Handelsaktien mit Futures- und Optionsmärkten

Erfahrene Händler kennen die wichtigsten Aktienindizes in den USA, Europa und Asien, weil dies die Indizes sind, über die in den Nachrichten berichtet wird. Beispiele für diese Indizes sind der S & P 500, der Dow Jones Industrial Average, der FTSE 100, der Nikkei 225, der CAC 40 und der DAX.
Während die meisten Händler diese Indizes wahrscheinlich gehört oder überwacht haben, wissen viele neue Trader nicht, wie die Aktienindizes gehandelt werden, und nehmen oft an, dass sie wie einzelne Aktien gehandelt werden.

Die Aktienindizes können nicht direkt gehandelt werden und stehen nur zur Information zur Verfügung (um die Performance einer Aktiengruppe zu verfolgen). Marktdaten sind für die Aktienindizes verfügbar, und sie können wie jeder andere Markt kartiert werden, aber es gibt keine Möglichkeit, einen Long- oder Short-Handel mit den tatsächlichen Aktienindizes zu machen. Aber auch andere Finanzprodukte wie Futures- und Optionskontrakte können für den Handel mit Aktienindizes verwendet werden.

Was ist ein Aktienindex?

Ein Aktienindex ist eine Stichprobe oder eine Sammlung von Aktien, die einen Überblick darüber gibt, wie sich ein bestimmter Teil der Börse entwickelt. Ein Technologie-Aktienindex wird zum Beispiel mehrere oder alle Technologieaktien enthalten. Der Index bewegt sich dann mit der Gesamtperformance der Aktien, die er innehat. Dieser Index kann dann schnell verwendet werden, um zu überwachen, wie Technologieaktien derzeit und im Laufe der Zeit performen.

Indizes sind beliebt, weil sie Informationen für einen Korb von Aktien liefern und nicht nur für einen.

Daher sind sie ein gutes Analysewerkzeug und ein gutes Handelsinstrument. Wie bereits erwähnt, können sie nicht direkt gehandelt werden, aber es gibt Produkte, mit denen Händler an den Bewegungen von Aktienindizes teilnehmen können. Der S & P 500 ist bei Privatanlegern und institutionellen Händlern ein sehr beliebter Index, da er mit einer einzigen Futures- oder Optionskontrakttransaktion Zugang zu 500 Aktien bietet.

Futures- und Optionsmärkte

Wann immer wir einen Händler erwähnen, dass er lange an der NASDAQ 100 oder kurz am S & P 500 notiert, sind sie an den NASDAQ 100- oder S & P 500-Indizes nicht lang oder knapp. Sie sind tatsächlich Long- oder Short-Positionen auf einem Futures- oder Optionsmarkt, wie dem NQ-Futures-Markt oder dem SPXW-Optionsmarkt.

Futures und Optionen, die auf einem Aktienindex basieren, werden als Derivatemärkte bezeichnet, da sie vom zugrunde liegenden Aktienindex abgeleitet werden (Basiswert, da der Wert des Futures- oder Optionskontraktes auf den Bewegungen des Index basiert, auf dem er basiert). .. Es gibt Futures- und Optionsmärkte für alle gängigen Aktienindizes. Aktienindex-Futures und Optionen sind einige der beliebtesten Märkte für kurzfristige und längerfristige Trader gleichermaßen.

Während diese Märkte von Anlegern genutzt werden können, haben Futures und Optionen ein Ablaufdatum. Daher verwenden einzelne Händler diese Produkte in der Regel eher für Day-Trading oder Swing-Trading.

Charting der Aktienindizes

Futures- und Optionsmärkte bewegen sich gewöhnlich synchron mit ihren zugrunde liegenden Aktienindizes (wenn der Aktienindex CAC 40 nach unten geht, bewegt sich der CAC 40-Futuresmarkt nach unten). Es ist daher möglich, die Aktienindizes beim Handel an den Futures- oder Optionsmärkten zu kartieren.

Davon abgesehen können die Futures-Kontrakte auch kartiert und analysiert werden.

Es gibt einige Vorteile bei der Chartung der Aktienindizes anstelle der Futures- oder Optionsmärkte. Beispielsweise sind die Aktienindizes kontinuierliche Märkte (sie verfallen nicht wie Futures- und Optionskontrakte), so dass Händler ihre Chartingsoftware nicht alle drei Monate (oder monatlich je nach Markt) auf einen neuen Kontrakt aktualisieren müssen. Außerdem sind die Optionsmärkte schwer zu chartern, da sie aus vielen gleich aktiven Kontrakten (mit unterschiedlichen Preisen) bestehen. Daher ermöglicht es das Charting der Aktienindizes einem Trader, mehrere Optionskontrakte mit einem einzigen Chart zu analysieren.

Wenn Sie beschließen, die Aktienindizes anstelle der Futures- oder Optionsmärkte zu kartieren, beachten Sie, dass Sie Ihre Handelssoftware (Ihre Auftragseingabesoftware) weiterhin aktualisieren müssen, um beim Handel den entsprechenden Futures- oder Optionskontrakt zu verwenden. kann versuchen, einen abgelaufenen Vertrag zu traden und sich zu fragen, warum es nicht funktioniert.

Die Software für die meisten Diagramme enthält eine Box, in die Sie das Symbol eingeben, das Sie darstellen möchten. Wenn Sie anfangen, den Namen des Indexes einzugeben, werden der Index sowie Futures oder Optionen, die damit zusammenhängen, oft in einem Dropdown-Menü angezeigt. Beginnen Sie mit der Eingabe von S & P 500. Möglicherweise sehen Sie SPX, das auf den meisten Charting-Plattformen für den S & P 500-Index ein gängiges Symbol ist (siehe beigefügte Grafik zusammen mit S & P 500 E-Mini-Futures). Sie können auch verschiedene Futures- oder Optionsprodukte sehen, und Sie können sie aus der Liste auswählen, um ein Diagramm davon zu sehen.

TradingView. com ist eine kostenlose Charting-Site, die Index- und Futures-Charting (zusammen mit anderen Produkten) bietet. Geben Sie den Namen eines Index ein und wählen Sie dann aus der Dropdown-Liste aus, ob Sie Indizes oder Futures anzeigen möchten.

Schlusswort zum Handelsaktienindex

Aktienindizes sind ein beliebtes Handelsinstrument, können aber nicht direkt gehandelt werden. Ein Index ist einfach eine Sammlung von Aktien (oder anderen Vermögenswerten), die sich entsprechend den darin gehaltenen Aktien bewegt. Trader können sowohl den Index als auch den Futures / Options-Kontrakt analysieren, den sie handeln möchten. Indizes verfallen nicht, sondern Futures- und Optionskontrakte, daher müssen Trader sicherstellen, dass sie den entsprechenden Kontrakt traden.