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Dies sollte nicht als personalisierte Handelsberatung angesehen werden.
Die Verwendung von "Stop-Loss" -Aufträgen ist der wichtigste Aspekt für den Aktienerfolg. Ob Sie neu im Aktienhandel sind oder seit Jahrzehnten investieren, der richtige Einsatz dieser speziellen Art von Handel wird den entscheidenden Unterschied ausmachen.
Stop-Verluste sind Handelsaufträge, bei denen ein Anleger seine Position, automatisch und sofort liquidiert, , wenn die Aktien auf einen bestimmten Wert fallen.
Das schont das Kapital und schützt vor weiteren Verlusten. Wenn ein Penny Stock stürzt, gehen viele Anleger mit dem Schiff zu Boden, während diejenigen mit Stop-Loss-Aufträgen bereits weit vor den Großschäden verkauft haben.
Betrachten Sie einen Investor, der Aktien von " Trendy Penny Stock " zu 4 USD kauft. 25. Sofort geben sie eine Stop-Loss-Order ein, um auszulösen, falls die Aktien auf $ 3 fallen. 90, an diesem Punkt würde die gesamte Investition sofort verkauft werden.
- Wenn die Trendy Penny Stock -Preise steigen, besitzt der Aktionär immer noch die Aktien und genießt den steigenden Wert der Anlage.
- Wenn die Aktienkurse dramatisch fielen, würde die Aktie verkauft, wenn sie den Stop-Loss-Preis von 3 Dollar erreichte. 90.
Was wäre, wenn Trendy Penny Stock den ganzen Weg zu $ 2 rutschte? Der brillante Stop-Loss des Aktionärs schützte ihn vor dem Grossteil des Falls ($ 1,90 je Aktie bei Verlusten oder 53%, um genau zu sein).
Die Kehrseite einer Stop-Loss-Order ist das Risiko, "ausgestoppt" zu werden. Im obigen Beispiel stellen Sie sich vor, dass die Aktien für ein paar Minuten auf 3 Dollar gefallen sind. 90, erholte sich dann und kletterte höher.
Die Stop-Loss-Order hätte ausgelöst, was zum Verkauf der Investition geführt hätte, und der Aktionär hätte mit Verlust verkauft und dann alle nachfolgenden Gewinne verpasst.
Die Bedrohung, gestoppt zu werden, ist der Grund, warum es so wichtig ist, eine große Stop-Loss-Stufe zu wählen. Wenn jemand seinen Preis routinemäßig zu nahe an den aktuellen Aktienwert setzt, besteht die Gefahr, dass er aufgrund der üblichen Volatilität der Aktien einfach ausgestoppt wird.
Zum Beispiel führt die Festlegung von Stop-Losses, die ein Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs liegt, häufig zu Handelsverlusten, da der Anleger häufig durch typische und geringfügige Preisschwankungen aufgehalten wird.
Der optimale Grad des Stop-Loss-Preises ist für jeden Anleger unterschiedlich und kann manchmal nur wenige Prozent betragen. Für andere könnte das Niveau bis zu 30 Prozent betragen, manchmal sogar noch größer. Zum Beispiel können einige Anleger ihren Stop-Loss-Preis bei 70 Cent für Aktien festlegen, die zu einem Dollar gekauft wurden. Welches Niveau auch immer jeder wählt, stellt sein Gesamtabwärtsrisiko dar.
Stop-Loss-Orders sind bei jeder Art von Investition sehr wichtig, aber noch mehr bei Penny Stocks.Während IBM, GE oder Disney weniger wahrscheinlich signifikant fallen, bewegen sich Pennystocks sehr oft dramatisch, und die Anleger müssen sich vor größeren 50%, 75% oder sogar 100% Abwärtsrutschern schützen.
Bei Penny Stocks haben wir die Erfahrung gemacht, dass Stop-Losses im Bereich von 10 bis 15 Prozent unter dem Kaufpreis am effektivsten sind. Das hängt natürlich sehr stark von der Volatilität der zugrunde liegenden Aktien und der einzigartigen Situation jedes Unternehmens ab. Daher ist das Setzen effektiver Stop-Losses ebenso eine Kunst wie die Erforschung der zugrunde liegenden Investitionen.
Üblicherweise ermöglichen es Börsenmakler, dass Stop-Losses vorzeitig eingerichtet und automatisch ausgelöst werden. Allerdings sind sie nicht so konform, wenn es um Penny Stocks oder wenig gehandelte Aktien geht. Während einige Broker hilfreich sein können, um automatische Verlustlimits mit Billigaktien einzurichten, werden die meisten dies nicht tun.
Wenn Ihr Broker Stop-Loss-Aufträge nicht zulässt, was sollte ein Penny-Stock-Investor tun? Wir empfehlen die Verwendung von "mental stop-losses", wobei Sie sich beim Kauf der Aktien auf Ihren automatischen Verkaufspreis verpflichten. Zum Beispiel kaufen Sie Ihre Investition bei 3 $. 96, und entscheiden Sie sich für einen Stop-Loss in Ihrem Kopf von $ 3. 70. Zu jedem Zeitpunkt, wenn die Aktie auf $ 3 fällt. 70, aus irgendeinem Grund, verkaufen Sie sofort.
Das größte Problem bei den mentalen Stop-Losses besteht darin, dass Investoren sich selten an sie halten. Oftmals kann ein Anleger, wenn die Aktien fallen, Gründe vorhersagen, warum die Anlage ein Comeback machen wird, oder sie können sich selbst erklären, warum sie den Stop-Loss-Preis senken sollten.
Diese Art von Anleger darf auch keine Stop-Verluste verwenden, wenn sie sich nicht vollständig dazu verpflichten, an ihnen festzuhalten.
Wenn dein größter Verlust aus deinen schlimmsten Fehlern nur fünf Prozent wäre, würdest du viele schlechte Investitionsentscheidungen treffen können, bevor es eine Rolle spielen würde. "Lebe, um einen weiteren Tag zu kämpfen", sollte das Mantra in Penny Stocks sein.
Trailing-Stop-Verluste sind auch eine großartige Möglichkeit, die erzielten Gewinne zu schützen. Wenn der Aktienwert der zugrunde liegenden Anlage steigt, sollten Sie Ihren Stop-Loss-Auslösungspreis höher ansetzen. Zum Beispiel kaufen Sie Aktien zu 1 $. 54, und wählen Sie, dass Ihr Stop-Loss-Level 1 ist. 40. Die Aktien klettern dann auf $ 2, also passen Sie Ihren Stop-Loss auf $ 1 an. 70. Anteile steigen auf 2 USD. 85, und Sie können Ihren Auslösepreis auf 2 € erhöhen. 50.
Nehmen wir dieses Beispiel weiter, dann fallen die Aktien vielleicht wieder auf 2 $ zurück. 44 … Sie hätten verkauft, sobald sie den Auslöserpreis von 2 $ überschritten haben. 50. Ihr Trailing Stop wurde getroffen, so dass Sie Ihre Gewinne einnahmen.
Eine effektive Strategie, um sich gegen Verluste abzusichern und potenzielle Gewinne zu erhalten, besteht darin, mehrere Stop-Loss-Preise zu verwenden. Zum Beispiel können Sie sich verpflichten, einen Teil der Aktien zu einem Preis zu verkaufen, dann einen weiteren Teil auf einem noch niedrigeren Niveau. An unserem Beispiel noch einmal, wenn die Aktien 2 $ erreichten. 85, Sie haben möglicherweise einen mentalen Stop-Loss bei $ 2 festgestellt. 50 für ein Drittel der Aktien, dann ein anderes bei $ 2. 00 für die restlichen zwei Drittel.
Es gibt Probleme bei der Verwendung von Stop-Loss (ob mental oder durch Ihren Broker) mit volatilen Anlagen, sowie mit wenig gehandelten Aktien. Wenn ein zugrunde liegender Penny Stock nur wenige tausend Aktien pro Tag handelt oder wenn er häufig Kursschwankungen von 20% oder mehr aufweist, werden sich Stop-Verluste schnell als unangemessen und kostspielig erweisen. Stop-Verluste sind in der Regel am effektivsten bei Penny Stocks, die mindestens 10 000 Aktien pro Tag handeln und eine geringere Preisvolatilität aufweisen.
Manchmal kann ein Penny Stock direkt über Ihren Stop-Loss-Kurs springen. Zum Beispiel fallen Aktien in einer einzigen Minute von 2 $. 85 zu 1 $. 91 (aus welchem Grund auch immer), direkt über deinem mentalen Auslösepreis von $ 2. 50. Dies gilt immer noch als Ihr Stop-Loss-Preis aktiviert wird, und Trading-Theorie schlägt vor, dass Sie sofort verkaufen würden.
Stop-Verluste sind die wichtigste Taktik für jede Art von Investition. In Penny Stocks werden sie noch bedeutsamer.
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