenn der Trade mit dem tatsächlichen Bestand ausgeführt worden wäre, hätte $ 20.000, aber vor Ihnen Beschweren Sie sich über die fehlenden $ 5, 000, lesen Sie den nächsten Absatz über die Risiken dieses Handels.
Das Risiko des Optionshandels ist auf den Betrag begrenzt, der gezahlt wird, um die Kaufoptionen zu kaufen (bei der Eingabe des Handels).
Bei den tatsächlichen Beständen gibt es keine Begrenzung für das Risiko des Handels (d. H., Die gesamte Investition könnte ausgelöscht werden). Wenn der Aktienkurs von XYZ auf $ 400 (oder sogar niedriger) gefallen wäre, würde der Optionshandel nur einen maximalen Verlust von $ 15.000 (die anfänglichen Kosten der Call-Optionen) verursachen. Mit dem tatsächlichen Bestand wäre der Verlust $ 30, 000 oder mehr gewesen, wenn der Aktienpreis noch weiter gesunken wäre.
Schlussfolgerung
Wenn Sie erwägen, in eine Aktie zu investieren, denken Sie über die Verwendung von Aktienoptionen anstelle der zugrunde liegenden Aktie nach. Die Verwendung von Aktienoptionen auf diese Weise kann das Risiko und den potenziellen Verlust von Anlagen in Aktien beträchtlich reduzieren. Dies kann Ihr Risiko-Risiko-Verhältnis und damit Ihre Rentabilität deutlich erhöhen.
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